鹏华尊诚定开债发起式(鹏华尊诚定期开放发起式债券)基金净值查询(007500)
今天最新净值
1.1387
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2105
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3812亿
- 最近资产：8.25亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王志飞 李政
近一月鹏华尊诚定开债发起式|鹏华尊诚定期开放发起式债券基金净值查询
近一月,鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1387 |
1.2105 |
1.1387 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1387 |
1.2105 |
1.1387 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1387 |
1.2105 |
1.1390 |
1.2108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1390 |
1.2108 |
1.1392 |
1.2110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1392 |
1.2110 |
1.1391 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1391 |
1.2109 |
1.1391 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1391 |
1.2109 |
1.1387 |
1.2105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1387 |
1.2105 |
1.1386 |
1.2104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1386 |
1.2104 |
1.1381 |
1.2099 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1381 |
1.2099 |
1.1382 |
1.2100 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1382 |
1.2100 |
1.1378 |
1.2096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1378 |
1.2096 |
1.1377 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1377 |
1.2095 |
1.1380 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1380 |
1.2098 |
1.1383 |
1.2101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1383 |
1.2101 |
1.1385 |
1.2103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1385 |
1.2103 |
1.1384 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1384 |
1.2102 |
1.1377 |
1.2095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1377 |
1.2095 |
1.1380 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1380 |
1.2098 |
1.1382 |
1.2100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1382 |
1.2100 |
1.1382 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1382 |
1.2100 |
1.1376 |
1.2094 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1376 |
1.2094 |
1.1370 |
1.2088 |
0.0006 |
0.05% |
