永赢泰利债券C基金净值查询(007200)

今天最新净值 1.2593 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3533
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.2215亿
最近资产：40.97亿
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅袁旭刘星宇

近半年永赢泰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢泰利债券C(007200)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007200	永赢泰利债券C	1.2593	1.3533	1.2589	1.3529	0.0004	0.03%
2026-09-15	007200	永赢泰利债券C	1.2589	1.3529	1.2587	1.3527	0.0002	0.02%
2026-09-14	007200	永赢泰利债券C	1.2587	1.3527	1.2585	1.3525	0.0002	0.02%
2026-09-11	007200	永赢泰利债券C	1.2585	1.3525	1.2587	1.3527	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007200	永赢泰利债券C	1.2587	1.3527	1.2585	1.3525	0.0002	0.02%
2026-09-09	007200	永赢泰利债券C	1.2585	1.3525	1.2584	1.3524	0.0001	0.01%
2026-09-08	007200	永赢泰利债券C	1.2584	1.3524	1.2583	1.3523	0.0001	0.01%
2026-09-07	007200	永赢泰利债券C	1.2583	1.3523	1.2580	1.3520	0.0003	0.02%
2026-09-04	007200	永赢泰利债券C	1.2580	1.3520	1.2578	1.3518	0.0002	0.02%
2026-09-03	007200	永赢泰利债券C	1.2578	1.3518	1.2569	1.3509	0.0009	0.07%

2026-09-02	007200	永赢泰利债券C	1.2569	1.3509	1.2571	1.3511	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007200	永赢泰利债券C	1.2571	1.3511	1.2564	1.3504	0.0007	0.06%
2026-08-31	007200	永赢泰利债券C	1.2564	1.3504	1.2563	1.3503	0.0001	0.01%
2026-08-28	007200	永赢泰利债券C	1.2563	1.3503	1.2563	1.3503	0.0000	0.00%
2026-08-27	007200	永赢泰利债券C	1.2563	1.3503	1.2567	1.3507	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	007200	永赢泰利债券C	1.2567	1.3507	1.2569	1.3509	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007200	永赢泰利债券C	1.2569	1.3509	1.2569	1.3509	0.0000	0.00%
2026-08-24	007200	永赢泰利债券C	1.2569	1.3509	1.2563	1.3503	0.0006	0.05%
2026-08-21	007200	永赢泰利债券C	1.2563	1.3503	1.2565	1.3505	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007200	永赢泰利债券C	1.2565	1.3505	1.2564	1.3504	0.0001	0.01%
2026-08-19	007200	永赢泰利债券C	1.2564	1.3504	1.2571	1.3511	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	007200	永赢泰利债券C	1.2571	1.3511	1.2562	1.3502	0.0009	0.07%
2026-08-17	007200	永赢泰利债券C	1.2562	1.3502	1.2558	1.3498	0.0004	0.03%
2026-08-14	007200	永赢泰利债券C	1.2558	1.3498	1.2558	1.3498	0.0000	0.00%
2026-08-13	007200	永赢泰利债券C	1.2558	1.3498	1.2551	1.3491	0.0007	0.06%

2026-08-12	007200	永赢泰利债券C	1.2551	1.3491	1.2549	1.3489	0.0002	0.02%
2026-08-11	007200	永赢泰利债券C	1.2549	1.3489	1.2548	1.3488	0.0001	0.01%
2026-08-10	007200	永赢泰利债券C	1.2548	1.3488	1.2538	1.3478	0.0010	0.08%
2026-08-07	007200	永赢泰利债券C	1.2538	1.3478	1.2530	1.3470	0.0008	0.06%
2026-08-06	007200	永赢泰利债券C	1.2530	1.3470	1.2525	1.3465	0.0005	0.04%
2026-08-05	007200	永赢泰利债券C	1.2525	1.3465	1.2526	1.3466	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007200	永赢泰利债券C	1.2526	1.3466	1.2520	1.3460	0.0006	0.05%
2026-08-03	007200	永赢泰利债券C	1.2520	1.3460	1.2519	1.3459	0.0001	0.01%
2026-07-31	007200	永赢泰利债券C	1.2519	1.3459	1.2507	1.3447	0.0012	0.10%
2026-07-30	007200	永赢泰利债券C	1.2507	1.3447	1.2500	1.3440	0.0007	0.06%
2026-07-29	007200	永赢泰利债券C	1.2500	1.3440	1.2501	1.3441	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007200	永赢泰利债券C	1.2501	1.3441	1.2503	1.3443	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007200	永赢泰利债券C	1.2503	1.3443	1.2504	1.3444	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007200	永赢泰利债券C	1.2504	1.3444	1.2496	1.3436	0.0008	0.06%
