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南方致远混合A基金净值查询(007415)

今天最新净值 1.5684 -0.0014 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5373 -0.0009 -0.0582% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5684
  • 成立日期:2019-05-30
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1118亿
  • 最近资产:12.71亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙鲁闽 刘益成
近一年南方致远混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方致远混合A(007415)基金累计收益率6.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007415 南方致远混合A 1.5690 1.5690 1.5684 1.5684 0.0006 0.04%
2026-09-15 007415 南方致远混合A 1.5684 1.5684 1.5698 1.5698 -0.0014 -0.09%
2026-09-14 007415 南方致远混合A 1.5698 1.5698 1.5706 1.5706 -0.0008 -0.05%
2026-09-11 007415 南方致远混合A 1.5706 1.5706 1.5731 1.5731 -0.0025 -0.16%
2026-09-10 007415 南方致远混合A 1.5731 1.5731 1.5748 1.5748 -0.0017 -0.11%
2026-09-09 007415 南方致远混合A 1.5748 1.5748 1.5740 1.5740 0.0008 0.05%
2026-09-08 007415 南方致远混合A 1.5740 1.5740 1.5745 1.5745 -0.0005 -0.03%
2026-09-07 007415 南方致远混合A 1.5745 1.5745 1.5737 1.5737 0.0008 0.05%
2026-09-04 007415 南方致远混合A 1.5737 1.5737 1.5734 1.5734 0.0003 0.02%
2026-09-03 007415 南方致远混合A 1.5734 1.5734 1.5707 1.5707 0.0027 0.17%
2026-09-02 007415 南方致远混合A 1.5707 1.5707 1.5744 1.5744 -0.0037 -0.24%
2026-09-01 007415 南方致远混合A 1.5744 1.5744 1.5744 1.5744 0.0000 0.00%
2026-08-31 007415 南方致远混合A 1.5744 1.5744 1.5743 1.5743 0.0001 0.01%
2026-08-28 007415 南方致远混合A 1.5743 1.5743 1.5749 1.5749 -0.0006 -0.04%
2026-08-27 007415 南方致远混合A 1.5749 1.5749 1.5739 1.5739 0.0010 0.06%
2026-08-26 007415 南方致远混合A 1.5739 1.5739 1.5716 1.5716 0.0023 0.15%
2026-08-25 007415 南方致远混合A 1.5716 1.5716 1.5714 1.5714 0.0002 0.01%
2026-08-24 007415 南方致远混合A 1.5714 1.5714 1.5741 1.5741 -0.0027 -0.17%
2026-08-21 007415 南方致远混合A 1.5741 1.5741 1.5740 1.5740 0.0001 0.01%
2026-08-20 007415 南方致远混合A 1.5740 1.5740 1.5736 1.5736 0.0004 0.03%
2026-08-19 007415 南方致远混合A 1.5736 1.5736 1.5798 1.5798 -0.0062 -0.39%
2026-08-18 007415 南方致远混合A 1.5798 1.5798 1.5786 1.5786 0.0012 0.08%
2026-08-17 007415 南方致远混合A 1.5786 1.5786 1.5733 1.5733 0.0053 0.34%
2026-08-14 007415 南方致远混合A 1.5733 1.5733 1.5716 1.5716 0.0017 0.11%
2026-08-13 007415 南方致远混合A 1.5716 1.5716 1.5738 1.5738 -0.0022 -0.14%
2026-08-12 007415 南方致远混合A 1.5738 1.5738 1.5725 1.5725 0.0013 0.08%
2026-08-11 007415 南方致远混合A 1.5725 1.5725 1.5750 1.5750 -0.0025 -0.16%
