华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金净值查询(007466)
今天最新净值
1.6549
0.0058 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6867
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9949
- 成立日期：2019-07-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.0140亿
- 最近资产：53.09亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)基金累计收益率4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6421 |
1.9821 |
1.6549 |
1.9949 |
-0.0128 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6549 |
1.9949 |
1.6491 |
1.9891 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6491 |
1.9891 |
1.6636 |
2.0036 |
-0.0145 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6636 |
2.0036 |
1.6579 |
1.9979 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6579 |
1.9979 |
1.6529 |
1.9929 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6529 |
1.9929 |
1.6383 |
1.9783 |
0.0146 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6383 |
1.9783 |
1.6532 |
1.9932 |
-0.0149 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6532 |
1.9932 |
1.6460 |
1.9860 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6460 |
1.9860 |
1.6528 |
1.9878 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6528 |
1.9878 |
1.6617 |
1.9967 |
-0.0089 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6617 |
1.9967 |
1.6433 |
1.9783 |
0.0184 |
1.12% |
| 2026-08-31 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6433 |
1.9783 |
1.6309 |
1.9659 |
0.0124 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6309 |
1.9659 |
1.6287 |
1.9637 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6287 |
1.9637 |
1.6377 |
1.9727 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6377 |
1.9727 |
1.6324 |
1.9674 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6324 |
1.9674 |
1.6345 |
1.9695 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6345 |
1.9695 |
1.6181 |
1.9531 |
0.0164 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6181 |
1.9531 |
1.6267 |
1.9617 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6267 |
1.9617 |
1.6175 |
1.9525 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.6175 |
1.9525 |
1.5993 |
1.9343 |
0.0182 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.5993 |
1.9343 |
1.5927 |
1.9277 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
007466 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A |
1.5927 |
1.9277 |
1.5899 |
1.9249 |
0.0028 |
0.18% |
