易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(易方达汇智稳健养老(FOF))基金净值查询(007247)

今天最新净值 1.2417 -0.0033 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2417
成立日期：2019-11-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8623亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞汪玲

近半年易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A|易方达汇智稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2417	1.2417	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2450	1.2450	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2476	1.2476	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2480	1.2480	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2481	1.2481	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2448	1.2448	0.0033	0.27%
2026-09-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2450	1.2450	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2435	1.2435	0.0015	0.12%
2026-09-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2478	1.2478	-0.0043	-0.34%
2026-09-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2492	1.2492	-0.0014	-0.11%

2026-08-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2495	1.2495	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2507	1.2507	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2477	1.2477	0.0030	0.24%
2026-08-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2477	1.2477	1.2459	1.2459	0.0018	0.14%
2026-08-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2459	1.2459	0.0000	0.00%
2026-08-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2504	1.2504	-0.0045	-0.36%
2026-08-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2494	1.2494	0.0010	0.08%
2026-08-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2480	1.2480	0.0014	0.11%
2026-08-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2573	1.2573	-0.0093	-0.74%
2026-08-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2573	1.2573	1.2576	1.2576	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2524	1.2524	0.0052	0.42%
2026-08-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2524	1.2524	1.2516	1.2516	0.0008	0.06%
2026-08-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2529	1.2529	-0.0013	-0.10%
2026-08-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2499	1.2499	0.0030	0.24%
2026-08-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2515	1.2515	-0.0016	-0.13%

2026-08-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2508	1.2508	0.0007	0.06%
2026-08-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2474	1.2474	0.0034	0.27%
2026-08-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2476	1.2476	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2437	1.2437	0.0039	0.31%
2026-08-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2387	1.2387	0.0050	0.40%
2026-08-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2409	1.2409	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2376	1.2376	0.0033	0.27%
2026-07-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2376	1.2376	1.2426	1.2426	-0.0050	-0.40%
2026-07-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2396	1.2396	0.0030	0.24%
2026-07-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2481	1.2481	-0.0085	-0.68%
2026-07-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2423	1.2423	0.0058	0.47%
2026-07-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2473	1.2473	-0.0050	-0.40%
2026-07-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2471	1.2471	0.0002	0.02%
2026-07-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2489	1.2489	-0.0018	-0.14%
2026-07-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2398	1.2398	0.0091	0.73%
2026-07-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2382	1.2382	0.0016	0.13%
2026-07-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2505	1.2505	-0.0123	-0.99%
2026-07-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2540	1.2540	-0.0035	-0.28%
2026-07-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2532	1.2532	0.0008	0.06%
2026-07-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2468	1.2468	0.0064	0.51%
2026-07-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2523	1.2523	-0.0055	-0.44%
2026-07-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2574	1.2574	-0.0051	-0.41%
2026-07-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2515	1.2515	0.0059	0.47%
2026-07-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2527	1.2527	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2569	1.2569	-0.0042	-0.33%
2026-07-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2560	1.2560	0.0009	0.07%
2026-07-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2541	1.2541	0.0019	0.15%
2026-07-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2541	1.2541	1.2612	1.2612	-0.0071	-0.56%
2026-07-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2612	1.2612	1.2611	1.2611	0.0001	0.01%
2026-06-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2582	1.2582	0.0029	0.23%
2026-06-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2543	1.2543	0.0039	0.31%
2026-06-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2616	1.2616	-0.0073	-0.58%
2026-06-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2579	1.2579	0.0037	0.29%
2026-06-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2556	1.2556	0.0023	0.18%
2026-06-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2620	1.2620	-0.0064	-0.51%
2026-06-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2584	1.2584	0.0036	0.29%
2026-06-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2588	1.2588	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2568	1.2568	0.0020	0.16%
2026-06-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2578	1.2578	-0.0010	-0.08%
2026-06-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2515	1.2515	0.0063	0.50%
2026-06-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2489	1.2489	0.0026	0.21%
2026-06-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2500	1.2500	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2528	1.2528	-0.0028	-0.22%
2026-06-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2528	1.2528	1.2488	1.2488	0.0040	0.32%
2026-06-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2552	1.2552	-0.0064	-0.51%
2026-06-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2603	1.2603	-0.0051	-0.40%
2026-06-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2617	1.2617	-0.0014	-0.11%
2026-06-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2617	1.2617	0.0000	0.00%
2026-06-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2589	1.2589	0.0028	0.22%
2026-06-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2589	1.2589	1.2602	1.2602	-0.0013	-0.10%
2026-05-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2615	1.2615	-0.0013	-0.10%
2026-05-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2615	1.2615	1.2609	1.2609	0.0006	0.05%
2026-05-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2632	1.2632	-0.0023	-0.18%
2026-05-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2632	1.2632	1.2621	1.2621	0.0011	0.09%
2026-05-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2594	1.2594	0.0027	0.21%
2026-05-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2562	1.2562	0.0032	0.25%
2026-05-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2562	1.2562	1.2622	1.2622	-0.0060	-0.48%
2026-05-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2611	1.2611	0.0011	0.09%
2026-05-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2592	1.2592	0.0019	0.15%
2026-05-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2624	1.2624	-0.0032	-0.25%
2026-05-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2675	1.2675	-0.0051	-0.40%
2026-05-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2719	1.2719	-0.0044	-0.35%
2026-05-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2706	1.2706	0.0013	0.10%
2026-05-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2720	1.2720	-0.0014	-0.11%
2026-05-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2679	1.2679	0.0041	0.32%
2026-05-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2690	1.2690	-0.0011	-0.09%
2026-05-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2667	1.2667	0.0023	0.18%
2026-05-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2667	1.2667	1.2618	1.2618	0.0049	0.39%
2026-04-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2602	1.2602	-0.0012	-0.10%
2026-04-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2604	1.2604	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2604	1.2604	1.2606	1.2606	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2621	1.2621	-0.0015	-0.12%
2026-04-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2602	1.2602	0.0019	0.15%
2026-04-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2594	1.2594	0.0008	0.06%
2026-04-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2584	1.2584	0.0010	0.08%
2026-04-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2585	1.2585	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2547	1.2547	0.0038	0.30%
2026-04-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2546	1.2546	0.0001	0.01%
2026-04-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2515	1.2515	0.0031	0.25%
2026-04-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2519	1.2519	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2519	1.2519	1.2490	1.2490	0.0029	0.23%
2026-04-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2490	1.2490	1.2508	1.2508	-0.0018	-0.14%
2026-04-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2410	1.2410	0.0098	0.79%
2026-04-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2410	1.2410	1.2401	1.2401	0.0009	0.07%
2026-04-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2425	1.2425	-0.0024	-0.19%
2026-04-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2453	1.2453	-0.0028	-0.22%
2026-04-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2399	1.2399	0.0054	0.44%
2026-03-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2433	1.2433	-0.0034	-0.27%
2026-03-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2433	1.2433	1.2429	1.2429	0.0004	0.03%
2026-03-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2406	1.2406	0.0023	0.19%
2026-03-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2443	1.2443	-0.0037	-0.30%
2026-03-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2401	1.2401	0.0042	0.34%
2026-03-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2348	1.2348	0.0053	0.43%
2026-03-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2448	1.2448	-0.0100	-0.80%
2026-03-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2481	1.2481	-0.0033	-0.26%
2026-03-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2549	1.2549	-0.0068	-0.54%
2026-03-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2547	1.2547	0.0002	0.02%
2026-03-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2576	1.2576	-0.0029	-0.23%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%