上银中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(007390)
今天最新净值
1.0309
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1724
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9585亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 傅芳芳
近一月上银中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近一月,上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0310 |
1.1725 |
1.0309 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0309 |
1.1724 |
1.0310 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0310 |
1.1725 |
1.0313 |
1.1728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0313 |
1.1728 |
1.0314 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0314 |
1.1729 |
1.0314 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0314 |
1.1729 |
1.0315 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0315 |
1.1730 |
1.0312 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0312 |
1.1727 |
1.0310 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0310 |
1.1725 |
1.0304 |
1.1719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0304 |
1.1719 |
1.0306 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0306 |
1.1721 |
1.0300 |
1.1715 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0300 |
1.1715 |
1.0297 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0297 |
1.1712 |
1.0297 |
1.1712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0297 |
1.1712 |
1.0303 |
1.1718 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0303 |
1.1718 |
1.0306 |
1.1721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0306 |
1.1721 |
1.0307 |
1.1722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0307 |
1.1722 |
1.0301 |
1.1716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0301 |
1.1716 |
1.0302 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0302 |
1.1717 |
1.0302 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0302 |
1.1717 |
1.0307 |
1.1722 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0307 |
1.1722 |
1.0304 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007390 |
上银中债1-3年农发行债券指数A |
1.0304 |
1.1719 |
1.0304 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
