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摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票)基金净值查询(007280)

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  • 累计净值：2.2368
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：19.02亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近半年摩根日本精选股票(QDII)A|上投日本精选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金累计收益率13.18%
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2026-09-15 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2307 2.2307 2.2517 2.2517 -0.0210 -0.93%
2026-09-14 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2517 2.2517 2.2149 2.2149 0.0368 1.66%
2026-09-11 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2149 2.2149 2.2426 2.2426 -0.0277 -1.24%
2026-09-10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2426 2.2426 2.2386 2.2386 0.0040 0.18%
2026-09-09 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2386 2.2386 2.2394 2.2394 -0.0008 -0.04%
2026-09-08 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2394 2.2394 2.2587 2.2587 -0.0193 -0.85%
2026-09-07 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2587 2.2587 2.2470 2.2470 0.0117 0.52%
2026-09-04 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2470 2.2470 2.2172 2.2172 0.0298 1.34%
2026-09-03 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2172 2.2172 2.1924 2.1924 0.0248 1.13%
2026-09-02 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.1924 2.1924 2.2561 2.2561 -0.0637 -2.91%
2026-09-01 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2561 2.2561 2.2492 2.2492 0.0069 0.31%
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2026-05-27 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.1996 2.1996 2.2187 2.2187 -0.0191 -0.86%
2026-05-26 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2187 2.2187 2.2211 2.2211 -0.0024 -0.11%
2026-05-25 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2211 2.2211 2.1808 2.1808 0.0403 1.85%
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2026-05-18 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.1415 2.1415 2.1478 2.1478 -0.0063 -0.29%
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2026-04-24 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0381 2.0381 2.0397 2.0397 -0.0016 -0.08%
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2026-04-17 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0480 2.0480 2.0804 2.0804 -0.0324 -1.58%
2026-04-16 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0804 2.0804 2.0488 2.0488 0.0316 1.54%
2026-04-15 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0488 2.0488 2.0429 2.0429 0.0059 0.29%
2026-04-14 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0429 2.0429 2.0222 2.0222 0.0207 1.02%
2026-04-13 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0222 2.0222 2.0402 2.0402 -0.0180 -0.88%
2026-04-10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0402 2.0402 2.0384 2.0384 0.0018 0.09%
2026-04-09 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0384 2.0384 2.0531 2.0531 -0.0147 -0.72%
2026-04-08 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0531 2.0531 1.9757 1.9757 0.0774 3.92%
2026-04-07 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9757 1.9757 1.9788 1.9788 -0.0031 -0.16%
2026-04-03 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9788 1.9788 1.9691 1.9691 0.0097 0.49%
2026-04-02 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9691 1.9691 2.0079 2.0079 -0.0388 -1.93%
2026-04-01 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0079 2.0079 1.9056 1.9056 0.1023 5.37%
2026-03-31 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9056 1.9056 1.9268 1.9268 -0.0212 -1.10%
2026-03-30 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9268 1.9268 1.9748 1.9748 -0.0480 -2.49%
2026-03-27 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9748 1.9748 1.9862 1.9862 -0.0114 -0.57%
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2026-03-20 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9794 1.9794 1.9630 1.9630 0.0164 0.84%
2026-03-19 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9630 1.9630 2.0213 2.0213 -0.0583 -2.88%
2026-03-18 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.0213 2.0213 1.9796 1.9796 0.0417 2.11%
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基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8931 0.51%
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摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
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摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
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