2026-08-10 007415 南方致远混合A 1.5750 1.5750 1.5730 1.5730 0.0020 0.13%
2026-08-07 007415 南方致远混合A 1.5730 1.5730 1.5711 1.5711 0.0019 0.12%
2026-08-06 007415 南方致远混合A 1.5711 1.5711 1.5727 1.5727 -0.0016 -0.10%
2026-08-05 007415 南方致远混合A 1.5727 1.5727 1.5680 1.5680 0.0047 0.30%
2026-08-04 007415 南方致远混合A 1.5680 1.5680 1.5655 1.5655 0.0025 0.16%
2026-08-03 007415 南方致远混合A 1.5655 1.5655 1.5666 1.5666 -0.0011 -0.07%
2026-07-31 007415 南方致远混合A 1.5666 1.5666 1.5640 1.5640 0.0026 0.17%
2026-07-30 007415 南方致远混合A 1.5640 1.5640 1.5659 1.5659 -0.0019 -0.12%
2026-07-29 007415 南方致远混合A 1.5659 1.5659 1.5609 1.5609 0.0050 0.32%
2026-07-28 007415 南方致远混合A 1.5609 1.5609 1.5669 1.5669 -0.0060 -0.38%
2026-07-27 007415 南方致远混合A 1.5669 1.5669 1.5569 1.5569 0.0100 0.64%
2026-07-24 007415 南方致远混合A 1.5569 1.5569 1.5618 1.5618 -0.0049 -0.31%
2026-07-23 007415 南方致远混合A 1.5618 1.5618 1.5599 1.5599 0.0019 0.12%
2026-07-22 007415 南方致远混合A 1.5599 1.5599 1.5595 1.5595 0.0004 0.03%
2026-07-21 007415 南方致远混合A 1.5595 1.5595 1.5528 1.5528 0.0067 0.43%
2026-07-20 007415 南方致远混合A 1.5528 1.5528 1.5508 1.5508 0.0020 0.13%
2026-07-17 007415 南方致远混合A 1.5508 1.5508 1.5602 1.5602 -0.0094 -0.60%
2026-07-16 007415 南方致远混合A 1.5602 1.5602 1.5632 1.5632 -0.0030 -0.19%
2026-07-15 007415 南方致远混合A 1.5632 1.5632 1.5635 1.5635 -0.0003 -0.02%
2026-07-14 007415 南方致远混合A 1.5635 1.5635 1.5594 1.5594 0.0041 0.26%
2026-07-13 007415 南方致远混合A 1.5594 1.5594 1.5648 1.5648 -0.0054 -0.35%
2026-07-10 007415 南方致远混合A 1.5648 1.5648 1.5702 1.5702 -0.0054 -0.34%
2026-07-09 007415 南方致远混合A 1.5702 1.5702 1.5649 1.5649 0.0053 0.34%
2026-07-08 007415 南方致远混合A 1.5649 1.5649 1.5678 1.5678 -0.0029 -0.18%
2026-07-07 007415 南方致远混合A 1.5678 1.5678 1.5705 1.5705 -0.0027 -0.17%
2026-07-06 007415 南方致远混合A 1.5705 1.5705 1.5692 1.5692 0.0013 0.08%
2026-07-03 007415 南方致远混合A 1.5692 1.5692 1.5664 1.5664 0.0028 0.18%
2026-07-02 007415 南方致远混合A 1.5664 1.5664 1.5723 1.5723 -0.0059 -0.38%
2026-07-01 007415 南方致远混合A 1.5723 1.5723 1.5740 1.5740 -0.0017 -0.11%
2026-06-30 007415 南方致远混合A 1.5740 1.5740 1.5697 1.5697 0.0043 0.27%
2026-06-29 007415 南方致远混合A 1.5697 1.5697 1.5652 1.5652 0.0045 0.29%
2026-06-26 007415 南方致远混合A 1.5652 1.5652 1.5714 1.5714 -0.0062 -0.39%
2026-06-25 007415 南方致远混合A 1.5714 1.5714 1.5689 1.5689 0.0025 0.16%
2026-06-24 007415 南方致远混合A 1.5689 1.5689 1.5644 1.5644 0.0045 0.29%
2026-06-23 007415 南方致远混合A 1.5644 1.5644 1.5722 1.5722 -0.0078 -0.50%
