华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金净值查询(007466)

今天最新净值 1.6306 -0.0115 -0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6867 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9706
成立日期：2019-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.0140亿
最近资产：53.09亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近半年华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6247	1.9647	1.6306	1.9706	-0.0059	-0.36%
2026-09-16	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6306	1.9706	1.6421	1.9821	-0.0115	-0.70%
2026-09-15	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6421	1.9821	1.6549	1.9949	-0.0128	-0.77%
2026-09-14	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6549	1.9949	1.6491	1.9891	0.0058	0.35%
2026-09-11	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6491	1.9891	1.6636	2.0036	-0.0145	-0.87%
2026-09-10	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6636	2.0036	1.6579	1.9979	0.0057	0.34%
2026-09-09	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6579	1.9979	1.6529	1.9929	0.0050	0.30%
2026-09-08	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6529	1.9929	1.6383	1.9783	0.0146	0.89%
2026-09-07	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6383	1.9783	1.6532	1.9932	-0.0149	-0.90%
2026-09-04	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6532	1.9932	1.6460	1.9860	0.0072	0.44%

2026-09-03	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6460	1.9860	1.6528	1.9878	-0.0018	-0.11%
2026-09-02	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6528	1.9878	1.6617	1.9967	-0.0089	-0.54%
2026-09-01	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6617	1.9967	1.6433	1.9783	0.0184	1.12%
2026-08-31	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6433	1.9783	1.6309	1.9659	0.0124	0.76%
2026-08-28	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6309	1.9659	1.6287	1.9637	0.0022	0.14%
2026-08-27	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6287	1.9637	1.6377	1.9727	-0.0090	-0.55%
2026-08-26	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6377	1.9727	1.6324	1.9674	0.0053	0.32%
2026-08-25	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	1.9674	1.6345	1.9695	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6345	1.9695	1.6181	1.9531	0.0164	1.01%
2026-08-21	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6181	1.9531	1.6267	1.9617	-0.0086	-0.53%
2026-08-20	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6267	1.9617	1.6175	1.9525	0.0092	0.57%
2026-08-19	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6175	1.9525	1.5993	1.9343	0.0182	1.14%
2026-08-18	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5993	1.9343	1.5927	1.9277	0.0066	0.41%
2026-08-17	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5927	1.9277	1.5899	1.9249	0.0028	0.18%
2026-08-14	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5899	1.9249	1.5952	1.9302	-0.0053	-0.33%

2026-08-13	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5952	1.9302	1.5967	1.9317	-0.0015	-0.09%
2026-08-12	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5967	1.9317	1.6033	1.9383	-0.0066	-0.41%
2026-08-11	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6033	1.9383	1.6025	1.9375	0.0008	0.05%
2026-08-10	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6025	1.9375	1.5960	1.9310	0.0065	0.41%
2026-08-07	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5960	1.9310	1.6043	1.9393	-0.0083	-0.52%
2026-08-06	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6043	1.9393	1.6074	1.9374	0.0019	0.12%
2026-08-05	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6074	1.9374	1.6258	1.9558	-0.0184	-1.14%
2026-08-04	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6258	1.9558	1.6593	1.9893	-0.0335	-2.06%
2026-08-03	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6593	1.9893	1.6574	1.9874	0.0019	0.11%
2026-07-31	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6574	1.9874	1.6634	1.9934	-0.0060	-0.36%
2026-07-30	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6634	1.9934	1.6382	1.9682	0.0252	1.54%
2026-07-29	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6382	1.9682	1.6257	1.9557	0.0125	0.77%
2026-07-28	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6257	1.9557	1.6133	1.9433	0.0124	0.77%
2026-07-27	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6133	1.9433	1.6081	1.9381	0.0052	0.32%
2026-07-24	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6081	1.9381	1.6204	1.9504	-0.0123	-0.76%
2026-07-23	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6204	1.9504	1.6144	1.9444	0.0060	0.37%
