安信鑫日享中短债A基金净值查询(007245)
今天最新净值
1.1668
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：63.6534亿
- 最近资产：3.05亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：易美连 柴迪伊
近一月,安信鑫日享中短债A(007245)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1669 |
1.2207 |
1.1668 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1668 |
1.2206 |
1.1665 |
1.2203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1665 |
1.2203 |
1.1665 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1665 |
1.2203 |
1.1665 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1665 |
1.2203 |
1.1664 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1664 |
1.2202 |
1.1663 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1663 |
1.2201 |
1.1661 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1661 |
1.2199 |
1.1660 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1660 |
1.2198 |
1.1658 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1658 |
1.2196 |
1.1657 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1657 |
1.2195 |
1.1656 |
1.2194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1656 |
1.2194 |
1.1655 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1655 |
1.2193 |
1.1656 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1656 |
1.2194 |
1.1656 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1656 |
1.2194 |
1.1656 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1656 |
1.2194 |
1.1655 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1655 |
1.2193 |
1.1653 |
1.2191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1653 |
1.2191 |
1.1653 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1653 |
1.2191 |
1.1653 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1653 |
1.2191 |
1.1652 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1652 |
1.2190 |
1.1651 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
1.1651 |
1.2189 |
1.1650 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