2026-06-22 007415 南方致远混合A 1.5722 1.5722 1.5661 1.5661 0.0061 0.39%
2026-06-18 007415 南方致远混合A 1.5661 1.5661 1.5649 1.5649 0.0012 0.08%
2026-06-17 007415 南方致远混合A 1.5649 1.5649 1.5626 1.5626 0.0023 0.15%
2026-06-16 007415 南方致远混合A 1.5626 1.5626 1.5630 1.5630 -0.0004 -0.03%
2026-06-15 007415 南方致远混合A 1.5630 1.5630 1.5562 1.5562 0.0068 0.44%
2026-06-12 007415 南方致远混合A 1.5562 1.5562 1.5535 1.5535 0.0027 0.17%
2026-06-11 007415 南方致远混合A 1.5535 1.5535 1.5558 1.5558 -0.0023 -0.15%
2026-06-10 007415 南方致远混合A 1.5558 1.5558 1.5602 1.5602 -0.0044 -0.28%
2026-06-09 007415 南方致远混合A 1.5602 1.5602 1.5551 1.5551 0.0051 0.33%
2026-06-08 007415 南方致远混合A 1.5551 1.5551 1.5621 1.5621 -0.0070 -0.45%
2026-06-05 007415 南方致远混合A 1.5621 1.5621 1.5658 1.5658 -0.0037 -0.24%
2026-06-04 007415 南方致远混合A 1.5658 1.5658 1.5666 1.5666 -0.0008 -0.05%
2026-06-03 007415 南方致远混合A 1.5666 1.5666 1.5679 1.5679 -0.0013 -0.08%
2026-06-02 007415 南方致远混合A 1.5679 1.5679 1.5646 1.5646 0.0033 0.21%
2026-06-01 007415 南方致远混合A 1.5646 1.5646 1.5642 1.5642 0.0004 0.03%
2026-05-29 007415 南方致远混合A 1.5642 1.5642 1.5663 1.5663 -0.0021 -0.13%
2026-05-28 007415 南方致远混合A 1.5663 1.5663 1.5642 1.5642 0.0021 0.13%
2026-05-27 007415 南方致远混合A 1.5642 1.5642 1.5654 1.5654 -0.0012 -0.08%
2026-05-26 007415 南方致远混合A 1.5654 1.5654 1.5643 1.5643 0.0011 0.07%
2026-05-25 007415 南方致远混合A 1.5643 1.5643 1.5627 1.5627 0.0016 0.10%
2026-05-22 007415 南方致远混合A 1.5627 1.5627 1.5592 1.5592 0.0035 0.22%
2026-05-21 007415 南方致远混合A 1.5592 1.5592 1.5648 1.5648 -0.0056 -0.36%
2026-05-20 007415 南方致远混合A 1.5648 1.5648 1.5654 1.5654 -0.0006 -0.04%
2026-05-19 007415 南方致远混合A 1.5654 1.5654 1.5625 1.5625 0.0029 0.19%
2026-05-18 007415 南方致远混合A 1.5625 1.5625 1.5637 1.5637 -0.0012 -0.08%
2026-05-15 007415 南方致远混合A 1.5637 1.5637 1.5654 1.5654 -0.0017 -0.11%
2026-05-14 007415 南方致远混合A 1.5654 1.5654 1.5708 1.5708 -0.0054 -0.34%
2026-05-13 007415 南方致远混合A 1.5708 1.5708 1.5672 1.5672 0.0036 0.23%
2026-05-12 007415 南方致远混合A 1.5672 1.5672 1.5677 1.5677 -0.0005 -0.03%
2026-05-11 007415 南方致远混合A 1.5677 1.5677 1.5644 1.5644 0.0033 0.21%
2026-05-08 007415 南方致远混合A 1.5644 1.5644 1.5655 1.5655 -0.0011 -0.07%
2026-04-30 007415 南方致远混合A 1.5603 1.5603 1.5625 1.5625 -0.0022 -0.14%
2026-04-29 007415 南方致远混合A 1.5625 1.5625 1.5557 1.5557 0.0068 0.44%
2026-04-28 007415 南方致远混合A 1.5557 1.5557 1.5550 1.5550 0.0007 0.05%