2026-07-22	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6144	1.9444	1.6046	1.9346	0.0098	0.61%
2026-07-21	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6046	1.9346	1.6240	1.9540	-0.0194	-1.21%
2026-07-20	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6240	1.9540	1.5850	1.9150	0.0390	2.46%
2026-07-17	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5850	1.9150	1.5805	1.9105	0.0045	0.28%
2026-07-16	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5805	1.9105	1.5932	1.9232	-0.0127	-0.80%
2026-07-15	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5932	1.9232	1.5757	1.9057	0.0175	1.11%
2026-07-14	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5757	1.9057	1.5634	1.8934	0.0123	0.79%
2026-07-13	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5634	1.8934	1.5391	1.8691	0.0243	1.58%
2026-07-10	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5391	1.8691	1.5341	1.8641	0.0050	0.33%
2026-07-09	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5341	1.8641	1.5535	1.8785	-0.0194	-1.26%
2026-07-08	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5535	1.8785	1.5384	1.8634	0.0151	0.98%
2026-07-07	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5384	1.8634	1.5455	1.8705	-0.0071	-0.46%
2026-07-06	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5455	1.8705	1.5173	1.8423	0.0282	1.86%
2026-07-03	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5173	1.8423	1.5137	1.8387	0.0036	0.24%
2026-07-02	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5137	1.8387	1.5030	1.8280	0.0107	0.71%
2026-07-01	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5030	1.8280	1.4893	1.8143	0.0137	0.92%
2026-06-30	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.4893	1.8143	1.5165	1.8415	-0.0272	-1.83%
2026-06-29	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5165	1.8415	1.5068	1.8318	0.0097	0.64%
2026-06-26	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5068	1.8318	1.5134	1.8384	-0.0066	-0.44%
2026-06-25	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5134	1.8384	1.5289	1.8539	-0.0155	-1.01%
2026-06-24	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5289	1.8539	1.5560	1.8810	-0.0271	-1.77%
2026-06-23	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5560	1.8810	1.5486	1.8736	0.0074	0.48%
2026-06-22	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5486	1.8736	1.5463	1.8713	0.0023	0.15%
2026-06-18	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5463	1.8713	1.5811	1.9061	-0.0348	-2.25%
2026-06-17	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5811	1.9061	1.5886	1.9136	-0.0075	-0.47%
2026-06-16	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5886	1.9136	1.6106	1.9356	-0.0220	-1.37%
2026-06-15	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6106	1.9356	1.6252	1.9502	-0.0146	-0.90%
2026-06-12	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6252	1.9502	1.6113	1.9363	0.0139	0.86%
2026-06-11	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6113	1.9363	1.6246	1.9496	-0.0133	-0.82%
2026-06-10	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6246	1.9496	1.6146	1.9396	0.0100	0.62%
2026-06-09	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6146	1.9396	1.6134	1.9384	0.0012	0.07%
2026-06-08	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6134	1.9384	1.6090	1.9340	0.0044	0.27%
2026-06-05	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6090	1.9340	1.6050	1.9300	0.0040	0.25%
2026-06-04	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6050	1.9300	1.6283	1.9483	-0.0183	-1.12%
2026-06-03	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6283	1.9483	1.6407	1.9607	-0.0124	-0.76%
2026-06-02	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6407	1.9607	1.6425	1.9625	-0.0018	-0.11%
2026-06-01	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6425	1.9625	1.6208	1.9408	0.0217	1.34%
2026-05-29	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6208	1.9408	1.5919	1.9119	0.0289	1.82%
2026-05-28	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5919	1.9119	1.5990	1.9190	-0.0071	-0.44%
2026-05-27	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5990	1.9190	1.6080	1.9280	-0.0090	-0.56%
2026-05-26	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6080	1.9280	1.6038	1.9238	0.0042	0.26%
2026-05-25	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6038	1.9238	1.6058	1.9258	-0.0020	-0.12%
2026-05-22	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6058	1.9258	1.6104	1.9304	-0.0046	-0.29%
