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永赢昌利债券A基金净值查询(007347)

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今天最新净值 1.1107 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2336
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：70.0862亿
  • 最近资产：25.00亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：缪佳 陶毅
近半年永赢昌利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢昌利债券A(007347)基金累计收益率1.55%
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2026-09-16 007347 永赢昌利债券A 1.1109 1.2338 1.1107 1.2336 0.0002 0.02%
2026-09-15 007347 永赢昌利债券A 1.1107 1.2336 1.1104 1.2333 0.0003 0.03%
2026-09-14 007347 永赢昌利债券A 1.1104 1.2333 1.1102 1.2331 0.0002 0.02%
2026-09-11 007347 永赢昌利债券A 1.1102 1.2331 1.1103 1.2332 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007347 永赢昌利债券A 1.1103 1.2332 1.1102 1.2331 0.0001 0.01%
2026-09-09 007347 永赢昌利债券A 1.1102 1.2331 1.1101 1.2330 0.0001 0.01%
2026-09-08 007347 永赢昌利债券A 1.1101 1.2330 1.1101 1.2330 0.0000 0.00%
2026-09-07 007347 永赢昌利债券A 1.1101 1.2330 1.1097 1.2326 0.0004 0.04%
2026-09-04 007347 永赢昌利债券A 1.1097 1.2326 1.1096 1.2325 0.0001 0.01%
2026-09-03 007347 永赢昌利债券A 1.1096 1.2325 1.1093 1.2322 0.0003 0.03%
2026-09-02 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1093 1.2322 0.0000 0.00%
2026-09-01 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1089 1.2318 0.0004 0.04%
2026-08-31 007347 永赢昌利债券A 1.1089 1.2318 1.1088 1.2317 0.0001 0.01%
2026-08-28 007347 永赢昌利债券A 1.1088 1.2317 1.1088 1.2317 0.0000 0.00%
2026-08-27 007347 永赢昌利债券A 1.1088 1.2317 1.1091 1.2320 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007347 永赢昌利债券A 1.1091 1.2320 1.1093 1.2322 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1093 1.2322 0.0000 0.00%
2026-08-24 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1089 1.2318 0.0004 0.04%
2026-08-21 007347 永赢昌利债券A 1.1089 1.2318 1.1090 1.2319 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007347 永赢昌利债券A 1.1090 1.2319 1.1091 1.2320 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007347 永赢昌利债券A 1.1091 1.2320 1.1093 1.2322 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2322 1.1088 1.2317 0.0005 0.05%
2026-08-17 007347 永赢昌利债券A 1.1088 1.2317 1.1086 1.2315 0.0002 0.02%
2026-08-14 007347 永赢昌利债券A 1.1086 1.2315 1.1085 1.2314 0.0001 0.01%
2026-08-13 007347 永赢昌利债券A 1.1085 1.2314 1.1082 1.2311 0.0003 0.03%
2026-08-12 007347 永赢昌利债券A 1.1082 1.2311 1.1082 1.2311 0.0000 0.00%
2026-08-11 007347 永赢昌利债券A 1.1082 1.2311 1.1081 1.2310 0.0001 0.01%
2026-08-10 007347 永赢昌利债券A 1.1081 1.2310 1.1078 1.2307 0.0003 0.03%
2026-08-07 007347 永赢昌利债券A 1.1078 1.2307 1.1076 1.2305 0.0002 0.02%
2026-08-06 007347 永赢昌利债券A 1.1076 1.2305 1.1075 1.2304 0.0001 0.01%
2026-08-05 007347 永赢昌利债券A 1.1075 1.2304 1.1075 1.2304 0.0000 0.00%
2026-08-04 007347 永赢昌利债券A 1.1075 1.2304 1.1074 1.2303 0.0001 0.01%
2026-08-03 007347 永赢昌利债券A 1.1074 1.2303 1.1073 1.2302 0.0001 0.01%
2026-07-31 007347 永赢昌利债券A 1.1073 1.2302 1.1070 1.2299 0.0003 0.03%
2026-07-30 007347 永赢昌利债券A 1.1070 1.2299 1.1069 1.2298 0.0001 0.01%
2026-07-29 007347 永赢昌利债券A 1.1069 1.2298 1.1069 1.2298 0.0000 0.00%
2026-07-28 007347 永赢昌利债券A 1.1069 1.2298 1.1071 1.2300 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007347 永赢昌利债券A 1.1071 1.2300 1.1070 1.2299 0.0001 0.01%
