汇添富中债1-3年农发债C基金净值查询(007290)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2121
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.8363亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近半年,汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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1.0439 |
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| 2026-07-28 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-27 |
007290 |
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1.0434 |
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| 2026-07-24 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2092 |
1.0434 |
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| 2026-07-22 |
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1.0431 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0430 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0426 |
1.2084 |
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| 2026-07-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2084 |
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| 2026-07-01 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2090 |
1.0435 |
1.2093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2093 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2087 |
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| 2026-06-25 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-06-23 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2080 |
1.0422 |
1.2080 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0422 |
1.2080 |
1.0420 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2078 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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0.0004 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0416 |
1.2074 |
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-0.02% |
| 2026-06-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0418 |
1.2076 |
1.0421 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0421 |
1.2079 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0422 |
1.2080 |
1.0423 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0423 |
1.2081 |
1.0421 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0421 |
1.2079 |
1.0422 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0419 |
1.2077 |
1.0417 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0417 |
1.2075 |
1.0415 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0415 |
1.2073 |
1.0410 |
1.2068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0410 |
1.2068 |
1.0407 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0407 |
1.2065 |
1.0404 |
1.2062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0404 |
1.2062 |
1.0405 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0405 |
1.2063 |
1.0405 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0405 |
1.2063 |
1.0405 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0405 |
1.2063 |
1.0401 |
1.2059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0401 |
1.2059 |
1.0399 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0399 |
1.2057 |
1.0399 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0399 |
1.2057 |
1.0400 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0400 |
1.2058 |
1.0398 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0398 |
1.2056 |
1.0395 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0395 |
1.2053 |
1.0391 |
1.2049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0391 |
1.2049 |
1.0389 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0388 |
1.2046 |
1.0389 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0389 |
1.2047 |
1.0384 |
1.2042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0384 |
1.2042 |
1.0381 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0381 |
1.2039 |
1.0385 |
1.2043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0385 |
1.2043 |
1.0386 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0386 |
1.2044 |
1.0387 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0387 |
1.2045 |
1.0385 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0385 |
1.2043 |
1.0382 |
1.2040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0382 |
1.2040 |
1.0380 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0380 |
1.2038 |
1.0374 |
1.2032 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0374 |
1.2032 |
1.0371 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0371 |
1.2029 |
1.0368 |
1.2026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0368 |
1.2026 |
1.0367 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0367 |
1.2025 |
1.0365 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0365 |
1.2023 |
1.0363 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0363 |
1.2021 |
1.0365 |
1.2023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0365 |
1.2023 |
1.0365 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0365 |
1.2023 |
1.0364 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0364 |
1.2022 |
1.0360 |
1.2018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0360 |
1.2018 |
1.0358 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0358 |
1.2016 |
1.0361 |
1.2019 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0361 |
1.2019 |
1.0360 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0360 |
1.2018 |
1.0355 |
1.2013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0355 |
1.2013 |
1.0352 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0352 |
1.2010 |
1.0350 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0350 |
1.2008 |
1.0349 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0349 |
1.2007 |
1.0348 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0348 |
1.2006 |
1.0348 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0348 |
1.2006 |
1.0347 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0347 |
1.2005 |
1.0346 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0346 |
1.2004 |
1.0342 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