2026-05-21	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6104	1.9304	1.6180	1.9380	-0.0076	-0.47%
2026-05-20	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6180	1.9380	1.6232	1.9432	-0.0052	-0.32%
2026-05-19	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6232	1.9432	1.6135	1.9335	0.0097	0.60%
2026-05-18	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6135	1.9335	1.6227	1.9427	-0.0092	-0.57%
2026-05-15	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6227	1.9427	1.6323	1.9523	-0.0096	-0.59%
2026-05-14	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6323	1.9523	1.6353	1.9553	-0.0030	-0.18%
2026-05-13	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6353	1.9553	1.6340	1.9540	0.0013	0.08%
2026-05-12	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6340	1.9540	1.6352	1.9552	-0.0012	-0.07%
2026-05-11	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6352	1.9552	1.6353	1.9553	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6353	1.9553	1.6408	1.9558	-0.0005	-0.03%
2026-04-30	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6541	1.9691	1.6658	1.9808	-0.0117	-0.70%
2026-04-29	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6658	1.9808	1.6609	1.9759	0.0049	0.30%
2026-04-28	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6609	1.9759	1.6549	1.9699	0.0060	0.36%
2026-04-27	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6549	1.9699	1.6674	1.9824	-0.0125	-0.75%
2026-04-24	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6674	1.9824	1.6689	1.9839	-0.0015	-0.09%
2026-04-23	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6689	1.9839	1.6593	1.9743	0.0096	0.58%
2026-04-22	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6593	1.9743	1.6659	1.9809	-0.0066	-0.40%
2026-04-21	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6659	1.9809	1.6574	1.9724	0.0085	0.51%
2026-04-20	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6574	1.9724	1.6514	1.9664	0.0060	0.36%
2026-04-17	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6514	1.9664	1.6545	1.9695	-0.0031	-0.19%
2026-04-16	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6545	1.9695	1.6560	1.9710	-0.0015	-0.09%
2026-04-15	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6560	1.9710	1.6466	1.9616	0.0094	0.57%
2026-04-14	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6466	1.9616	1.6401	1.9551	0.0065	0.40%
2026-04-13	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6401	1.9551	1.6454	1.9604	-0.0053	-0.32%
2026-04-10	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6454	1.9604	1.6467	1.9617	-0.0013	-0.08%
2026-04-09	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6467	1.9617	1.6633	1.9733	-0.0116	-0.70%
2026-04-08	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6633	1.9733	1.6496	1.9596	0.0137	0.83%
2026-04-07	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6496	1.9596	1.6589	1.9689	-0.0093	-0.56%
2026-04-03	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6589	1.9689	1.6778	1.9878	-0.0189	-1.13%
2026-04-02	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6778	1.9878	1.6712	1.9812	0.0066	0.39%
2026-04-01	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6712	1.9812	1.6705	1.9805	0.0007	0.04%
2026-03-31	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6705	1.9805	1.6659	1.9759	0.0046	0.28%
2026-03-30	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6659	1.9759	1.6525	1.9625	0.0134	0.81%
2026-03-27	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6525	1.9625	1.6582	1.9682	-0.0057	-0.34%
2026-03-26	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6582	1.9682	1.6590	1.9690	-0.0008	-0.05%
2026-03-25	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6590	1.9690	1.6488	1.9588	0.0102	0.62%
2026-03-24	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6488	1.9588	1.6191	1.9291	0.0297	1.83%
2026-03-23	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6191	1.9291	1.6716	1.9816	-0.0525	-3.14%
2026-03-20	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6716	1.9816	1.6763	1.9863	-0.0047	-0.28%
2026-03-19	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6763	1.9863	1.6813	1.9913	-0.0050	-0.30%
2026-03-18	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6813	1.9913	1.6867	1.9967	-0.0054	-0.32%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
创业板科技ETF华泰柏瑞	1.2905	2.63%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	2.0904	2.57%
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5045	2.56%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1002	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%