2026-04-27 007415 南方致远混合A 1.5550 1.5550 1.5552 1.5552 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 007415 南方致远混合A 1.5552 1.5552 1.5544 1.5544 0.0008 0.05%
2026-04-23 007415 南方致远混合A 1.5544 1.5544 1.5551 1.5551 -0.0007 -0.05%
2026-04-22 007415 南方致远混合A 1.5551 1.5551 1.5529 1.5529 0.0022 0.14%
2026-04-21 007415 南方致远混合A 1.5529 1.5529 1.5493 1.5493 0.0036 0.23%
2026-04-20 007415 南方致远混合A 1.5493 1.5493 1.5476 1.5476 0.0017 0.11%
2026-04-17 007415 南方致远混合A 1.5476 1.5476 1.5493 1.5493 -0.0017 -0.11%
2026-04-16 007415 南方致远混合A 1.5493 1.5493 1.5446 1.5446 0.0047 0.30%
2026-04-15 007415 南方致远混合A 1.5446 1.5446 1.5454 1.5454 -0.0008 -0.05%
2026-04-14 007415 南方致远混合A 1.5454 1.5454 1.5424 1.5424 0.0030 0.19%
2026-04-13 007415 南方致远混合A 1.5424 1.5424 1.5431 1.5431 -0.0007 -0.05%
2026-04-10 007415 南方致远混合A 1.5431 1.5431 1.5400 1.5400 0.0031 0.20%
2026-04-09 007415 南方致远混合A 1.5400 1.5400 1.5406 1.5406 -0.0006 -0.04%
2026-04-08 007415 南方致远混合A 1.5406 1.5406 1.5312 1.5312 0.0094 0.61%
2026-04-07 007415 南方致远混合A 1.5312 1.5312 1.5288 1.5288 0.0024 0.16%
2026-04-03 007415 南方致远混合A 1.5288 1.5288 1.5298 1.5298 -0.0010 -0.07%
2026-04-02 007415 南方致远混合A 1.5298 1.5298 1.5320 1.5320 -0.0022 -0.14%
2026-04-01 007415 南方致远混合A 1.5320 1.5320 1.5273 1.5273 0.0047 0.31%
2026-03-31 007415 南方致远混合A 1.5273 1.5273 1.5301 1.5301 -0.0028 -0.18%
2026-03-30 007415 南方致远混合A 1.5301 1.5301 1.5298 1.5298 0.0003 0.02%
2026-03-27 007415 南方致远混合A 1.5298 1.5298 1.5269 1.5269 0.0029 0.19%
2026-03-26 007415 南方致远混合A 1.5269 1.5269 1.5306 1.5306 -0.0037 -0.24%
2026-03-25 007415 南方致远混合A 1.5306 1.5306 1.5235 1.5235 0.0071 0.47%
2026-03-24 007415 南方致远混合A 1.5235 1.5235 1.5160 1.5160 0.0075 0.49%
2026-03-23 007415 南方致远混合A 1.5160 1.5160 1.5284 1.5284 -0.0124 -0.81%
2026-03-20 007415 南方致远混合A 1.5284 1.5284 1.5309 1.5309 -0.0025 -0.16%
2026-03-19 007415 南方致远混合A 1.5309 1.5309 1.5398 1.5398 -0.0089 -0.58%
2026-03-18 007415 南方致远混合A 1.5398 1.5398 1.5382 1.5382 0.0016 0.10%
2026-03-17 007415 南方致远混合A 1.5382 1.5382 1.5432 1.5432 -0.0050 -0.32%
2026-03-16 007415 南方致远混合A 1.5432 1.5432 1.5467 1.5467 -0.0035 -0.23%
2026-03-13 007415 南方致远混合A 1.5467 1.5467 1.5490 1.5490 -0.0023 -0.15%
2026-03-12 007415 南方致远混合A 1.5490 1.5490 1.5502 1.5502 -0.0012 -0.08%
2026-03-11 007415 南方致远混合A 1.5502 1.5502 1.5466 1.5466 0.0036 0.23%
2026-03-10 007415 南方致远混合A 1.5466 1.5466 1.5410 1.5410 0.0056 0.36%
2026-03-09 007415 南方致远混合A 1.5410 1.5410 1.5461 1.5461 -0.0051 -0.33%
