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平安惠泰纯债A基金净值查询(007447)

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今天最新净值 1.0716 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2660
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.4073亿
  • 最近资产：44.68亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：苏宁 张文平
今年以来平安惠泰纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安惠泰纯债A(007447)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007447 平安惠泰纯债A 1.0718 1.2662 1.0716 1.2660 0.0002 0.02%
2026-09-15 007447 平安惠泰纯债A 1.0716 1.2660 1.0713 1.2657 0.0003 0.03%
2026-09-14 007447 平安惠泰纯债A 1.0713 1.2657 1.0712 1.2656 0.0001 0.01%
2026-09-11 007447 平安惠泰纯债A 1.0712 1.2656 1.0716 1.2660 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0716 1.2660 1.0717 1.2661 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007447 平安惠泰纯债A 1.0717 1.2661 1.0716 1.2660 0.0001 0.01%
2026-09-08 007447 平安惠泰纯债A 1.0716 1.2660 1.0717 1.2661 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007447 平安惠泰纯债A 1.0717 1.2661 1.0715 1.2659 0.0002 0.02%
2026-09-04 007447 平安惠泰纯债A 1.0715 1.2659 1.0715 1.2659 0.0000 0.00%
2026-09-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0715 1.2659 1.0710 1.2654 0.0005 0.05%
2026-09-02 007447 平安惠泰纯债A 1.0710 1.2654 1.0712 1.2656 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007447 平安惠泰纯债A 1.0712 1.2656 1.0707 1.2651 0.0005 0.05%
2026-08-31 007447 平安惠泰纯债A 1.0707 1.2651 1.0704 1.2648 0.0003 0.03%
2026-08-28 007447 平安惠泰纯债A 1.0704 1.2648 1.0704 1.2648 0.0000 0.00%
2026-08-27 007447 平安惠泰纯债A 1.0704 1.2648 1.0712 1.2656 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 007447 平安惠泰纯债A 1.0712 1.2656 1.0716 1.2660 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 007447 平安惠泰纯债A 1.0716 1.2660 1.0718 1.2662 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 007447 平安惠泰纯债A 1.0718 1.2662 1.0713 1.2657 0.0005 0.05%
2026-08-21 007447 平安惠泰纯债A 1.0713 1.2657 1.0714 1.2658 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007447 平安惠泰纯债A 1.0714 1.2658 1.0714 1.2658 0.0000 0.00%
2026-08-19 007447 平安惠泰纯债A 1.0714 1.2658 1.0720 1.2664 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 007447 平安惠泰纯债A 1.0720 1.2664 1.0715 1.2659 0.0005 0.05%
2026-08-17 007447 平安惠泰纯债A 1.0715 1.2659 1.0711 1.2655 0.0004 0.04%
2026-08-14 007447 平安惠泰纯债A 1.0711 1.2655 1.0711 1.2655 0.0000 0.00%
2026-08-13 007447 平安惠泰纯债A 1.0711 1.2655 1.0706 1.2650 0.0005 0.05%
2026-08-12 007447 平安惠泰纯债A 1.0706 1.2650 1.0706 1.2650 0.0000 0.00%
2026-08-11 007447 平安惠泰纯债A 1.0706 1.2650 1.0713 1.2657 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0713 1.2657 1.0706 1.2650 0.0007 0.07%
2026-08-07 007447 平安惠泰纯债A 1.0706 1.2650 1.0703 1.2647 0.0003 0.03%
2026-08-06 007447 平安惠泰纯债A 1.0703 1.2647 1.0701 1.2645 0.0002 0.02%
2026-08-05 007447 平安惠泰纯债A 1.0701 1.2645 1.0700 1.2644 0.0001 0.01%
2026-08-04 007447 平安惠泰纯债A 1.0700 1.2644 1.0697 1.2641 0.0003 0.03%
2026-08-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0697 1.2641 1.0698 1.2642 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 007447 平安惠泰纯债A 1.0698 1.2642 1.0696 1.2640 0.0002 0.02%
2026-07-30 007447 平安惠泰纯债A 1.0696 1.2640 1.0690 1.2634 0.0006 0.06%
2026-07-29 007447 平安惠泰纯债A 1.0690 1.2634 1.0689 1.2633 0.0001 0.01%
2026-07-28 007447 平安惠泰纯债A 1.0689 1.2633 1.0690 1.2634 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007447 平安惠泰纯债A 1.0690 1.2634 1.0690 1.2634 0.0000 0.00%
