融通通慧混合C基金净值查询(007387)
今天最新净值
1.4086
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4223
0.0001 0.0041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6086
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1912亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：余志勇 刘舒乐
近一月,融通通慧混合C(007387)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4167 |
1.6167 |
1.4086 |
1.6086 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4086 |
1.6086 |
1.4082 |
1.6082 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4082 |
1.6082 |
1.4129 |
1.6129 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4129 |
1.6129 |
1.4127 |
1.6127 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4127 |
1.6127 |
1.4142 |
1.6142 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4142 |
1.6142 |
1.4129 |
1.6129 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4129 |
1.6129 |
1.4135 |
1.6135 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4135 |
1.6135 |
1.4041 |
1.6041 |
0.0094 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4041 |
1.6041 |
1.4057 |
1.6057 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4057 |
1.6057 |
1.4052 |
1.6052 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4052 |
1.6052 |
1.4116 |
1.6116 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4116 |
1.6116 |
1.4133 |
1.6133 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4133 |
1.6133 |
1.4136 |
1.6136 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4136 |
1.6136 |
1.4164 |
1.6164 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4164 |
1.6164 |
1.4121 |
1.6121 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4121 |
1.6121 |
1.4111 |
1.6111 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4111 |
1.6111 |
1.4142 |
1.6142 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4142 |
1.6142 |
1.4189 |
1.6189 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4189 |
1.6189 |
1.4162 |
1.6162 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4162 |
1.6162 |
1.4161 |
1.6161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4161 |
1.6161 |
1.4309 |
1.6309 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4309 |
1.6309 |
1.4329 |
1.6329 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
007387 |
融通通慧混合C |
1.4329 |
1.6329 |
1.4216 |
1.6216 |
0.0113 |
0.79% |