2026-03-06 007415 南方致远混合A 1.5461 1.5461 1.5411 1.5411 0.0050 0.32%
2026-03-05 007415 南方致远混合A 1.5411 1.5411 1.5377 1.5377 0.0034 0.22%
2026-03-04 007415 南方致远混合A 1.5377 1.5377 1.5411 1.5411 -0.0034 -0.22%
2026-03-03 007415 南方致远混合A 1.5411 1.5411 1.5492 1.5492 -0.0081 -0.52%
2026-03-02 007415 南方致远混合A 1.5492 1.5492 1.5455 1.5455 0.0037 0.24%
2026-02-27 007415 南方致远混合A 1.5455 1.5455 1.5442 1.5442 0.0013 0.08%
2026-02-26 007415 南方致远混合A 1.5442 1.5442 1.5458 1.5458 -0.0016 -0.10%
2026-02-25 007415 南方致远混合A 1.5458 1.5458 1.5442 1.5442 0.0016 0.10%
2026-02-24 007415 南方致远混合A 1.5442 1.5442 1.5376 1.5376 0.0066 0.43%
2026-02-13 007415 南方致远混合A 1.5376 1.5376 1.5447 1.5447 -0.0071 -0.46%
2026-02-12 007415 南方致远混合A 1.5447 1.5447 1.5416 1.5416 0.0031 0.20%
2026-02-11 007415 南方致远混合A 1.5416 1.5416 1.5394 1.5394 0.0022 0.14%
2026-02-10 007415 南方致远混合A 1.5394 1.5394 1.5362 1.5362 0.0032 0.21%
2026-02-09 007415 南方致远混合A 1.5362 1.5362 1.5308 1.5308 0.0054 0.35%
2026-02-06 007415 南方致远混合A 1.5308 1.5308 1.5305 1.5305 0.0003 0.02%
2026-02-05 007415 南方致远混合A 1.5305 1.5305 1.5325 1.5325 -0.0020 -0.13%
2026-02-04 007415 南方致远混合A 1.5325 1.5325 1.5275 1.5275 0.0050 0.33%
2026-02-03 007415 南方致远混合A 1.5275 1.5275 1.5199 1.5199 0.0076 0.50%
2026-02-02 007415 南方致远混合A 1.5199 1.5199 1.5316 1.5316 -0.0117 -0.76%
2026-01-30 007415 南方致远混合A 1.5316 1.5316 1.5376 1.5376 -0.0060 -0.39%
2026-01-29 007415 南方致远混合A 1.5376 1.5376 1.5369 1.5369 0.0007 0.05%
2026-01-28 007415 南方致远混合A 1.5369 1.5369 1.5312 1.5312 0.0057 0.37%
2026-01-27 007415 南方致远混合A 1.5312 1.5312 1.5316 1.5316 -0.0004 -0.03%
2026-01-26 007415 南方致远混合A 1.5316 1.5316 1.5314 1.5314 0.0002 0.01%
2026-01-23 007415 南方致远混合A 1.5314 1.5314 1.5285 1.5285 0.0029 0.19%
2026-01-22 007415 南方致远混合A 1.5285 1.5285 1.5273 1.5273 0.0012 0.08%
2026-01-21 007415 南方致远混合A 1.5273 1.5273 1.5245 1.5245 0.0028 0.18%
2026-01-20 007415 南方致远混合A 1.5245 1.5245 1.5228 1.5228 0.0017 0.11%
2026-01-19 007415 南方致远混合A 1.5228 1.5228 1.5192 1.5192 0.0036 0.24%
2026-01-16 007415 南方致远混合A 1.5192 1.5192 1.5198 1.5198 -0.0006 -0.04%
2026-01-15 007415 南方致远混合A 1.5198 1.5198 1.5185 1.5185 0.0013 0.09%
2026-01-14 007415 南方致远混合A 1.5185 1.5185 1.5163 1.5163 0.0022 0.15%
2026-01-13 007415 南方致远混合A 1.5163 1.5163 1.5181 1.5181 -0.0018 -0.12%
2026-01-12 007415 南方致远混合A 1.5181 1.5181 1.5160 1.5160 0.0021 0.14%
2026-01-09 007415 南方致远混合A 1.5160 1.5160 1.5130 1.5130 0.0030 0.20%