2026-07-24 007347 永赢昌利债券A 1.1070 1.2299 1.1067 1.2296 0.0003 0.03%
2026-07-23 007347 永赢昌利债券A 1.1067 1.2296 1.1066 1.2295 0.0001 0.01%
2026-07-22 007347 永赢昌利债券A 1.1066 1.2295 1.1059 1.2288 0.0007 0.06%
2026-07-21 007347 永赢昌利债券A 1.1059 1.2288 1.1059 1.2288 0.0000 0.00%
2026-07-20 007347 永赢昌利债券A 1.1059 1.2288 1.1059 1.2288 0.0000 0.00%
2026-07-17 007347 永赢昌利债券A 1.1059 1.2288 1.1058 1.2287 0.0001 0.01%
2026-07-16 007347 永赢昌利债券A 1.1058 1.2287 1.1057 1.2286 0.0001 0.01%
2026-07-15 007347 永赢昌利债券A 1.1057 1.2286 1.1057 1.2286 0.0000 0.00%
2026-07-14 007347 永赢昌利债券A 1.1057 1.2286 1.1056 1.2285 0.0001 0.01%
2026-07-13 007347 永赢昌利债券A 1.1056 1.2285 1.1055 1.2284 0.0001 0.01%
2026-07-10 007347 永赢昌利债券A 1.1055 1.2284 1.1054 1.2283 0.0001 0.01%
2026-07-09 007347 永赢昌利债券A 1.1054 1.2283 1.1054 1.2283 0.0000 0.00%
2026-07-08 007347 永赢昌利债券A 1.1054 1.2283 1.1051 1.2280 0.0003 0.03%
2026-07-07 007347 永赢昌利债券A 1.1051 1.2280 1.1050 1.2279 0.0001 0.01%
2026-07-06 007347 永赢昌利债券A 1.1050 1.2279 1.1047 1.2276 0.0003 0.03%
2026-07-03 007347 永赢昌利债券A 1.1047 1.2276 1.1046 1.2275 0.0001 0.01%
2026-07-02 007347 永赢昌利债券A 1.1046 1.2275 1.1046 1.2275 0.0000 0.00%
2026-07-01 007347 永赢昌利债券A 1.1046 1.2275 1.1050 1.2279 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 007347 永赢昌利债券A 1.1050 1.2279 1.1051 1.2280 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007347 永赢昌利债券A 1.1051 1.2280 1.1048 1.2277 0.0003 0.03%
2026-06-26 007347 永赢昌利债券A 1.1048 1.2277 1.1046 1.2275 0.0002 0.02%
2026-06-25 007347 永赢昌利债券A 1.1046 1.2275 1.1043 1.2272 0.0003 0.03%
2026-06-24 007347 永赢昌利债券A 1.1043 1.2272 1.1042 1.2271 0.0001 0.01%
2026-06-23 007347 永赢昌利债券A 1.1042 1.2271 1.1044 1.2273 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007347 永赢昌利债券A 1.1044 1.2273 1.1042 1.2271 0.0002 0.02%
2026-06-18 007347 永赢昌利债券A 1.1042 1.2271 1.1039 1.2268 0.0003 0.03%
2026-06-17 007347 永赢昌利债券A 1.1039 1.2268 1.1036 1.2265 0.0003 0.03%
2026-06-16 007347 永赢昌利债券A 1.1036 1.2265 1.1033 1.2262 0.0003 0.03%
2026-06-15 007347 永赢昌利债券A 1.1033 1.2262 1.1031 1.2260 0.0002 0.02%
2026-06-12 007347 永赢昌利债券A 1.1031 1.2260 1.1030 1.2259 0.0001 0.01%
2026-06-11 007347 永赢昌利债券A 1.1030 1.2259 1.1037 1.2266 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 007347 永赢昌利债券A 1.1037 1.2266 1.1039 1.2268 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 007347 永赢昌利债券A 1.1039 1.2268 1.1043 1.2272 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 007347 永赢昌利债券A 1.1043 1.2272 1.1045 1.2274 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007347 永赢昌利债券A 1.1045 1.2274 1.1046 1.2275 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007347 永赢昌利债券A 1.1046 1.2275 1.1046 1.2275 0.0000 0.00%
2026-06-03 007347 永赢昌利债券A 1.1046 1.2275 1.1045 1.2274 0.0001 0.01%
2026-06-02 007347 永赢昌利债券A 1.1045 1.2274 1.1043 1.2272 0.0002 0.02%
2026-06-01 007347 永赢昌利债券A 1.1043 1.2272 1.1038 1.2267 0.0005 0.05%
2026-05-29 007347 永赢昌利债券A 1.1038 1.2267 1.1035 1.2264 0.0003 0.03%
2026-05-28 007347 永赢昌利债券A 1.1035 1.2264 1.1032 1.2261 0.0003 0.03%
2026-05-27 007347 永赢昌利债券A 1.1032 1.2261 1.1137 1.2257 0.0004 0.04%
2026-05-26 007347 永赢昌利债券A 1.1137 1.2257 1.1134 1.2254 0.0003 0.03%
2026-05-25 007347 永赢昌利债券A 1.1134 1.2254 1.1131 1.2251 0.0003 0.03%
2026-05-22 007347 永赢昌利债券A 1.1131 1.2251 1.1130 1.2250 0.0001 0.01%
