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安信鑫日享中短债A(007245)基金分红送配

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今天最新净值 1.1669 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2207
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：63.6534亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：安信基金
基金经理：易美连柴迪伊

安信鑫日享中短债A(007245)暂未进行分红送配

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%