2026-01-08 007415 南方致远混合A 1.5130 1.5130 1.5145 1.5145 -0.0015 -0.10%
2026-01-07 007415 南方致远混合A 1.5145 1.5145 1.5152 1.5152 -0.0007 -0.05%
2026-01-06 007415 南方致远混合A 1.5152 1.5152 1.5091 1.5091 0.0061 0.40%
2026-01-05 007415 南方致远混合A 1.5091 1.5091 1.5029 1.5029 0.0062 0.41%
2025-12-31 007415 南方致远混合A 1.5029 1.5029 1.5027 1.5027 0.0002 0.01%
2025-12-30 007415 南方致远混合A 1.5027 1.5027 1.5004 1.5004 0.0023 0.15%
2025-12-29 007415 南方致远混合A 1.5004 1.5004 1.5035 1.5035 -0.0031 -0.21%
2025-12-26 007415 南方致远混合A 1.5035 1.5035 1.5029 1.5029 0.0006 0.04%
2025-12-25 007415 南方致远混合A 1.5029 1.5029 1.5020 1.5020 0.0009 0.06%
2025-12-24 007415 南方致远混合A 1.5020 1.5020 1.4989 1.4989 0.0031 0.21%
2025-12-23 007415 南方致远混合A 1.4989 1.4989 1.4998 1.4998 -0.0009 -0.06%
2025-12-22 007415 南方致远混合A 1.4998 1.4998 1.4977 1.4977 0.0021 0.14%
2025-12-19 007415 南方致远混合A 1.4977 1.4977 1.4941 1.4941 0.0036 0.24%
2025-12-18 007415 南方致远混合A 1.4941 1.4941 1.4953 1.4953 -0.0012 -0.08%
2025-12-17 007415 南方致远混合A 1.4953 1.4953 1.4842 1.4842 0.0111 0.75%
2025-12-16 007415 南方致远混合A 1.4842 1.4842 1.4903 1.4903 -0.0061 -0.41%
2025-12-15 007415 南方致远混合A 1.4903 1.4903 1.4933 1.4933 -0.0030 -0.20%
2025-12-12 007415 南方致远混合A 1.4933 1.4933 1.4876 1.4876 0.0057 0.38%
2025-12-11 007415 南方致远混合A 1.4876 1.4876 1.4898 1.4898 -0.0022 -0.15%
2025-12-10 007415 南方致远混合A 1.4898 1.4898 1.4875 1.4875 0.0023 0.15%
2025-12-09 007415 南方致远混合A 1.4875 1.4875 1.4917 1.4917 -0.0042 -0.28%
2025-12-08 007415 南方致远混合A 1.4917 1.4917 1.4927 1.4927 -0.0010 -0.07%
2025-12-05 007415 南方致远混合A 1.4927 1.4927 1.4855 1.4855 0.0072 0.48%
2025-12-04 007415 南方致远混合A 1.4855 1.4855 1.4857 1.4857 -0.0002 -0.01%
2025-12-03 007415 南方致远混合A 1.4857 1.4857 1.4853 1.4853 0.0004 0.03%
2025-12-02 007415 南方致远混合A 1.4853 1.4853 1.4865 1.4865 -0.0012 -0.08%
2025-12-01 007415 南方致远混合A 1.4865 1.4865 1.4810 1.4810 0.0055 0.37%
2025-11-28 007415 南方致远混合A 1.4810 1.4810 1.4782 1.4782 0.0028 0.19%
2025-11-27 007415 南方致远混合A 1.4782 1.4782 1.4786 1.4786 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 007415 南方致远混合A 1.4786 1.4786 1.4784 1.4784 0.0002 0.01%
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2025-11-24 007415 南方致远混合A 1.4751 1.4751 1.4741 1.4741 0.0010 0.07%
2025-11-21 007415 南方致远混合A 1.4741 1.4741 1.4825 1.4825 -0.0084 -0.57%
2025-11-20 007415 南方致远混合A 1.4825 1.4825 1.4846 1.4846 -0.0021 -0.14%
2025-11-19 007415 南方致远混合A 1.4846 1.4846 1.4846 1.4846 0.0000 0.00%
