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上银中债1-3年农发行债券指数A - 基金主页(代码:007390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0312 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1727
成立日期：2019-06-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9585亿
最近资产：1.02亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳傅芳芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.02%	0.08%	0.79%	2.32%	3.47%	5.95%	16.28%
同类排名	181/655	652/666	550/666	56/660	249/624	368/506	277/346	-

上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0312	0.00%
2026-09-16	1.0312	0.02%
2026-09-15	1.0310	0.01%
2026-09-14	1.0309	-0.01%
2026-09-11	1.0310	-0.03%
2026-09-10	1.0313	-0.01%

上银中债1-3年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.0380元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0300元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0060元

上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)基金档案

基金代码	007390	基金简称	上银中债1-3年农发行债券指数	基金全称
发行日期	2019-05-17~2019-06-17	成立日期	2019-06-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	许佳傅芳芳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	1.02亿	最近份额	0.9585亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%