汇添富中债1-3年农发债C基金净值查询(007290)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.8363亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一季,汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-09-15 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-09-14 |
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1.0452 |
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1.0449 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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|
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1.0439 |
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007290 |
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| 2026-07-28 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0434 |
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| 2026-07-24 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2092 |
1.0434 |
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| 2026-07-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2092 |
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| 2026-07-21 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0431 |
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| 2026-07-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-14 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-13 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0430 |
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| 2026-07-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0430 |
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| 2026-07-09 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0430 |
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| 2026-07-08 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0430 |
1.2088 |
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| 2026-07-07 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2088 |
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007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2087 |
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1.2084 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0426 |
1.2084 |
1.0426 |
1.2084 |
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| 2026-07-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2084 |
1.0427 |
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-0.01% |
| 2026-07-01 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0427 |
1.2085 |
1.0432 |
1.2090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0432 |
1.2090 |
1.0435 |
1.2093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0435 |
1.2093 |
1.0429 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0429 |
1.2087 |
1.0427 |
1.2085 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0427 |
1.2085 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0423 |
1.2081 |
1.0421 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0421 |
1.2079 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0422 |
1.2080 |
1.0422 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0422 |
1.2080 |
1.0420 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0420 |
1.2078 |
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1.2074 |
0.0004 |
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