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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

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今天最新净值 1.2374 -0.0044 -0.35% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.2374
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0336亿
  • 最近资产：1.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张川
近一年浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)基金累计收益率4.78%
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2026-09-10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2418 1.2418 1.2444 1.2444 -0.0026 -0.21%
2026-09-09 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2444 1.2444 1.2441 1.2441 0.0003 0.02%
2026-09-08 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2441 1.2441 1.2431 1.2431 0.0010 0.08%
2026-09-07 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2431 1.2431 1.2426 1.2426 0.0005 0.04%
2026-09-04 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2412 1.2412 0.0014 0.11%
2026-09-03 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2396 1.2396 0.0016 0.13%
2026-09-02 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2441 1.2441 -0.0045 -0.36%
2026-09-01 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2441 1.2441 1.2448 1.2448 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2448 1.2448 1.2464 1.2464 -0.0016 -0.13%
2026-08-28 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2464 1.2464 1.2469 1.2469 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2469 1.2469 1.2457 1.2457 0.0012 0.10%
2026-08-26 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2457 1.2457 1.2447 1.2447 0.0010 0.08%
2026-08-25 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2436 1.2436 0.0011 0.09%
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2026-08-10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2413 1.2413 0.0029 0.23%
2026-08-07 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2384 1.2384 0.0029 0.23%
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2026-08-05 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2377 1.2377 1.2348 1.2348 0.0029 0.23%
2026-08-04 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2348 1.2348 1.2334 1.2334 0.0014 0.11%
2026-08-03 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2334 1.2334 1.2323 1.2323 0.0011 0.09%
2026-07-31 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2323 1.2323 1.2296 1.2296 0.0027 0.22%
2026-07-30 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2296 1.2296 1.2273 1.2273 0.0023 0.19%
2026-07-29 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2273 1.2273 1.2274 1.2274 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2274 1.2274 1.2361 1.2361 -0.0087 -0.70%
2026-07-27 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2323 1.2323 0.0038 0.31%
2026-07-24 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2323 1.2323 1.2404 1.2404 -0.0081 -0.65%
2026-07-23 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2387 1.2387 0.0017 0.14%
2026-07-22 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2387 1.2387 1.2404 1.2404 -0.0017 -0.14%
2026-07-21 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2313 1.2313 0.0091 0.74%
2026-07-20 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2313 1.2313 1.2305 1.2305 0.0008 0.07%
2026-07-17 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2305 1.2305 1.2403 1.2403 -0.0098 -0.79%
2026-07-16 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2403 1.2403 1.2463 1.2463 -0.0060 -0.48%
2026-07-15 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2478 1.2478 -0.0015 -0.12%
2026-07-14 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2478 1.2478 1.2418 1.2418 0.0060 0.48%
2026-07-13 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2418 1.2418 1.2512 1.2512 -0.0094 -0.75%
2026-07-10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2512 1.2512 1.2548 1.2548 -0.0036 -0.29%
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2026-07-07 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2510 1.2510 1.2569 1.2569 -0.0059 -0.47%
2026-07-06 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2569 1.2569 1.2582 1.2582 -0.0013 -0.10%
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2026-07-02 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2549 1.2549 1.2645 1.2645 -0.0096 -0.76%
2026-07-01 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2707 1.2707 -0.0062 -0.49%
2026-06-30 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2707 1.2707 1.2662 1.2662 0.0045 0.36%
2026-06-29 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2662 1.2662 1.2625 1.2625 0.0037 0.29%
2026-06-26 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2625 1.2625 1.2700 1.2700 -0.0075 -0.59%
2026-06-25 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2655 1.2655 0.0045 0.36%
2026-06-24 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2655 1.2655 1.2639 1.2639 0.0016 0.13%
2026-06-23 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2639 1.2639 1.2761 1.2761 -0.0122 -0.96%
2026-06-22 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2761 1.2761 1.2721 1.2721 0.0040 0.31%
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2026-06-15 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2648 1.2648 1.2534 1.2534 0.0114 0.91%