2026-07-23	007200	永赢泰利债券C	1.2496	1.3436	1.2492	1.3432	0.0004	0.03%
2026-07-22	007200	永赢泰利债券C	1.2492	1.3432	1.2480	1.3420	0.0012	0.10%
2026-07-21	007200	永赢泰利债券C	1.2480	1.3420	1.2479	1.3419	0.0001	0.01%
2026-07-20	007200	永赢泰利债券C	1.2479	1.3419	1.2480	1.3420	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007200	永赢泰利债券C	1.2480	1.3420	1.2477	1.3417	0.0003	0.02%
2026-07-16	007200	永赢泰利债券C	1.2477	1.3417	1.2477	1.3417	0.0000	0.00%
2026-07-15	007200	永赢泰利债券C	1.2477	1.3417	1.2475	1.3415	0.0002	0.02%
2026-07-14	007200	永赢泰利债券C	1.2475	1.3415	1.2471	1.3411	0.0004	0.03%
2026-07-13	007200	永赢泰利债券C	1.2471	1.3411	1.2472	1.3412	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007200	永赢泰利债券C	1.2472	1.3412	1.2472	1.3412	0.0000	0.00%
2026-07-09	007200	永赢泰利债券C	1.2472	1.3412	1.2470	1.3410	0.0002	0.02%
2026-07-08	007200	永赢泰利债券C	1.2470	1.3410	1.2468	1.3408	0.0002	0.02%
2026-07-07	007200	永赢泰利债券C	1.2468	1.3408	1.2467	1.3407	0.0001	0.01%
2026-07-06	007200	永赢泰利债券C	1.2467	1.3407	1.2460	1.3400	0.0007	0.06%
2026-07-03	007200	永赢泰利债券C	1.2460	1.3400	1.2461	1.3401	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007200	永赢泰利债券C	1.2461	1.3401	1.2459	1.3399	0.0002	0.02%
2026-07-01	007200	永赢泰利债券C	1.2459	1.3399	1.2465	1.3405	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	007200	永赢泰利债券C	1.2465	1.3405	1.2469	1.3409	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	007200	永赢泰利债券C	1.2469	1.3409	1.2459	1.3399	0.0010	0.08%
2026-06-26	007200	永赢泰利债券C	1.2459	1.3399	1.2457	1.3397	0.0002	0.02%
2026-06-25	007200	永赢泰利债券C	1.2457	1.3397	1.2451	1.3391	0.0006	0.05%
2026-06-24	007200	永赢泰利债券C	1.2451	1.3391	1.2449	1.3389	0.0002	0.02%
2026-06-23	007200	永赢泰利债券C	1.2449	1.3389	1.2453	1.3393	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	007200	永赢泰利债券C	1.2453	1.3393	1.2454	1.3394	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007200	永赢泰利债券C	1.2454	1.3394	1.2450	1.3390	0.0004	0.03%
2026-06-17	007200	永赢泰利债券C	1.2450	1.3390	1.2446	1.3386	0.0004	0.03%
2026-06-16	007200	永赢泰利债券C	1.2446	1.3386	1.2437	1.3377	0.0009	0.07%
2026-06-15	007200	永赢泰利债券C	1.2437	1.3377	1.2435	1.3375	0.0002	0.02%
2026-06-12	007200	永赢泰利债券C	1.2435	1.3375	1.2432	1.3372	0.0003	0.02%
2026-06-11	007200	永赢泰利债券C	1.2432	1.3372	1.2439	1.3379	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	007200	永赢泰利债券C	1.2439	1.3379	1.2443	1.3383	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	007200	永赢泰利债券C	1.2443	1.3383	1.2447	1.3387	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	007200	永赢泰利债券C	1.2447	1.3387	1.2452	1.3392	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	007200	永赢泰利债券C	1.2452	1.3392	1.2457	1.3397	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	007200	永赢泰利债券C	1.2457	1.3397	1.2455	1.3395	0.0002	0.02%
2026-06-03	007200	永赢泰利债券C	1.2455	1.3395	1.2457	1.3397	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	007200	永赢泰利债券C	1.2457	1.3397	1.2457	1.3397	0.0000	0.00%
2026-06-01	007200	永赢泰利债券C	1.2457	1.3397	1.2453	1.3393	0.0004	0.03%
2026-05-29	007200	永赢泰利债券C	1.2453	1.3393	1.2451	1.3391	0.0002	0.02%
2026-05-28	007200	永赢泰利债券C	1.2451	1.3391	1.2447	1.3387	0.0004	0.03%
2026-05-27	007200	永赢泰利债券C	1.2447	1.3387	1.2440	1.3380	0.0007	0.06%
2026-05-26	007200	永赢泰利债券C	1.2440	1.3380	1.2434	1.3374	0.0006	0.05%