2026-07-24 007447 平安惠泰纯债A 1.0690 1.2634 1.0689 1.2633 0.0001 0.01%
2026-07-23 007447 平安惠泰纯债A 1.0689 1.2633 1.0692 1.2636 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 007447 平安惠泰纯债A 1.0692 1.2636 1.0686 1.2630 0.0006 0.06%
2026-07-21 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0686 1.2630 0.0000 0.00%
2026-07-20 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0687 1.2631 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007447 平安惠泰纯债A 1.0687 1.2631 1.0685 1.2629 0.0002 0.02%
2026-07-16 007447 平安惠泰纯债A 1.0685 1.2629 1.0687 1.2631 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 007447 平安惠泰纯债A 1.0687 1.2631 1.0686 1.2630 0.0001 0.01%
2026-07-14 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0684 1.2628 0.0002 0.02%
2026-07-13 007447 平安惠泰纯债A 1.0684 1.2628 1.0686 1.2630 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0687 1.2631 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007447 平安惠泰纯债A 1.0687 1.2631 1.0688 1.2632 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007447 平安惠泰纯债A 1.0688 1.2632 1.0686 1.2630 0.0002 0.02%
2026-07-07 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0686 1.2630 0.0000 0.00%
2026-07-06 007447 平安惠泰纯债A 1.0686 1.2630 1.0680 1.2624 0.0006 0.06%
2026-07-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0680 1.2624 1.0681 1.2625 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007447 平安惠泰纯债A 1.0681 1.2625 1.0678 1.2622 0.0003 0.03%
2026-07-01 007447 平安惠泰纯债A 1.0678 1.2622 1.0687 1.2631 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 007447 平安惠泰纯债A 1.0687 1.2631 1.0695 1.2639 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 007447 平安惠泰纯债A 1.0695 1.2639 1.0684 1.2628 0.0011 0.10%
2026-06-26 007447 平安惠泰纯债A 1.0684 1.2628 1.0681 1.2625 0.0003 0.03%
2026-06-25 007447 平安惠泰纯债A 1.0681 1.2625 1.0675 1.2619 0.0006 0.06%
2026-06-24 007447 平安惠泰纯债A 1.0675 1.2619 1.0674 1.2618 0.0001 0.01%
2026-06-23 007447 平安惠泰纯债A 1.0674 1.2618 1.0676 1.2620 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007447 平安惠泰纯债A 1.0676 1.2620 1.0678 1.2622 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 007447 平安惠泰纯债A 1.0678 1.2622 1.0674 1.2618 0.0004 0.04%
2026-06-17 007447 平安惠泰纯债A 1.0674 1.2618 1.0670 1.2614 0.0004 0.04%
2026-06-16 007447 平安惠泰纯债A 1.0670 1.2614 1.0661 1.2605 0.0009 0.08%
2026-06-15 007447 平安惠泰纯债A 1.0661 1.2605 1.0660 1.2604 0.0001 0.01%
2026-06-12 007447 平安惠泰纯债A 1.0660 1.2604 1.0658 1.2602 0.0002 0.02%
2026-06-11 007447 平安惠泰纯债A 1.0658 1.2602 1.0661 1.2605 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0661 1.2605 1.0666 1.2610 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 007447 平安惠泰纯债A 1.0666 1.2610 1.0672 1.2616 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 007447 平安惠泰纯债A 1.0672 1.2616 1.0676 1.2620 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 007447 平安惠泰纯债A 1.0676 1.2620 1.0681 1.2625 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 007447 平安惠泰纯债A 1.0681 1.2625 1.0677 1.2621 0.0004 0.04%
2026-06-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0677 1.2621 1.0681 1.2625 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 007447 平安惠泰纯债A 1.0681 1.2625 1.0682 1.2626 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 007447 平安惠泰纯债A 1.0682 1.2626 1.0677 1.2621 0.0005 0.05%
2026-05-29 007447 平安惠泰纯债A 1.0677 1.2621 1.0676 1.2620 0.0001 0.01%