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2026-06-04 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2686 1.2686 1.2700 1.2700 -0.0014 -0.11%
2026-06-03 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.00%
2026-06-02 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2653 1.2653 0.0047 0.37%
2026-06-01 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2653 1.2653 1.2657 1.2657 -0.0004 -0.03%
2026-05-29 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2657 1.2657 1.2659 1.2659 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2659 1.2659 1.2663 1.2663 -0.0004 -0.03%
2026-05-27 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2663 1.2663 1.2697 1.2697 -0.0034 -0.27%
2026-05-26 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2697 1.2697 1.2681 1.2681 0.0016 0.13%
2026-05-25 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2681 1.2681 1.2647 1.2647 0.0034 0.27%
2026-05-22 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2647 1.2647 1.2600 1.2600 0.0047 0.37%
2026-05-21 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2600 1.2600 1.2619 1.2619 -0.0019 -0.15%
2026-05-20 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2619 1.2619 1.2613 1.2613 0.0006 0.05%
2026-05-19 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2613 1.2613 1.2602 1.2602 0.0011 0.09%
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2026-05-15 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2622 1.2622 1.2699 1.2699 -0.0077 -0.61%
2026-05-14 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2699 1.2699 1.2734 1.2734 -0.0035 -0.27%
2026-05-13 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2734 1.2734 1.2680 1.2680 0.0054 0.43%
2026-05-12 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2680 1.2680 1.2697 1.2697 -0.0017 -0.13%
2026-05-11 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2697 1.2697 1.2649 1.2649 0.0048 0.38%
2026-05-08 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2649 1.2649 1.2629 1.2629 0.0020 0.16%
2026-05-07 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2629 1.2629 1.2601 1.2601 0.0028 0.22%
2026-05-06 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2601 1.2601 1.2508 1.2508 0.0093 0.74%
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2026-04-27 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2479 1.2479 0.0018 0.14%
2026-04-24 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2479 1.2479 1.2477 1.2477 0.0002 0.02%
2026-04-23 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2477 1.2477 1.2508 1.2508 -0.0031 -0.25%
2026-04-22 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2473 1.2473 0.0035 0.28%
2026-04-21 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2473 1.2473 1.2467 1.2467 0.0006 0.05%
2026-04-20 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2467 1.2467 1.2455 1.2455 0.0012 0.10%
2026-04-17 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2455 1.2455 1.2441 1.2441 0.0014 0.11%
2026-04-16 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2441 1.2441 1.2401 1.2401 0.0040 0.32%
2026-04-15 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2407 1.2407 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2364 1.2364 0.0043 0.35%
2026-04-13 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2364 1.2364 1.2360 1.2360 0.0004 0.03%
2026-04-10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.32%
2026-04-09 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2340 1.2340 -0.0020 -0.16%
2026-04-08 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2340 1.2340 1.2212 1.2212 0.0128 1.04%
2026-04-07 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2212 1.2212 1.2194 1.2194 0.0018 0.15%
2026-04-03 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2198 1.2198 -0.0004 -0.03%
2026-04-02 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2198 1.2198 1.2242 1.2242 -0.0044 -0.36%
2026-04-01 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2171 1.2171 0.0071 0.58%
2026-03-31 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2171 1.2171 1.2180 1.2180 -0.0009 -0.07%
2026-03-30 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2185 1.2185 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2185 1.2185 1.2171 1.2171 0.0014 0.12%
2026-03-26 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2171 1.2171 1.2226 1.2226 -0.0055 -0.45%
2026-03-25 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2226 1.2226 1.2174 1.2174 0.0052 0.43%
2026-03-24 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2117 1.2117 0.0057 0.47%
2026-03-23 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2235 1.2235 -0.0118 -0.97%
2026-03-20 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2235 1.2235 1.2285 1.2285 -0.0050 -0.41%
2026-03-19 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2285 1.2285 1.2355 1.2355 -0.0070 -0.57%
2026-03-18 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2336 1.2336 0.0019 0.15%
2026-03-17 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2336 1.2336 1.2361 1.2361 -0.0025 -0.20%
2026-03-16 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2367 1.2367 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2385 1.2385 -0.0018 -0.15%
2026-03-12 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2385 1.2385 1.2403 1.2403 -0.0018 -0.15%
2026-03-11 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2403 1.2403 1.2384 1.2384 0.0019 0.15%
