易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)基金净值查询(007365)

今天最新净值 1.0082 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1815
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.21亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

近半年易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中债1-3年政金债C(007365)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0081	1.1814	1.0081	1.1814	0.0000	0.00%
2026-09-14	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0081	1.1814	1.0080	1.1813	0.0001	0.01%
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2026-09-07	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0079	1.1812	1.0078	1.1811	0.0001	0.01%
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2026-06-02	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0098	1.1780	1.0098	1.1780	0.0000	0.00%
2026-06-01	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0098	1.1780	1.0096	1.1778	0.0002	0.02%
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2026-05-28	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0096	1.1778	1.0094	1.1776	0.0002	0.02%
2026-05-27	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0094	1.1776	1.0091	1.1773	0.0003	0.03%
2026-05-26	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0091	1.1773	1.0089	1.1771	0.0002	0.02%
2026-05-25	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0089	1.1771	1.0087	1.1769	0.0002	0.02%
2026-05-22	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0087	1.1769	1.0088	1.1770	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0088	1.1770	1.0088	1.1770	0.0000	0.00%
2026-05-20	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0088	1.1770	1.0087	1.1769	0.0001	0.01%
2026-05-19	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0087	1.1769	1.0085	1.1767	0.0002	0.02%
2026-05-18	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0085	1.1767	1.0083	1.1765	0.0002	0.02%
2026-05-15	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0083	1.1765	1.0083	1.1765	0.0000	0.00%
2026-05-14	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0083	1.1765	1.0083	1.1765	0.0000	0.00%
2026-05-13	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0083	1.1765	1.0082	1.1764	0.0001	0.01%
2026-05-12	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0082	1.1764	1.0080	1.1762	0.0002	0.02%
2026-05-11	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0080	1.1762	1.0076	1.1758	0.0004	0.04%
2026-05-08	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0076	1.1758	1.0076	1.1758	0.0000	0.00%
2026-04-30	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0074	1.1756	1.0074	1.1756	0.0000	0.00%
2026-04-29	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0074	1.1756	1.0071	1.1753	0.0003	0.03%
2026-04-28	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0071	1.1753	1.0069	1.1751	0.0002	0.02%
2026-04-27	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0069	1.1751	1.0072	1.1754	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0072	1.1754	1.0072	1.1754	0.0000	0.00%
2026-04-23	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0072	1.1754	1.0071	1.1753	0.0001	0.01%
2026-04-22	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0071	1.1753	1.0069	1.1751	0.0002	0.02%
2026-04-21	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0069	1.1751	1.0067	1.1749	0.0002	0.02%
2026-04-20	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0067	1.1749	1.0066	1.1748	0.0001	0.01%
2026-04-17	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0066	1.1748	1.0062	1.1744	0.0004	0.04%
2026-04-16	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0062	1.1744	1.0058	1.1740	0.0004	0.04%
2026-04-15	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0058	1.1740	1.0057	1.1739	0.0001	0.01%
2026-04-14	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0057	1.1739	1.0056	1.1738	0.0001	0.01%
2026-04-13	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0056	1.1738	1.0055	1.1737	0.0001	0.01%
2026-04-10	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0055	1.1737	1.0055	1.1737	0.0000	0.00%
2026-04-09	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0055	1.1737	1.0090	1.1737	0.0000	0.00%
2026-04-08	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0090	1.1737	1.0091	1.1738	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0091	1.1738	1.0091	1.1738	0.0000	0.00%
2026-04-03	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0091	1.1738	1.0087	1.1734	0.0004	0.04%
2026-04-02	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0087	1.1734	1.0085	1.1732	0.0002	0.02%
2026-04-01	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0085	1.1732	1.0087	1.1734	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0087	1.1734	1.0087	1.1734	0.0000	0.00%
2026-03-30	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0087	1.1734	1.0083	1.1730	0.0004	0.04%
2026-03-27	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0083	1.1730	1.0081	1.1728	0.0002	0.02%
2026-03-26	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0081	1.1728	1.0080	1.1727	0.0001	0.01%
2026-03-25	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0080	1.1727	1.0080	1.1727	0.0000	0.00%
2026-03-24	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0080	1.1727	1.0079	1.1726	0.0001	0.01%
2026-03-23	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0079	1.1726	1.0079	1.1726	0.0000	0.00%
2026-03-20	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0079	1.1726	1.0079	1.1726	0.0000	0.00%
2026-03-19	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0079	1.1726	1.0078	1.1725	0.0001	0.01%
2026-03-18	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0078	1.1725	1.0075	1.1722	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%