2026-05-21 007347 永赢昌利债券A 1.1130 1.2250 1.1129 1.2249 0.0001 0.01%
2026-05-20 007347 永赢昌利债券A 1.1129 1.2249 1.1126 1.2246 0.0003 0.03%
2026-05-19 007347 永赢昌利债券A 1.1126 1.2246 1.1123 1.2243 0.0003 0.03%
2026-05-18 007347 永赢昌利债券A 1.1123 1.2243 1.1119 1.2239 0.0004 0.04%
2026-05-15 007347 永赢昌利债券A 1.1119 1.2239 1.1117 1.2237 0.0002 0.02%
2026-05-14 007347 永赢昌利债券A 1.1117 1.2237 1.1116 1.2236 0.0001 0.01%
2026-05-13 007347 永赢昌利债券A 1.1116 1.2236 1.1113 1.2233 0.0003 0.03%
2026-05-12 007347 永赢昌利债券A 1.1113 1.2233 1.1110 1.2230 0.0003 0.03%
2026-05-11 007347 永赢昌利债券A 1.1110 1.2230 1.1109 1.2229 0.0001 0.01%
2026-05-08 007347 永赢昌利债券A 1.1109 1.2229 1.1108 1.2228 0.0001 0.01%
2026-04-30 007347 永赢昌利债券A 1.1109 1.2229 1.1110 1.2230 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007347 永赢昌利债券A 1.1110 1.2230 1.1106 1.2226 0.0004 0.04%
2026-04-28 007347 永赢昌利债券A 1.1106 1.2226 1.1104 1.2224 0.0002 0.02%
2026-04-27 007347 永赢昌利债券A 1.1104 1.2224 1.1104 1.2224 0.0000 0.00%
2026-04-24 007347 永赢昌利债券A 1.1104 1.2224 1.1106 1.2226 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007347 永赢昌利债券A 1.1106 1.2226 1.1108 1.2228 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007347 永赢昌利债券A 1.1108 1.2228 1.1105 1.2225 0.0003 0.03%
2026-04-21 007347 永赢昌利债券A 1.1105 1.2225 1.1101 1.2221 0.0004 0.04%
2026-04-20 007347 永赢昌利债券A 1.1101 1.2221 1.1100 1.2220 0.0001 0.01%
2026-04-17 007347 永赢昌利债券A 1.1100 1.2220 1.1098 1.2218 0.0002 0.02%
2026-04-16 007347 永赢昌利债券A 1.1098 1.2218 1.1097 1.2217 0.0001 0.01%
2026-04-15 007347 永赢昌利债券A 1.1097 1.2217 1.1096 1.2216 0.0001 0.01%
2026-04-14 007347 永赢昌利债券A 1.1096 1.2216 1.1096 1.2216 0.0000 0.00%
2026-04-13 007347 永赢昌利债券A 1.1096 1.2216 1.1093 1.2213 0.0003 0.03%
2026-04-10 007347 永赢昌利债券A 1.1093 1.2213 1.1090 1.2210 0.0003 0.03%
2026-04-09 007347 永赢昌利债券A 1.1090 1.2210 1.1089 1.2209 0.0001 0.01%
2026-04-08 007347 永赢昌利债券A 1.1089 1.2209 1.1086 1.2206 0.0003 0.03%
2026-04-07 007347 永赢昌利债券A 1.1086 1.2206 1.1081 1.2201 0.0005 0.05%
2026-04-03 007347 永赢昌利债券A 1.1081 1.2201 1.1078 1.2198 0.0003 0.03%
2026-04-02 007347 永赢昌利债券A 1.1078 1.2198 1.1076 1.2196 0.0002 0.02%
2026-04-01 007347 永赢昌利债券A 1.1076 1.2196 1.1074 1.2194 0.0002 0.02%
2026-03-31 007347 永赢昌利债券A 1.1074 1.2194 1.1073 1.2193 0.0001 0.01%
2026-03-30 007347 永赢昌利债券A 1.1073 1.2193 1.1070 1.2190 0.0003 0.03%
2026-03-27 007347 永赢昌利债券A 1.1070 1.2190 1.1067 1.2187 0.0003 0.03%
2026-03-26 007347 永赢昌利债券A 1.1067 1.2187 1.1064 1.2184 0.0003 0.03%
2026-03-25 007347 永赢昌利债券A 1.1064 1.2184 1.1062 1.2182 0.0002 0.02%
2026-03-24 007347 永赢昌利债券A 1.1062 1.2182 1.1059 1.2179 0.0003 0.03%
2026-03-23 007347 永赢昌利债券A 1.1059 1.2179 1.1058 1.2178 0.0001 0.01%
2026-03-20 007347 永赢昌利债券A 1.1058 1.2178 1.1056 1.2176 0.0002 0.02%
2026-03-19 007347 永赢昌利债券A 1.1056 1.2176 1.1053 1.2173 0.0003 0.03%
2026-03-18 007347 永赢昌利债券A 1.1053 1.2173 1.1049 1.2169 0.0004 0.04%
2026-03-17 007347 永赢昌利债券A 1.1049 1.2169 1.1047 1.2167 0.0002 0.02%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.77%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.77%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.58%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.58%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.30%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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