2026-05-28 007447 平安惠泰纯债A 1.0676 1.2620 1.0673 1.2617 0.0003 0.03%
2026-05-27 007447 平安惠泰纯债A 1.0673 1.2617 1.0663 1.2607 0.0010 0.09%
2026-05-26 007447 平安惠泰纯债A 1.0663 1.2607 1.0656 1.2600 0.0007 0.07%
2026-05-25 007447 平安惠泰纯债A 1.0656 1.2600 1.0652 1.2596 0.0004 0.04%
2026-05-22 007447 平安惠泰纯债A 1.0652 1.2596 1.0653 1.2597 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007447 平安惠泰纯债A 1.0653 1.2597 1.0654 1.2598 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007447 平安惠泰纯债A 1.0654 1.2598 1.0654 1.2598 0.0000 0.00%
2026-05-19 007447 平安惠泰纯债A 1.0654 1.2598 1.0646 1.2590 0.0008 0.08%
2026-05-18 007447 平安惠泰纯债A 1.0646 1.2590 1.0642 1.2586 0.0004 0.04%
2026-05-15 007447 平安惠泰纯债A 1.0642 1.2586 1.0642 1.2586 0.0000 0.00%
2026-05-14 007447 平安惠泰纯债A 1.0642 1.2586 1.0643 1.2587 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 007447 平安惠泰纯债A 1.0643 1.2587 1.0640 1.2584 0.0003 0.03%
2026-05-12 007447 平安惠泰纯债A 1.0640 1.2584 1.0637 1.2581 0.0003 0.03%
2026-05-11 007447 平安惠泰纯债A 1.0637 1.2581 1.0633 1.2577 0.0004 0.04%
2026-05-08 007447 平安惠泰纯债A 1.0633 1.2577 1.0631 1.2575 0.0002 0.02%
2026-04-30 007447 平安惠泰纯债A 1.0629 1.2573 1.0631 1.2575 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 007447 平安惠泰纯债A 1.0631 1.2575 1.0624 1.2568 0.0007 0.07%
2026-04-28 007447 平安惠泰纯债A 1.0624 1.2568 1.0620 1.2564 0.0004 0.04%
2026-04-27 007447 平安惠泰纯债A 1.0620 1.2564 1.0624 1.2568 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 007447 平安惠泰纯债A 1.0624 1.2568 1.0627 1.2571 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007447 平安惠泰纯债A 1.0627 1.2571 1.0632 1.2576 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 007447 平安惠泰纯债A 1.0632 1.2576 1.0627 1.2571 0.0005 0.05%
2026-04-21 007447 平安惠泰纯债A 1.0627 1.2571 1.0623 1.2567 0.0004 0.04%
2026-04-20 007447 平安惠泰纯债A 1.0623 1.2567 1.0622 1.2566 0.0001 0.01%
2026-04-17 007447 平安惠泰纯债A 1.0622 1.2566 1.0614 1.2558 0.0008 0.08%
2026-04-16 007447 平安惠泰纯债A 1.0614 1.2558 1.0612 1.2556 0.0002 0.02%
2026-04-15 007447 平安惠泰纯债A 1.0612 1.2556 1.0609 1.2553 0.0003 0.03%
2026-04-14 007447 平安惠泰纯债A 1.0609 1.2553 1.0607 1.2551 0.0002 0.02%
2026-04-13 007447 平安惠泰纯债A 1.0607 1.2551 1.0601 1.2545 0.0006 0.06%
2026-04-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0601 1.2545 1.0598 1.2542 0.0003 0.03%
2026-04-09 007447 平安惠泰纯债A 1.0598 1.2542 1.0603 1.2547 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 007447 平安惠泰纯债A 1.0603 1.2547 1.0603 1.2547 0.0000 0.00%
2026-04-07 007447 平安惠泰纯债A 1.0603 1.2547 1.0600 1.2544 0.0003 0.03%
2026-04-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0600 1.2544 1.0593 1.2537 0.0007 0.07%
2026-04-02 007447 平安惠泰纯债A 1.0593 1.2537 1.0592 1.2536 0.0001 0.01%
2026-04-01 007447 平安惠泰纯债A 1.0592 1.2536 1.0595 1.2539 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 007447 平安惠泰纯债A 1.0595 1.2539 1.0596 1.2540 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007447 平安惠泰纯债A 1.0596 1.2540 1.0586 1.2530 0.0010 0.09%
2026-03-27 007447 平安惠泰纯债A 1.0586 1.2530 1.0582 1.2526 0.0004 0.04%
2026-03-26 007447 平安惠泰纯债A 1.0582 1.2526 1.0581 1.2525 0.0001 0.01%
2026-03-25 007447 平安惠泰纯债A 1.0581 1.2525 1.0583 1.2527 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 007447 平安惠泰纯债A 1.0583 1.2527 1.0574 1.2518 0.0009 0.09%
2026-03-23 007447 平安惠泰纯债A 1.0574 1.2518 1.0577 1.2521 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 007447 平安惠泰纯债A 1.0577 1.2521 1.0576 1.2520 0.0001 0.01%
