浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

今天最新净值 1.2374 -0.0044 -0.35% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2374
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.0336亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：张川

近一季浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2374	1.2374	-0.0021	-0.17%
2026-09-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2418	1.2418	-0.0044	-0.35%
2026-09-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2444	1.2444	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2441	1.2441	0.0003	0.02%
2026-09-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2431	1.2431	0.0010	0.08%
2026-09-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2426	1.2426	0.0005	0.04%
2026-09-04	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2412	1.2412	0.0014	0.11%
2026-09-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2412	1.2412	1.2396	1.2396	0.0016	0.13%
2026-09-02	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2441	1.2441	-0.0045	-0.36%
2026-09-01	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2448	1.2448	-0.0007	-0.06%

2026-08-31	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2464	1.2464	-0.0016	-0.13%
2026-08-28	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2469	1.2469	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2457	1.2457	0.0012	0.10%
2026-08-26	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2447	1.2447	0.0010	0.08%
2026-08-25	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2436	1.2436	0.0011	0.09%
2026-08-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2452	1.2452	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2434	1.2434	0.0018	0.14%
2026-08-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2393	1.2393	0.0041	0.33%
2026-08-19	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2488	1.2488	-0.0095	-0.76%
2026-08-18	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2506	1.2506	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2506	1.2506	1.2446	1.2446	0.0060	0.48%
2026-08-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2440	1.2440	0.0006	0.05%
2026-08-13	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2457	1.2457	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2430	1.2430	0.0027	0.22%
2026-08-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2442	1.2442	-0.0012	-0.10%

2026-08-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2413	1.2413	0.0029	0.23%
2026-08-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2384	1.2384	0.0029	0.23%
2026-08-06	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2377	1.2377	0.0007	0.06%
2026-08-05	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2348	1.2348	0.0029	0.23%
2026-08-04	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2334	1.2334	0.0014	0.11%
2026-08-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2323	1.2323	0.0011	0.09%
2026-07-31	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2296	1.2296	0.0027	0.22%
2026-07-30	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2296	1.2296	1.2273	1.2273	0.0023	0.19%
2026-07-29	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2274	1.2274	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2361	1.2361	-0.0087	-0.70%
2026-07-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2323	1.2323	0.0038	0.31%
2026-07-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2404	1.2404	-0.0081	-0.65%
2026-07-23	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2387	1.2387	0.0017	0.14%
2026-07-22	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2404	1.2404	-0.0017	-0.14%
2026-07-21	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2313	1.2313	0.0091	0.74%
2026-07-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2305	1.2305	0.0008	0.07%
2026-07-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2403	1.2403	-0.0098	-0.79%
2026-07-16	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2463	1.2463	-0.0060	-0.48%
2026-07-15	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2478	1.2478	-0.0015	-0.12%
2026-07-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2418	1.2418	0.0060	0.48%
2026-07-13	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2512	1.2512	-0.0094	-0.75%
2026-07-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2548	1.2548	-0.0036	-0.29%
2026-07-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2491	1.2491	0.0057	0.46%
2026-07-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2510	1.2510	-0.0019	-0.15%
2026-07-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2569	1.2569	-0.0059	-0.47%
2026-07-06	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2582	1.2582	-0.0013	-0.10%
2026-07-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2549	1.2549	0.0033	0.26%
2026-07-02	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2645	1.2645	-0.0096	-0.76%
2026-07-01	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2707	1.2707	-0.0062	-0.49%
2026-06-30	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2662	1.2662	0.0045	0.36%
2026-06-29	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2625	1.2625	0.0037	0.29%
2026-06-26	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2700	1.2700	-0.0075	-0.59%
2026-06-25	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2655	1.2655	0.0045	0.36%
2026-06-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2639	1.2639	0.0016	0.13%
2026-06-23	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2639	1.2639	1.2761	1.2761	-0.0122	-0.96%
2026-06-22	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2721	1.2721	0.0040	0.31%
2026-06-18	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2721	1.2721	1.2674	1.2674	0.0047	0.37%
2026-06-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2674	1.2674	1.2645	1.2645	0.0029	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%