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银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

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今天最新净值 1.0502 -0.0013 -0.12% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1042
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：师华鹏 范博扬
近一年银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金累计收益率-3.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0494 1.1034 1.0502 1.1042 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0502 1.1042 1.0515 1.1055 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0515 1.1055 1.0544 1.1084 -0.0029 -0.28%
2026-09-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0544 1.1084 1.0557 1.1097 -0.0013 -0.12%
2026-09-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0557 1.1097 1.0564 1.1104 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0564 1.1104 1.0560 1.1100 0.0004 0.04%
2026-09-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0560 1.1100 1.0558 1.1098 0.0002 0.02%
2026-09-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0558 1.1098 1.0553 1.1093 0.0005 0.05%
2026-09-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0553 1.1093 1.0549 1.1089 0.0004 0.04%
2026-09-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0549 1.1089 1.0567 1.1107 -0.0018 -0.17%
2026-08-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0567 1.1107 1.0573 1.1113 -0.0006 -0.06%
2026-08-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0573 1.1113 1.0588 1.1128 -0.0015 -0.14%
2026-08-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0588 1.1128 1.0596 1.1136 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0596 1.1136 1.0602 1.1142 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0602 1.1142 1.0581 1.1121 0.0021 0.20%
2026-08-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0581 1.1121 1.0571 1.1111 0.0010 0.09%
2026-08-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0571 1.1111 1.0575 1.1115 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0575 1.1115 1.0581 1.1121 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0581 1.1121 1.0565 1.1105 0.0016 0.15%
2026-08-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0565 1.1105 1.0566 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0566 1.1106 1.0573 1.1113 -0.0007 -0.07%
2026-08-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0573 1.1113 1.0582 1.1122 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0582 1.1122 1.0570 1.1110 0.0012 0.11%
2026-08-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0570 1.1110 1.0565 1.1105 0.0005 0.05%
2026-08-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0565 1.1105 1.0567 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0567 1.1107 1.0574 1.1114 -0.0007 -0.07%
2026-08-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0574 1.1114 1.0568 1.1108 0.0006 0.06%
2026-08-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0568 1.1108 1.0582 1.1122 -0.0014 -0.13%
2026-08-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0582 1.1122 1.0573 1.1113 0.0009 0.09%
2026-08-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0573 1.1113 1.0559 1.1099 0.0014 0.13%
2026-08-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0559 1.1099 1.0547 1.1087 0.0012 0.11%
2026-07-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0547 1.1087 1.0555 1.1095 -0.0008 -0.08%
2026-07-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0555 1.1095 1.0557 1.1097 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0557 1.1097 1.0576 1.1116 -0.0019 -0.18%
2026-07-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0576 1.1116 1.0569 1.1109 0.0007 0.07%
2026-07-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0569 1.1109 1.0557 1.1097 0.0012 0.11%
2026-07-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0557 1.1097 1.0554 1.1094 0.0003 0.03%
2026-07-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0554 1.1094 1.0568 1.1108 -0.0014 -0.13%
2026-07-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0568 1.1108 1.0577 1.1117 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0577 1.1117 1.0589 1.1129 -0.0012 -0.11%
2026-07-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0589 1.1129 1.0592 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0592 1.1132 1.0589 1.1129 0.0003 0.03%
2026-07-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0589 1.1129 1.0582 1.1122 0.0007 0.07%
2026-07-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0582 1.1122 1.0583 1.1123 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0583 1.1123 1.0578 1.1118 0.0005 0.05%
2026-07-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0578 1.1118 1.0595 1.1135 -0.0017 -0.16%
2026-07-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0595 1.1135 1.0585 1.1125 0.0010 0.09%
2026-07-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0585 1.1125 1.0583 1.1123 0.0002 0.02%
2026-07-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0583 1.1123 1.0599 1.1139 -0.0016 -0.15%
2026-07-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0599 1.1139 1.0620 1.1160 -0.0021 -0.20%
2026-07-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0620 1.1160 1.0614 1.1154 0.0006 0.06%
2026-07-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0614 1.1154 1.0614 1.1154 0.0000 0.00%
2026-07-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0614 1.1154 1.0634 1.1174 -0.0020 -0.19%
2026-06-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0634 1.1174 1.0657 1.1197 -0.0023 -0.22%
