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平安惠泰纯债A基金净值查询(007447)

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今天最新净值 1.0713 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2657
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.4073亿
最近资产：44.68亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁张文平

近一月平安惠泰纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠泰纯债A(007447)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007447	平安惠泰纯债A	1.0716	1.2660	1.0713	1.2657	0.0003	0.03%
2026-09-14	007447	平安惠泰纯债A	1.0713	1.2657	1.0712	1.2656	0.0001	0.01%
2026-09-11	007447	平安惠泰纯债A	1.0712	1.2656	1.0716	1.2660	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007447	平安惠泰纯债A	1.0716	1.2660	1.0717	1.2661	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007447	平安惠泰纯债A	1.0717	1.2661	1.0716	1.2660	0.0001	0.01%
2026-09-08	007447	平安惠泰纯债A	1.0716	1.2660	1.0717	1.2661	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007447	平安惠泰纯债A	1.0717	1.2661	1.0715	1.2659	0.0002	0.02%
2026-09-04	007447	平安惠泰纯债A	1.0715	1.2659	1.0715	1.2659	0.0000	0.00%
2026-09-03	007447	平安惠泰纯债A	1.0715	1.2659	1.0710	1.2654	0.0005	0.05%
2026-09-02	007447	平安惠泰纯债A	1.0710	1.2654	1.0712	1.2656	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007447	平安惠泰纯债A	1.0712	1.2656	1.0707	1.2651	0.0005	0.05%
2026-08-31	007447	平安惠泰纯债A	1.0707	1.2651	1.0704	1.2648	0.0003	0.03%
2026-08-28	007447	平安惠泰纯债A	1.0704	1.2648	1.0704	1.2648	0.0000	0.00%
2026-08-27	007447	平安惠泰纯债A	1.0704	1.2648	1.0712	1.2656	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	007447	平安惠泰纯债A	1.0712	1.2656	1.0716	1.2660	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007447	平安惠泰纯债A	1.0716	1.2660	1.0718	1.2662	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007447	平安惠泰纯债A	1.0718	1.2662	1.0713	1.2657	0.0005	0.05%
2026-08-21	007447	平安惠泰纯债A	1.0713	1.2657	1.0714	1.2658	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007447	平安惠泰纯债A	1.0714	1.2658	1.0714	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-19	007447	平安惠泰纯债A	1.0714	1.2658	1.0720	1.2664	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	007447	平安惠泰纯债A	1.0720	1.2664	1.0715	1.2659	0.0005	0.05%
2026-08-17	007447	平安惠泰纯债A	1.0715	1.2659	1.0711	1.2655	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%