2026-03-19 007447 平安惠泰纯债A 1.0576 1.2520 1.0579 1.2523 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 007447 平安惠泰纯债A 1.0579 1.2523 1.0574 1.2518 0.0005 0.05%
2026-03-17 007447 平安惠泰纯债A 1.0574 1.2518 1.0571 1.2515 0.0003 0.03%
2026-03-16 007447 平安惠泰纯债A 1.0571 1.2515 1.0574 1.2518 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 007447 平安惠泰纯债A 1.0574 1.2518 1.0572 1.2516 0.0002 0.02%
2026-03-12 007447 平安惠泰纯债A 1.0572 1.2516 1.0567 1.2511 0.0005 0.05%
2026-03-11 007447 平安惠泰纯债A 1.0567 1.2511 1.0567 1.2511 0.0000 0.00%
2026-03-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0567 1.2511 1.0566 1.2510 0.0001 0.01%
2026-03-09 007447 平安惠泰纯债A 1.0566 1.2510 1.0571 1.2515 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 007447 平安惠泰纯债A 1.0571 1.2515 1.0573 1.2517 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 007447 平安惠泰纯债A 1.0573 1.2517 1.0573 1.2517 0.0000 0.00%
2026-03-04 007447 平安惠泰纯债A 1.0573 1.2517 1.0565 1.2509 0.0008 0.08%
2026-03-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0565 1.2509 1.0564 1.2508 0.0001 0.01%
2026-03-02 007447 平安惠泰纯债A 1.0564 1.2508 1.0556 1.2500 0.0008 0.08%
2026-02-27 007447 平安惠泰纯债A 1.0556 1.2500 1.0554 1.2498 0.0002 0.02%
2026-02-26 007447 平安惠泰纯债A 1.0554 1.2498 1.0557 1.2501 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 007447 平安惠泰纯债A 1.0557 1.2501 1.0561 1.2505 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 007447 平安惠泰纯债A 1.0561 1.2505 1.0556 1.2500 0.0005 0.05%
2026-02-13 007447 平安惠泰纯债A 1.0556 1.2500 1.0556 1.2500 0.0000 0.00%
2026-02-12 007447 平安惠泰纯债A 1.0556 1.2500 1.0553 1.2497 0.0003 0.03%
2026-02-11 007447 平安惠泰纯债A 1.0553 1.2497 1.0552 1.2496 0.0001 0.01%
2026-02-10 007447 平安惠泰纯债A 1.0552 1.2496 1.0554 1.2498 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 007447 平安惠泰纯债A 1.0554 1.2498 1.0549 1.2493 0.0005 0.05%
2026-02-06 007447 平安惠泰纯债A 1.0549 1.2493 1.0544 1.2488 0.0005 0.05%
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2026-02-04 007447 平安惠泰纯债A 1.0540 1.2484 1.0538 1.2482 0.0002 0.02%
2026-02-03 007447 平安惠泰纯债A 1.0538 1.2482 1.0538 1.2482 0.0000 0.00%
2026-02-02 007447 平安惠泰纯债A 1.0538 1.2482 1.0537 1.2481 0.0001 0.01%
2026-01-30 007447 平安惠泰纯债A 1.0537 1.2481 1.0536 1.2480 0.0001 0.01%
2026-01-29 007447 平安惠泰纯债A 1.0536 1.2480 1.0535 1.2479 0.0001 0.01%
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2026-01-21 007447 平安惠泰纯债A 1.0529 1.2473 1.0528 1.2472 0.0001 0.01%
2026-01-20 007447 平安惠泰纯债A 1.0528 1.2472 1.0525 1.2469 0.0003 0.03%
2026-01-19 007447 平安惠泰纯债A 1.0525 1.2469 1.0525 1.2469 0.0000 0.00%
2026-01-16 007447 平安惠泰纯债A 1.0525 1.2469 1.0519 1.2463 0.0006 0.06%
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2026-01-13 007447 平安惠泰纯债A 1.0517 1.2461 1.0516 1.2460 0.0001 0.01%
2026-01-12 007447 平安惠泰纯债A 1.0516 1.2460 1.0513 1.2457 0.0003 0.03%
2026-01-09 007447 平安惠泰纯债A 1.0513 1.2457 1.0510 1.2454 0.0003 0.03%
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2026-01-07 007447 平安惠泰纯债A 1.0505 1.2449 1.0506 1.2450 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007447 平安惠泰纯债A 1.0506 1.2450 1.0520 1.2464 -0.0014 -0.13%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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广发集富纯债A 1.0380 0.10%
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中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
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