南方致远混合A基金净值查询(007415)
今天最新净值
1.5684
-0.0014 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5373
-0.0009 -0.0582%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5684
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1118亿
- 最近资产：12.71亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 刘益成
近一月,南方致远混合A(007415)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5731 |
1.5731 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5737 |
1.5737 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5734 |
1.5734 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0027 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5749 |
1.5749 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5714 |
1.5714 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5736 |
1.5736 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
007415 |
南方致远混合A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0053 |
0.34% |
