鹏华尊诚定开债发起式(鹏华尊诚定期开放发起式债券)基金净值查询(007500)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2107
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3812亿
- 最近资产：8.25亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王志飞 李政
今年以来鹏华尊诚定开债发起式|鹏华尊诚定期开放发起式债券基金净值查询
今年以来,鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
007500 |
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| 2026-09-16 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.2107 |
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| 2026-09-15 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.2105 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2026-07-27 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1297 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1291 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1281 |
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1.1281 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1276 |
1.1994 |
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| 2026-06-16 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1992 |
1.1274 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2026-06-12 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1273 |
1.1991 |
1.1273 |
1.1991 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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0.00% |
| 2026-06-10 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1272 |
1.1990 |
1.1272 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1271 |
1.1989 |
1.1271 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1271 |
1.1989 |
1.1271 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1271 |
1.1989 |
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1.1988 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1988 |
1.1270 |
1.1988 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1270 |
1.1988 |
1.1270 |
1.1988 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1270 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1206 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1205 |
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-0.02% |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1207 |
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1.1204 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1200 |
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1.1200 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1188 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1186 |
1.1904 |
1.1181 |
1.1899 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1181 |
1.1899 |
1.1180 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1180 |
1.1898 |
1.1177 |
1.1895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1177 |
1.1895 |
1.1179 |
1.1897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1179 |
1.1897 |
1.1182 |
1.1900 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1182 |
1.1900 |
1.1178 |
1.1896 |
0.0004 |
0.04% |