2026-03-10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2384 1.2384 1.2343 1.2343 0.0041 0.33%
2026-03-09 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2343 1.2343 1.2356 1.2356 -0.0013 -0.11%
2026-03-06 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2363 1.2363 -0.0007 -0.06%
2026-03-05 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2351 1.2351 0.0012 0.10%
2026-03-04 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2351 1.2351 1.2386 1.2386 -0.0035 -0.28%
2026-03-03 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2386 1.2386 1.2460 1.2460 -0.0074 -0.59%
2026-03-02 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2460 1.2460 1.2431 1.2431 0.0029 0.23%
2026-02-27 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2431 1.2431 1.2423 1.2423 0.0008 0.06%
2026-02-26 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2423 1.2423 1.2442 1.2442 -0.0019 -0.15%
2026-02-25 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2442 1.2442 1.2424 1.2424 0.0018 0.14%
2026-02-24 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2351 1.2351 0.0073 0.59%
2026-02-13 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2351 1.2351 1.2386 1.2386 -0.0035 -0.28%
2026-02-12 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2386 1.2386 1.2384 1.2384 0.0002 0.02%
2026-02-11 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2384 1.2384 1.2367 1.2367 0.0017 0.14%
2026-02-10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2368 1.2368 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2368 1.2368 1.2290 1.2290 0.0078 0.63%
2026-02-06 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2290 1.2290 1.2296 1.2296 -0.0006 -0.05%
2026-02-05 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2296 1.2296 1.2345 1.2345 -0.0049 -0.40%
2026-02-04 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2345 1.2345 1.2317 1.2317 0.0028 0.23%
2026-02-03 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2317 1.2317 1.2247 1.2247 0.0070 0.57%
2026-02-02 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2247 1.2247 1.2389 1.2389 -0.0142 -1.15%
2026-01-30 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2389 1.2389 1.2482 1.2482 -0.0093 -0.75%
2026-01-29 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2482 1.2482 1.2433 1.2433 0.0049 0.39%
2026-01-28 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2433 1.2433 1.2379 1.2379 0.0054 0.44%
2026-01-27 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2379 1.2379 1.2358 1.2358 0.0021 0.17%
2026-01-26 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2358 1.2358 1.2340 1.2340 0.0018 0.15%
2026-01-23 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2340 1.2340 1.2311 1.2311 0.0029 0.24%
2026-01-22 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2311 1.2311 1.2300 1.2300 0.0011 0.09%
2026-01-21 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2241 1.2241 0.0059 0.48%
2026-01-20 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2241 1.2241 1.2243 1.2243 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2243 1.2243 1.2230 1.2230 0.0013 0.11%
2026-01-16 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.00%
2026-01-15 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2230 1.2230 1.2228 1.2228 0.0002 0.02%
2026-01-14 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2228 1.2228 1.2216 1.2216 0.0012 0.10%
2026-01-13 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2216 1.2216 1.2219 1.2219 -0.0003 -0.02%
2026-01-12 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2219 1.2219 1.2171 1.2171 0.0048 0.39%
2026-01-09 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2171 1.2171 1.2138 1.2138 0.0033 0.27%
2026-01-08 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2152 1.2152 -0.0014 -0.12%
2026-01-07 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2152 1.2152 1.2165 1.2165 -0.0013 -0.11%
2026-01-06 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2165 1.2165 1.2125 1.2125 0.0040 0.33%
2026-01-05 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2125 1.2125 1.2060 1.2060 0.0065 0.54%
2025-12-31 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2060 1.2060 1.2077 1.2077 -0.0017 -0.14%
2025-12-30 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2077 1.2077 1.2093 1.2093 -0.0016 -0.13%
2025-12-29 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2093 1.2093 1.2115 1.2115 -0.0022 -0.18%
2025-12-26 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2115 1.2115 1.2104 1.2104 0.0011 0.09%
2025-12-25 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2107 1.2107 -0.0003 -0.02%
2025-12-24 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2092 1.2092 0.0015 0.12%
2025-12-23 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2092 1.2092 1.2074 1.2074 0.0018 0.15%
2025-12-22 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2035 1.2035 0.0039 0.32%
2025-12-19 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2035 1.2035 1.2008 1.2008 0.0027 0.22%
2025-12-18 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2008 1.2008 1.1994 1.1994 0.0014 0.12%
2025-12-17 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1994 1.1994 1.1962 1.1962 0.0032 0.27%
2025-12-16 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1962 1.1962 1.2007 1.2007 -0.0045 -0.37%