2026-06-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0657 1.1197 1.0655 1.1195 0.0002 0.02%
2026-06-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0655 1.1195 1.0657 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0657 1.1197 1.0657 1.1197 0.0000 0.00%
2026-06-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0657 1.1197 1.0619 1.1159 0.0038 0.36%
2026-06-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0619 1.1159 1.0614 1.1154 0.0005 0.05%
2026-06-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0614 1.1154 1.0627 1.1167 -0.0013 -0.12%
2026-06-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0627 1.1167 1.0615 1.1155 0.0012 0.11%
2026-06-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0615 1.1155 1.0624 1.1164 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0624 1.1164 1.0612 1.1152 0.0012 0.11%
2026-06-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0612 1.1152 1.0609 1.1149 0.0003 0.03%
2026-06-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0609 1.1149 1.0604 1.1144 0.0005 0.05%
2026-06-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0604 1.1144 1.0580 1.1120 0.0024 0.23%
2026-06-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0580 1.1120 1.0598 1.1138 -0.0018 -0.17%
2026-06-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0598 1.1138 1.0593 1.1133 0.0005 0.05%
2026-06-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0593 1.1133 1.0610 1.1150 -0.0017 -0.16%
2026-06-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0610 1.1150 1.0628 1.1168 -0.0018 -0.17%
2026-06-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0628 1.1168 1.0619 1.1159 0.0009 0.08%
2026-06-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0619 1.1159 1.0638 1.1178 -0.0019 -0.18%
2026-06-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0638 1.1178 1.0627 1.1167 0.0011 0.10%
2026-06-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0627 1.1167 1.0636 1.1176 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0636 1.1176 1.0635 1.1175 0.0001 0.01%
2026-05-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0635 1.1175 1.0642 1.1182 -0.0007 -0.07%
2026-05-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0642 1.1182 1.0634 1.1174 0.0008 0.08%
2026-05-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0634 1.1174 1.0612 1.1152 0.0022 0.21%
2026-05-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0612 1.1152 1.0598 1.1138 0.0014 0.13%
2026-05-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0598 1.1138 1.0592 1.1132 0.0006 0.06%
2026-05-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0592 1.1132 1.0574 1.1114 0.0018 0.17%
2026-05-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0574 1.1114 1.0600 1.1140 -0.0026 -0.25%
2026-05-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0600 1.1140 1.0598 1.1138 0.0002 0.02%
2026-05-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0598 1.1138 1.0638 1.1178 -0.0040 -0.38%
2026-05-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0638 1.1178 1.0640 1.1180 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0640 1.1180 1.0640 1.1180 0.0000 0.00%
2026-05-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0640 1.1180 1.0660 1.1200 -0.0020 -0.19%
2026-05-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0660 1.1200 1.0674 1.1214 -0.0014 -0.13%
2026-05-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0674 1.1214 1.0670 1.1210 0.0004 0.04%
2026-05-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0670 1.1210 1.0682 1.1222 -0.0012 -0.11%
2026-04-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0649 1.1189 1.0664 1.1204 -0.0015 -0.14%
2026-04-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0664 1.1204 1.0670 1.1210 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0670 1.1210 1.0685 1.1225 -0.0015 -0.14%
2026-04-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0685 1.1225 1.0675 1.1215 0.0010 0.09%
2026-04-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0675 1.1215 1.0684 1.1224 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0684 1.1224 1.0684 1.1224 0.0000 0.00%
2026-04-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0684 1.1224 1.0698 1.1238 -0.0014 -0.13%
2026-04-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0685 1.1225 0.0013 0.12%
2026-04-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0685 1.1225 1.0673 1.1213 0.0012 0.11%
2026-04-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0673 1.1213 1.0677 1.1217 -0.0004 -0.04%
2026-04-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0677 1.1217 1.0686 1.1226 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0686 1.1226 1.0671 1.1211 0.0015 0.14%
2026-04-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0671 1.1211 1.0668 1.1208 0.0003 0.03%
2026-04-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0668 1.1208 1.0673 1.1213 -0.0005 -0.05%
2026-04-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0673 1.1213 1.0683 1.1223 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0683 1.1223 1.0666 1.1206 0.0017 0.16%
2026-04-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0666 1.1206 1.0695 1.1235 -0.0029 -0.27%
2026-04-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0695 1.1235 1.0709 1.1249 -0.0014 -0.13%
2026-03-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0709 1.1249 1.0701 1.1241 0.0008 0.07%
2026-03-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0701 1.1241 1.0662 1.1202 0.0039 0.37%
