基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

安信鑫日享中短债A - 基金主页(代码:007245)

今天最新净值 1.1669 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2207
  • 成立日期:2019-05-30
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:63.6534亿
  • 最近资产:3.05亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:易美连 柴迪伊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.68% 0.04% 0.16% 0.46% 2.25% 3.93% 7.15% 21.18%
同类排名 210/1152 103/1157 175/1158 347/1156 200/1129 359/1006 342/850 -
安信鑫日享中短债A(007245)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1670 0.01%
2026-09-15 1.1669 0.01%
2026-09-14 1.1668 0.03%
2026-09-11 1.1665 0.00%
2026-09-10 1.1665 0.00%
2026-09-09 1.1665 0.01%
安信鑫日享中短债A基金动态
安信鑫日享中短债A(007245)基金档案
基金代码 007245 基金简称 安信鑫日享中短债A 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-05-24 成立日期 2019-05-30 基金类型 债券型-中短债
基金经理 易美连 柴迪伊 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 3.05亿元 最近份额 63.6534亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%