2025-12-15 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2021 1.2021 -0.0014 -0.12%
2025-12-12 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2021 1.2021 1.2007 1.2007 0.0014 0.12%
2025-12-11 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2019 1.2019 -0.0012 -0.10%
2025-12-10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2019 1.2019 1.2011 1.2011 0.0008 0.07%
2025-12-09 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2011 1.2011 1.2029 1.2029 -0.0018 -0.15%
2025-12-08 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2029 1.2029 1.2024 1.2024 0.0005 0.04%
2025-12-05 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2024 1.2024 1.2005 1.2005 0.0019 0.16%
2025-12-04 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2005 1.2005 1.2020 1.2020 -0.0015 -0.12%
2025-12-03 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.08%
2025-12-02 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2030 1.2030 1.2045 1.2045 -0.0015 -0.12%
2025-12-01 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2045 1.2045 1.2023 1.2023 0.0022 0.18%
2025-11-28 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2023 1.2023 1.2003 1.2003 0.0020 0.17%
2025-11-27 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2003 1.2003 1.2006 1.2006 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2006 1.2006 1.2002 1.2002 0.0004 0.03%
2025-11-25 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2002 1.2002 1.1957 1.1957 0.0045 0.38%
2025-11-24 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1938 1.1938 0.0019 0.16%
2025-11-21 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1938 1.1938 1.2018 1.2018 -0.0080 -0.67%
2025-11-20 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2007 1.2007 0.0011 0.09%
2025-11-19 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 1.2007 1.1993 1.1993 0.0014 0.12%
2025-11-18 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1993 1.1993 1.2046 1.2046 -0.0053 -0.44%
2025-11-17 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2046 1.2046 1.2077 1.2077 -0.0031 -0.26%
2025-11-14 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2077 1.2077 1.2126 1.2126 -0.0049 -0.40%
2025-11-13 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2126 1.2126 1.2095 1.2095 0.0031 0.26%
2025-11-12 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2087 1.2087 0.0008 0.07%
2025-11-11 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2087 1.2087 1.2074 1.2074 0.0013 0.11%
2025-11-10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2038 1.2038 0.0036 0.30%
2025-11-07 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2038 1.2038 1.2050 1.2050 -0.0012 -0.10%
2025-11-06 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2016 1.2016 0.0034 0.28%
2025-11-05 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2016 1.2016 1.2022 1.2022 -0.0006 -0.05%
2025-11-04 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2022 1.2022 1.2047 1.2047 -0.0025 -0.21%
2025-11-03 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2036 1.2036 0.0011 0.09%
2025-10-31 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2036 1.2036 1.2031 1.2031 0.0005 0.04%
2025-10-30 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2031 1.2031 1.2053 1.2053 -0.0022 -0.18%
2025-10-29 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2053 1.2053 1.2019 1.2019 0.0034 0.28%
2025-10-28 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2019 1.2019 1.2052 1.2052 -0.0033 -0.27%
2025-10-27 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2052 1.2052 1.2015 1.2015 0.0037 0.31%
2025-10-24 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2015 1.2015 1.1994 1.1994 0.0021 0.18%
2025-10-23 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1994 1.1994 1.2007 1.2007 -0.0013 -0.11%
2025-10-22 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2049 1.2049 -0.0042 -0.35%
2025-10-21 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2049 1.2049 1.1990 1.1990 0.0059 0.49%
2025-10-20 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08%
2025-10-17 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2000 1.2000 1.2014 1.2014 -0.0014 -0.12%
2025-10-16 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2014 1.2014 1.2004 1.2004 0.0010 0.08%
2025-10-15 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2004 1.2004 1.1945 1.1945 0.0059 0.49%
2025-10-14 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1945 1.1945 1.1974 1.1974 -0.0029 -0.24%
2025-10-13 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1974 1.1974 1.1968 1.1968 0.0006 0.05%
2025-10-10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1968 1.1968 1.2032 1.2032 -0.0064 -0.53%
2025-09-26 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1896 1.1896 1.1924 1.1924 -0.0028 -0.23%
2025-09-25 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1924 1.1924 1.1925 1.1925 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1925 1.1925 1.1903 1.1903 0.0022 0.18%
2025-09-23 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1903 1.1903 1.1908 1.1908 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1908 1.1908 1.1882 1.1882 0.0026 0.22%
2025-09-19 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1882 1.1882 1.1889 1.1889 -0.0007 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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