2026-03-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0662 1.1202 1.0663 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0663 1.1203 1.0666 1.1206 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0666 1.1206 1.0656 1.1196 0.0010 0.09%
2026-03-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0656 1.1196 1.0675 1.1215 -0.0019 -0.18%
2026-03-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0675 1.1215 1.0655 1.1195 0.0020 0.19%
2026-03-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0655 1.1195 1.0699 1.1239 -0.0044 -0.41%
2026-03-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0699 1.1239 1.0695 1.1235 0.0004 0.04%
2026-03-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0695 1.1235 1.0714 1.1254 -0.0019 -0.18%
2026-03-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0714 1.1254 1.0717 1.1257 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0717 1.1257 1.0692 1.1232 0.0025 0.23%
2026-03-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0692 1.1232 1.0704 1.1244 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0704 1.1244 1.0707 1.1247 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0707 1.1247 1.0742 1.1282 -0.0035 -0.33%
2026-03-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0742 1.1282 1.0740 1.1280 0.0002 0.02%
2026-03-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0718 1.1258 0.0022 0.21%
2026-03-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0718 1.1258 1.0735 1.1275 -0.0017 -0.16%
2026-03-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 1.1275 1.0752 1.1292 -0.0017 -0.16%
2026-03-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0752 1.1292 1.0754 1.1294 -0.0002 -0.02%
2026-03-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0754 1.1294 1.0811 1.1351 -0.0057 -0.53%
2026-03-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0811 1.1351 1.0851 1.1391 -0.0040 -0.37%
2026-02-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0851 1.1391 1.0843 1.1383 0.0008 0.07%
2026-02-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0843 1.1383 1.0829 1.1369 0.0014 0.13%
2026-02-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0829 1.1369 1.0847 1.1387 -0.0018 -0.17%
2026-02-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0847 1.1387 1.0809 1.1349 0.0038 0.35%
2026-02-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0809 1.1349 1.0808 1.1348 0.0001 0.01%
2026-02-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0808 1.1348 1.0784 1.1324 0.0024 0.22%
2026-02-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0784 1.1324 1.0788 1.1328 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0788 1.1328 1.0770 1.1310 0.0018 0.17%
2026-02-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0770 1.1310 1.0770 1.1310 0.0000 0.00%
2026-02-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0770 1.1310 1.0763 1.1303 0.0007 0.07%
2026-02-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0763 1.1303 1.0740 1.1280 0.0023 0.21%
2026-02-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0754 1.1294 -0.0014 -0.13%
2026-02-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0754 1.1294 1.0767 1.1307 -0.0013 -0.12%
2026-02-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0767 1.1307 1.0763 1.1303 0.0004 0.04%
2026-01-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0763 1.1303 1.0785 1.1325 -0.0022 -0.20%
2026-01-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0785 1.1325 1.0778 1.1318 0.0007 0.06%
2026-01-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0778 1.1318 1.0791 1.1331 -0.0013 -0.12%
2026-01-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0791 1.1331 1.0798 1.1338 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0798 1.1338 1.0802 1.1342 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0802 1.1342 1.0807 1.1347 -0.0005 -0.05%
2026-01-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0807 1.1347 1.0799 1.1339 0.0008 0.07%
2026-01-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 1.1339 1.0781 1.1321 0.0018 0.17%
2026-01-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0781 1.1321 1.0817 1.1357 -0.0036 -0.33%
2026-01-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0817 1.1357 1.0818 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0818 1.1358 1.0832 1.1372 -0.0014 -0.13%
2026-01-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0832 1.1372 1.0847 1.1387 -0.0015 -0.14%
2026-01-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0847 1.1387 1.0825 1.1365 0.0022 0.20%
2026-01-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0825 1.1365 1.0824 1.1364 0.0001 0.01%
2026-01-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0824 1.1364 1.0828 1.1368 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0828 1.1368 1.0839 1.1379 -0.0011 -0.10%
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2026-01-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0843 1.1383 1.0828 1.1368 0.0015 0.14%
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2026-01-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0840 1.1380 1.0846 1.1386 -0.0006 -0.06%
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2025-12-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0865 1.1405 1.0866 1.1406 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0866 1.1406 1.0870 1.1410 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0870 1.1410 1.0871 1.1411 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0871 1.1411 1.0871 1.1411 0.0000 0.00%
2025-12-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0871 1.1411 1.0870 1.1410 0.0001 0.01%