2026-05-25	007200	永赢泰利债券C	1.2434	1.3374	1.2430	1.3370	0.0004	0.03%
2026-05-22	007200	永赢泰利债券C	1.2430	1.3370	1.2432	1.3372	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007200	永赢泰利债券C	1.2432	1.3372	1.2433	1.3373	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	007200	永赢泰利债券C	1.2433	1.3373	1.2431	1.3371	0.0002	0.02%
2026-05-19	007200	永赢泰利债券C	1.2431	1.3371	1.2425	1.3365	0.0006	0.05%
2026-05-18	007200	永赢泰利债券C	1.2425	1.3365	1.2421	1.3361	0.0004	0.03%
2026-05-15	007200	永赢泰利债券C	1.2421	1.3361	1.2420	1.3360	0.0001	0.01%
2026-05-14	007200	永赢泰利债券C	1.2420	1.3360	1.2420	1.3360	0.0000	0.00%
2026-05-13	007200	永赢泰利债券C	1.2420	1.3360	1.2416	1.3356	0.0004	0.03%
2026-05-12	007200	永赢泰利债券C	1.2416	1.3356	1.2413	1.3353	0.0003	0.02%
2026-05-11	007200	永赢泰利债券C	1.2413	1.3353	1.2409	1.3349	0.0004	0.03%
2026-05-08	007200	永赢泰利债券C	1.2409	1.3349	1.2409	1.3349	0.0000	0.00%
2026-04-30	007200	永赢泰利债券C	1.2419	1.3359	1.2424	1.3364	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	007200	永赢泰利债券C	1.2424	1.3364	1.2420	1.3360	0.0004	0.03%
2026-04-28	007200	永赢泰利债券C	1.2420	1.3360	1.2412	1.3352	0.0008	0.06%
2026-04-27	007200	永赢泰利债券C	1.2412	1.3352	1.2418	1.3358	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	007200	永赢泰利债券C	1.2418	1.3358	1.2426	1.3366	-0.0008	-0.06%
2026-04-23	007200	永赢泰利债券C	1.2426	1.3366	1.2435	1.3375	-0.0009	-0.07%
2026-04-22	007200	永赢泰利债券C	1.2435	1.3375	1.2425	1.3365	0.0010	0.08%
2026-04-21	007200	永赢泰利债券C	1.2425	1.3365	1.2416	1.3356	0.0009	0.07%
2026-04-20	007200	永赢泰利债券C	1.2416	1.3356	1.2412	1.3352	0.0004	0.03%
2026-04-17	007200	永赢泰利债券C	1.2412	1.3352	1.2401	1.3341	0.0011	0.09%
2026-04-16	007200	永赢泰利债券C	1.2401	1.3341	1.2401	1.3341	0.0000	0.00%
2026-04-15	007200	永赢泰利债券C	1.2401	1.3341	1.2402	1.3342	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	007200	永赢泰利债券C	1.2402	1.3342	1.2397	1.3337	0.0005	0.04%
2026-04-13	007200	永赢泰利债券C	1.2397	1.3337	1.2394	1.3334	0.0003	0.02%
2026-04-10	007200	永赢泰利债券C	1.2394	1.3334	1.2393	1.3333	0.0001	0.01%
2026-04-09	007200	永赢泰利债券C	1.2393	1.3333	1.2394	1.3334	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	007200	永赢泰利债券C	1.2394	1.3334	1.2393	1.3333	0.0001	0.01%
2026-04-07	007200	永赢泰利债券C	1.2393	1.3333	1.2388	1.3328	0.0005	0.04%
2026-04-03	007200	永赢泰利债券C	1.2388	1.3328	1.2383	1.3323	0.0005	0.04%
2026-04-02	007200	永赢泰利债券C	1.2383	1.3323	1.2382	1.3322	0.0001	0.01%
2026-04-01	007200	永赢泰利债券C	1.2382	1.3322	1.2384	1.3324	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	007200	永赢泰利债券C	1.2384	1.3324	1.2383	1.3323	0.0001	0.01%
2026-03-30	007200	永赢泰利债券C	1.2383	1.3323	1.2373	1.3313	0.0010	0.08%
2026-03-27	007200	永赢泰利债券C	1.2373	1.3313	1.2369	1.3309	0.0004	0.03%
2026-03-26	007200	永赢泰利债券C	1.2369	1.3309	1.2364	1.3304	0.0005	0.04%
2026-03-25	007200	永赢泰利债券C	1.2364	1.3304	1.2360	1.3300	0.0004	0.03%
2026-03-24	007200	永赢泰利债券C	1.2360	1.3300	1.2354	1.3294	0.0006	0.05%
2026-03-23	007200	永赢泰利债券C	1.2354	1.3294	1.2357	1.3297	-0.0003	-0.02%
2026-03-20	007200	永赢泰利债券C	1.2357	1.3297	1.2358	1.3298	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	007200	永赢泰利债券C	1.2358	1.3298	1.2353	1.3293	0.0005	0.04%
2026-03-18	007200	永赢泰利债券C	1.2353	1.3293	1.2342	1.3282	0.0011	0.09%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%