银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

今天最新净值 1.0502 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1042
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：银华基金
基金经理：师华鹏范博扬

近一月银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0494	1.1034	1.0502	1.1042	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0502	1.1042	1.0515	1.1055	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0515	1.1055	1.0544	1.1084	-0.0029	-0.28%
2026-09-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0544	1.1084	1.0557	1.1097	-0.0013	-0.12%
2026-09-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0557	1.1097	1.0564	1.1104	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0564	1.1104	1.0560	1.1100	0.0004	0.04%
2026-09-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0560	1.1100	1.0558	1.1098	0.0002	0.02%
2026-09-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0558	1.1098	1.0553	1.1093	0.0005	0.05%
2026-09-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0553	1.1093	1.0549	1.1089	0.0004	0.04%
2026-09-01	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0549	1.1089	1.0567	1.1107	-0.0018	-0.17%

2026-08-31	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0567	1.1107	1.0573	1.1113	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0573	1.1113	1.0588	1.1128	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0588	1.1128	1.0596	1.1136	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0596	1.1136	1.0602	1.1142	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0602	1.1142	1.0581	1.1121	0.0021	0.20%
2026-08-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0581	1.1121	1.0571	1.1111	0.0010	0.09%
2026-08-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0571	1.1111	1.0575	1.1115	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0575	1.1115	1.0581	1.1121	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0581	1.1121	1.0565	1.1105	0.0016	0.15%
2026-08-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0565	1.1105	1.0566	1.1106	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0566	1.1106	1.0573	1.1113	-0.0007	-0.07%

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银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
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QDII-纯债基金涨幅榜

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富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%