2025-11-18 007415 南方致远混合A 1.4846 1.4846 1.4875 1.4875 -0.0029 -0.19%
2025-11-17 007415 南方致远混合A 1.4875 1.4875 1.4914 1.4914 -0.0039 -0.26%
2025-11-14 007415 南方致远混合A 1.4914 1.4914 1.4974 1.4974 -0.0060 -0.40%
2025-11-13 007415 南方致远混合A 1.4974 1.4974 1.4936 1.4936 0.0038 0.25%
2025-11-12 007415 南方致远混合A 1.4936 1.4936 1.4930 1.4930 0.0006 0.04%
2025-11-11 007415 南方致远混合A 1.4930 1.4930 1.4945 1.4945 -0.0015 -0.10%
2025-11-10 007415 南方致远混合A 1.4945 1.4945 1.4931 1.4931 0.0014 0.09%
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2025-10-30 007415 南方致远混合A 1.4923 1.4923 1.4946 1.4946 -0.0023 -0.15%
2025-10-29 007415 南方致远混合A 1.4946 1.4946 1.4886 1.4886 0.0060 0.40%
2025-10-28 007415 南方致远混合A 1.4886 1.4886 1.4896 1.4896 -0.0010 -0.07%
2025-10-27 007415 南方致远混合A 1.4896 1.4896 1.4841 1.4841 0.0055 0.37%
2025-10-24 007415 南方致远混合A 1.4841 1.4841 1.4797 1.4797 0.0044 0.30%
2025-10-23 007415 南方致远混合A 1.4797 1.4797 1.4775 1.4775 0.0022 0.15%
2025-10-22 007415 南方致远混合A 1.4775 1.4775 1.4793 1.4793 -0.0018 -0.12%
2025-10-21 007415 南方致远混合A 1.4793 1.4793 1.4737 1.4737 0.0056 0.38%
2025-10-20 007415 南方致远混合A 1.4737 1.4737 1.4713 1.4713 0.0024 0.16%
2025-10-17 007415 南方致远混合A 1.4713 1.4713 1.4820 1.4820 -0.0107 -0.72%
2025-10-16 007415 南方致远混合A 1.4820 1.4820 1.4820 1.4820 0.0000 0.00%
2025-10-15 007415 南方致远混合A 1.4820 1.4820 1.4762 1.4762 0.0058 0.39%
2025-10-14 007415 南方致远混合A 1.4762 1.4762 1.4834 1.4834 -0.0072 -0.49%
2025-10-13 007415 南方致远混合A 1.4834 1.4834 1.4860 1.4860 -0.0026 -0.17%
2025-10-10 007415 南方致远混合A 1.4860 1.4860 1.4919 1.4919 -0.0059 -0.40%
2025-10-09 007415 南方致远混合A 1.4919 1.4919 1.4830 1.4830 0.0089 0.60%
2025-09-30 007415 南方致远混合A 1.4830 1.4830 1.4798 1.4798 0.0032 0.22%
2025-09-29 007415 南方致远混合A 1.4798 1.4798 1.4735 1.4735 0.0063 0.43%
2025-09-26 007415 南方致远混合A 1.4735 1.4735 1.4769 1.4769 -0.0034 -0.23%
2025-09-25 007415 南方致远混合A 1.4769 1.4769 1.4766 1.4766 0.0003 0.02%
2025-09-24 007415 南方致远混合A 1.4766 1.4766 1.4718 1.4718 0.0048 0.33%
2025-09-23 007415 南方致远混合A 1.4718 1.4718 1.4730 1.4730 -0.0012 -0.08%
2025-09-22 007415 南方致远混合A 1.4730 1.4730 1.4733 1.4733 -0.0003 -0.02%
2025-09-19 007415 南方致远混合A 1.4733 1.4733 1.4703 1.4703 0.0030 0.20%
2025-09-18 007415 南方致远混合A 1.4703 1.4703 1.4757 1.4757 -0.0054 -0.37%
2025-09-17 007415 南方致远混合A 1.4757 1.4757 1.4694 1.4694 0.0063 0.43%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%