汇添富中债1-3年农发债C基金净值查询(007290)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.8363亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近一年,汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007290 |
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1.0449 |
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| 2026-08-13 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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|
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1.0439 |
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007290 |
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| 2026-07-28 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-27 |
007290 |
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1.0434 |
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| 2026-07-24 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2092 |
1.0434 |
1.2092 |
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| 2026-07-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0434 |
1.2092 |
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| 2026-07-21 |
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1.0431 |
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| 2026-07-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0431 |
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| 2026-07-17 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-08 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0430 |
1.2088 |
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| 2026-07-07 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2084 |
1.0426 |
1.2084 |
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| 2026-07-02 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-07-01 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0427 |
1.2085 |
1.0432 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0432 |
1.2090 |
1.0435 |
1.2093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0435 |
1.2093 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2087 |
1.0427 |
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| 2026-06-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-06-24 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2081 |
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| 2026-06-23 |
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| 2026-06-22 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2080 |
1.0422 |
1.2080 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0422 |
1.2080 |
1.0420 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2078 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2074 |
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1.2070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2070 |
1.0412 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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-0.04% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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-0.02% |
| 2026-06-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0418 |
1.2076 |
1.0421 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0421 |
1.2079 |
1.0422 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0422 |
1.2080 |
1.0423 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0423 |
1.2081 |
1.0421 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0421 |
1.2079 |
1.0422 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0422 |
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| 2026-06-01 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0421 |
1.2079 |
1.0419 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0419 |
1.2077 |
1.0417 |
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0.02% |
| 2026-05-28 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0417 |
1.2075 |
1.0415 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0415 |
1.2073 |
1.0410 |
1.2068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0410 |
1.2068 |
1.0407 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0407 |
1.2065 |
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| 2026-05-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0404 |
1.2062 |
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1.2063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0405 |
1.2063 |
1.0405 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0405 |
1.2063 |
1.0405 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0405 |
1.2063 |
1.0401 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0401 |
1.2059 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2057 |
1.0399 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0399 |
1.2057 |
1.0400 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0400 |
1.2058 |
1.0398 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0398 |
1.2056 |
1.0395 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0395 |
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0.04% |
| 2026-05-08 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0391 |
1.2049 |
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0.02% |
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007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0388 |
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1.0389 |
1.2047 |
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-0.01% |
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1.0389 |
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0.05% |
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0.03% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2039 |
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-0.04% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2043 |
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-0.01% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0386 |
1.2044 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0387 |
1.2045 |
1.0385 |
1.2043 |
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0.02% |
| 2026-04-21 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0385 |
1.2043 |
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0.03% |
| 2026-04-20 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2040 |
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0.02% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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0.06% |
| 2026-04-16 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0374 |
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1.2029 |
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0.03% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0368 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2025 |
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0.02% |
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007290 |
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1.2021 |
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0.02% |
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007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0363 |
1.2021 |
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1.2023 |
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-0.02% |
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1.2023 |
1.0365 |
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0.0000 |
0.00% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2023 |
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0.0001 |
0.01% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.2022 |
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0.0004 |
0.04% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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0.02% |
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007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0358 |
1.2016 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0360 |
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0.05% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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| 2026-03-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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0.02% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0350 |
1.2008 |
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1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0349 |
1.2007 |
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| 2026-03-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0348 |
1.2006 |
1.0348 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0348 |
1.2006 |
1.0347 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0347 |
1.2005 |
1.0346 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0346 |
1.2004 |
1.0342 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0342 |
1.2000 |
1.0339 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0339 |
1.1997 |
1.0340 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0340 |
1.1998 |
1.0337 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0337 |
1.1995 |
1.0334 |
1.1992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0334 |
1.1992 |
1.0334 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0334 |
1.1992 |
1.0333 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0333 |
1.1991 |
1.0338 |
1.1996 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0338 |
1.1996 |
1.0338 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0338 |
1.1996 |
1.0338 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0338 |
1.1996 |
1.0335 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0335 |
1.1993 |
1.0332 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0332 |
1.1990 |
1.0327 |
1.1985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1985 |
1.0325 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0325 |
1.1983 |
1.0328 |
1.1986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0328 |
1.1986 |
1.0329 |
1.1987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0329 |
1.1987 |
1.0325 |
1.1983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0325 |
1.1983 |
1.0325 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0325 |
1.1983 |
1.0322 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0322 |
1.1980 |
1.0322 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0322 |
1.1980 |
1.0321 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0321 |
1.1979 |
1.0317 |
1.1975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0317 |
1.1975 |
1.0314 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0314 |
1.1972 |
1.0312 |
1.1970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0312 |
1.1970 |
1.0311 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0311 |
1.1969 |
1.0311 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0311 |
1.1969 |
1.0310 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0310 |
1.1968 |
1.0310 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0310 |
1.1968 |
1.0309 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0309 |
1.1967 |
1.0306 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0306 |
1.1964 |
1.0307 |
1.1965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0307 |
1.1965 |
1.0306 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0306 |
1.1964 |
1.0303 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0303 |
1.1961 |
1.0304 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0304 |
1.1962 |
1.0302 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0302 |
1.1960 |
1.0297 |
1.1955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0297 |
1.1955 |
1.0298 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0298 |
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0.03% |
| 2026-01-15 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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-0.05% |
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-0.07% |
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1.0277 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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-0.06% |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0292 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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007290 |
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1.0293 |
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0.0000 |
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1.0293 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0292 |
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| 2025-11-18 |
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1.0293 |
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1.0293 |
1.1951 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0290 |
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| 2025-11-13 |
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1.0289 |
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1.0289 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
007290 |
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| 2025-11-07 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0282 |
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1.0284 |
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| 2025-11-03 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1945 |
1.0287 |
1.1945 |
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| 2025-10-31 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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0.07% |
| 2025-10-30 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
1.0280 |
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| 2025-10-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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0.09% |
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-0.01% |
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007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0260 |
1.1918 |
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1.1917 |
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-0.03% |
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| 2025-10-16 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1914 |
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| 2025-10-15 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0254 |
1.1912 |
1.0254 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1912 |
1.0255 |
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-0.01% |
| 2025-10-13 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0255 |
1.1913 |
1.0251 |
1.1909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0251 |
1.1909 |
1.0253 |
1.1911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0253 |
1.1911 |
1.0247 |
1.1905 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0247 |
1.1905 |
1.0241 |
1.1899 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0241 |
1.1899 |
1.0242 |
1.1900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0242 |
1.1900 |
1.0241 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0241 |
1.1899 |
1.0372 |
1.1900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0372 |
1.1900 |
1.0379 |
1.1907 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0379 |
1.1907 |
1.0384 |
1.1912 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0384 |
1.1912 |
1.0380 |
1.1908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0380 |
1.1908 |
1.0384 |
1.1912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0384 |
1.1912 |
1.0387 |
1.1915 |
-0.0003 |
-0.03% |