2025-12-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0870 1.1410 1.0883 1.1423 -0.0013 -0.12%
2025-12-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0883 1.1423 1.0867 1.1407 0.0016 0.15%
2025-12-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0867 1.1407 1.0872 1.1412 -0.0005 -0.05%
2025-12-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 1.1412 1.0872 1.1412 0.0000 0.00%
2025-12-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 1.1412 1.0862 1.1402 0.0010 0.09%
2025-12-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0862 1.1402 1.0882 1.1422 -0.0020 -0.18%
2025-12-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0882 1.1422 1.0885 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0885 1.1425 1.0880 1.1420 0.0005 0.05%
2025-12-09 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 1.1420 1.0883 1.1423 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0883 1.1423 1.0891 1.1431 -0.0008 -0.07%
2025-12-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0891 1.1431 1.0904 1.1444 -0.0013 -0.12%
2025-12-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0904 1.1444 1.0918 1.1458 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0918 1.1458 1.0912 1.1452 0.0006 0.05%
2025-12-02 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 1.1452 1.0914 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 1.1454 1.0948 1.1488 -0.0034 -0.31%
2025-11-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0948 1.1488 1.0953 1.1493 -0.0005 -0.05%
2025-11-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0953 1.1493 1.0954 1.1494 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 1.1494 1.0955 1.1495 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0955 1.1495 1.0946 1.1486 0.0009 0.08%
2025-11-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0946 1.1486 1.0935 1.1475 0.0011 0.10%
2025-11-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0935 1.1475 1.0925 1.1465 0.0010 0.09%
2025-11-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0925 1.1465 1.0908 1.1448 0.0017 0.16%
2025-11-19 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0908 1.1448 1.0914 1.1454 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 1.1454 1.0903 1.1443 0.0011 0.10%
2025-11-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0903 1.1443 1.0902 1.1442 0.0001 0.01%
2025-11-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0902 1.1442 1.0919 1.1459 -0.0017 -0.16%
2025-11-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 1.1459 1.0926 1.1466 -0.0007 -0.06%
2025-11-12 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0926 1.1466 1.0910 1.1450 0.0016 0.15%
2025-11-11 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0910 1.1450 1.0907 1.1447 0.0003 0.03%
2025-11-10 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0907 1.1447 1.0909 1.1449 -0.0002 -0.02%
2025-11-07 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0909 1.1449 1.0912 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 1.1452 1.0901 1.1441 0.0011 0.10%
2025-11-05 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0901 1.1441 1.0920 1.1460 -0.0019 -0.17%
2025-11-04 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0920 1.1460 1.0911 1.1451 0.0009 0.08%
2025-11-03 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0911 1.1451 1.0919 1.1459 -0.0008 -0.07%
2025-10-31 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 1.1459 1.0915 1.1455 0.0004 0.04%
2025-10-30 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0915 1.1455 1.0966 1.1506 -0.0051 -0.47%
2025-10-28 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0966 1.1506 1.0959 1.1499 0.0007 0.06%
2025-10-27 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0959 1.1499 1.0952 1.1492 0.0007 0.06%
2025-10-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0952 1.1492 1.0954 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 1.1494 1.0981 1.1521 -0.0027 -0.25%
2025-10-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0981 1.1521 1.0968 1.1508 0.0013 0.12%
2025-10-21 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0968 1.1508 1.0961 1.1501 0.0007 0.06%
2025-10-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0961 1.1501 1.0944 1.1484 0.0017 0.16%
2025-10-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0944 1.1484 1.0954 1.1494 -0.0010 -0.09%
2025-10-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 1.1494 1.0939 1.1479 0.0015 0.14%
2025-10-15 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0939 1.1479 1.0941 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0941 1.1481 1.0929 1.1469 0.0012 0.11%
2025-10-13 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0929 1.1469 1.0932 1.1472 -0.0003 -0.03%
2025-09-29 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0887 1.1427 1.0881 1.1421 0.0006 0.06%
2025-09-26 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 1.1421 1.0877 1.1417 0.0004 0.04%
2025-09-25 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0877 1.1417 1.0878 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0878 1.1418 1.0881 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 1.1421 1.0876 1.1416 0.0005 0.05%
2025-09-22 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0876 1.1416 1.0881 1.1421 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 1.1420 1.0892 1.1432 -0.0012 -0.11%
2025-09-16 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0892 1.1432 1.0890 1.1430 0.0002 0.02%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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