鹏华尊诚定开债发起式(鹏华尊诚定期开放发起式债券)基金净值查询(007500)

今天最新净值 1.1387 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2105
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3812亿
最近资产：8.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王志飞李政

近一季鹏华尊诚定开债发起式|鹏华尊诚定期开放发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1389	1.2107	1.1387	1.2105	0.0002	0.02%
2026-09-15	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1387	1.2105	0.0000	0.00%
2026-09-14	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1387	1.2105	0.0000	0.00%
2026-09-11	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1390	1.2108	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1390	1.2108	1.1392	1.2110	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1392	1.2110	1.1391	1.2109	0.0001	0.01%
2026-09-08	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1391	1.2109	1.1391	1.2109	0.0000	0.00%
2026-09-07	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1391	1.2109	1.1387	1.2105	0.0004	0.04%
2026-09-04	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1386	1.2104	0.0001	0.01%
2026-09-03	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1386	1.2104	1.1381	1.2099	0.0005	0.04%

2026-09-02	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1381	1.2099	1.1382	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1382	1.2100	1.1378	1.2096	0.0004	0.04%
2026-08-31	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1378	1.2096	1.1377	1.2095	0.0001	0.01%
2026-08-28	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1377	1.2095	1.1380	1.2098	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1380	1.2098	1.1383	1.2101	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1383	1.2101	1.1385	1.2103	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1385	1.2103	1.1384	1.2102	0.0001	0.01%
2026-08-24	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1384	1.2102	1.1377	1.2095	0.0007	0.06%
2026-08-21	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1377	1.2095	1.1380	1.2098	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1380	1.2098	1.1382	1.2100	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1382	1.2100	1.1382	1.2100	0.0000	0.00%
2026-08-18	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1382	1.2100	1.1376	1.2094	0.0006	0.05%
2026-08-17	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1376	1.2094	1.1370	1.2088	0.0006	0.05%
2026-08-14	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1370	1.2088	1.1361	1.2079	0.0009	0.08%
2026-08-13	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1361	1.2079	1.1350	1.2068	0.0011	0.10%

2026-08-12	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1350	1.2068	1.1349	1.2067	0.0001	0.01%
2026-08-11	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1349	1.2067	1.1348	1.2066	0.0001	0.01%
2026-08-10	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1348	1.2066	1.1341	1.2059	0.0007	0.06%
2026-08-07	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1341	1.2059	1.1339	1.2057	0.0002	0.02%
2026-08-06	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1339	1.2057	1.1337	1.2055	0.0002	0.02%
2026-08-05	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1337	1.2055	1.1336	1.2054	0.0001	0.01%
2026-08-04	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1336	1.2054	1.1335	1.2053	0.0001	0.01%
2026-08-03	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1335	1.2053	1.1327	1.2045	0.0008	0.07%
2026-07-31	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1327	1.2045	1.1323	1.2041	0.0004	0.04%
2026-07-30	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1323	1.2041	1.1320	1.2038	0.0003	0.03%
2026-07-29	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1320	1.2038	1.1318	1.2036	0.0002	0.02%
2026-07-28	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1318	1.2036	1.1317	1.2035	0.0001	0.01%
2026-07-27	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1317	1.2035	1.1313	1.2031	0.0004	0.04%
2026-07-24	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1313	1.2031	1.1309	1.2027	0.0004	0.04%
2026-07-23	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1309	1.2027	1.1303	1.2021	0.0006	0.05%
2026-07-22	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1303	1.2021	1.1297	1.2015	0.0006	0.05%
2026-07-21	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1297	1.2015	1.1296	1.2014	0.0001	0.01%
2026-07-20	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1296	1.2014	1.1298	1.2016	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1298	1.2016	1.1296	1.2014	0.0002	0.02%
2026-07-16	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1296	1.2014	1.1295	1.2013	0.0001	0.01%
2026-07-15	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1295	1.2013	1.1293	1.2011	0.0002	0.02%
2026-07-14	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1293	1.2011	1.1293	1.2011	0.0000	0.00%
2026-07-13	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1293	1.2011	1.1291	1.2009	0.0002	0.02%
2026-07-10	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1291	1.2009	1.1291	1.2009	0.0000	0.00%
2026-07-09	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1291	1.2009	1.1289	1.2007	0.0002	0.02%
2026-07-08	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1289	1.2007	1.1288	1.2006	0.0001	0.01%
2026-07-07	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1288	1.2006	1.1287	1.2005	0.0001	0.01%
2026-07-06	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1287	1.2005	1.1283	1.2001	0.0004	0.04%
2026-07-03	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1283	1.2001	1.1284	1.2002	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1284	1.2002	1.1283	1.2001	0.0001	0.01%
2026-07-01	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1283	1.2001	1.1285	1.2003	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1285	1.2003	1.1287	1.2005	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1287	1.2005	1.1284	1.2002	0.0003	0.03%
2026-06-26	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1284	1.2002	1.1283	1.2001	0.0001	0.01%
2026-06-25	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1283	1.2001	1.1281	1.1999	0.0002	0.02%
2026-06-24	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1281	1.1999	1.1281	1.1999	0.0000	0.00%
2026-06-23	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1281	1.1999	1.1281	1.1999	0.0000	0.00%
2026-06-22	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1281	1.1999	1.1279	1.1997	0.0002	0.02%
2026-06-18	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1279	1.1997	1.1276	1.1994	0.0003	0.03%
2026-06-17	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1276	1.1994	1.1274	1.1992	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%