上银中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(007390)

今天最新净值 1.0310 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1725
成立日期：2019-06-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9585亿
最近资产：1.02亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳傅芳芳

近一季上银中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0312	1.1727	1.0310	1.1725	0.0002	0.02%
2026-09-15	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0310	1.1725	1.0309	1.1724	0.0001	0.01%
2026-09-14	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0309	1.1724	1.0310	1.1725	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0310	1.1725	1.0313	1.1728	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0313	1.1728	1.0314	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0314	1.1729	1.0314	1.1729	0.0000	0.00%
2026-09-08	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0314	1.1729	1.0315	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0315	1.1730	1.0312	1.1727	0.0003	0.03%
2026-09-04	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0312	1.1727	1.0310	1.1725	0.0002	0.02%
2026-09-03	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0310	1.1725	1.0304	1.1719	0.0006	0.06%

2026-09-02	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0304	1.1719	1.0306	1.1721	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0306	1.1721	1.0300	1.1715	0.0006	0.06%
2026-08-31	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0300	1.1715	1.0297	1.1712	0.0003	0.03%
2026-08-28	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0297	1.1712	1.0297	1.1712	0.0000	0.00%
2026-08-27	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0297	1.1712	1.0303	1.1718	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0303	1.1718	1.0306	1.1721	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0306	1.1721	1.0307	1.1722	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0307	1.1722	1.0301	1.1716	0.0006	0.06%
2026-08-21	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0301	1.1716	1.0302	1.1717	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0302	1.1717	1.0302	1.1717	0.0000	0.00%
2026-08-19	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0302	1.1717	1.0307	1.1722	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0307	1.1722	1.0304	1.1719	0.0003	0.03%
2026-08-17	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0304	1.1719	1.0304	1.1719	0.0000	0.00%
2026-08-14	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0304	1.1719	1.0305	1.1720	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0305	1.1720	1.0298	1.1713	0.0007	0.07%

2026-08-12	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0298	1.1713	1.0299	1.1714	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0299	1.1714	1.0304	1.1719	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0304	1.1719	1.0297	1.1712	0.0007	0.07%
2026-08-07	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0297	1.1712	1.0291	1.1706	0.0006	0.06%
2026-08-06	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0291	1.1706	1.0290	1.1705	0.0001	0.01%
2026-08-05	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0290	1.1705	1.0290	1.1705	0.0000	0.00%
2026-08-04	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0290	1.1705	1.0287	1.1702	0.0003	0.03%
2026-08-03	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0287	1.1702	1.0286	1.1701	0.0001	0.01%
2026-07-31	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0286	1.1701	1.0280	1.1695	0.0006	0.06%
2026-07-30	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0280	1.1695	1.0270	1.1685	0.0010	0.10%
2026-07-29	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0270	1.1685	1.0271	1.1686	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0271	1.1686	1.0269	1.1684	0.0002	0.02%
2026-07-27	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0269	1.1684	1.0269	1.1684	0.0000	0.00%
2026-07-24	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0269	1.1684	1.0264	1.1679	0.0005	0.05%
2026-07-23	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0264	1.1679	1.0263	1.1678	0.0001	0.01%
2026-07-22	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0263	1.1678	1.0249	1.1664	0.0014	0.14%
2026-07-21	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0249	1.1664	1.0248	1.1663	0.0001	0.01%
2026-07-20	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0248	1.1663	1.0250	1.1665	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0250	1.1665	1.0247	1.1662	0.0003	0.03%
2026-07-16	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0247	1.1662	1.0251	1.1666	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0251	1.1666	1.0251	1.1666	0.0000	0.00%
2026-07-14	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0251	1.1666	1.0248	1.1663	0.0003	0.03%
2026-07-13	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0248	1.1663	1.0252	1.1667	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0252	1.1667	1.0251	1.1666	0.0001	0.01%
2026-07-09	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0251	1.1666	1.0250	1.1665	0.0001	0.01%
2026-07-08	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0250	1.1665	1.0245	1.1660	0.0005	0.05%
2026-07-07	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0245	1.1660	1.0243	1.1658	0.0002	0.02%
2026-07-06	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0243	1.1658	1.0239	1.1654	0.0004	0.04%
2026-07-03	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0239	1.1654	1.0240	1.1655	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0240	1.1655	1.0239	1.1654	0.0001	0.01%
2026-07-01	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0239	1.1654	1.0243	1.1658	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0243	1.1658	1.0246	1.1661	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0246	1.1661	1.0242	1.1657	0.0004	0.04%
2026-06-26	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0242	1.1657	1.0240	1.1655	0.0002	0.02%
2026-06-25	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0240	1.1655	1.0235	1.1650	0.0005	0.05%
2026-06-24	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0235	1.1650	1.0234	1.1649	0.0001	0.01%
2026-06-23	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0234	1.1649	1.0236	1.1651	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0236	1.1651	1.0236	1.1651	0.0000	0.00%
2026-06-18	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0236	1.1651	1.0236	1.1651	0.0000	0.00%
2026-06-17	007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0236	1.1651	1.0231	1.1646	0.0005	0.05%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%