永赢泰利债券C基金净值查询(007200)
今天最新净值
1.2587
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3527
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.2215亿
- 最近资产：40.97亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：陶毅 袁旭 刘星宇
近一月,永赢泰利债券C(007200)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2589 |
1.3529 |
1.2587 |
1.3527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2587 |
1.3527 |
1.2585 |
1.3525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2585 |
1.3525 |
1.2587 |
1.3527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2587 |
1.3527 |
1.2585 |
1.3525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2585 |
1.3525 |
1.2584 |
1.3524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2584 |
1.3524 |
1.2583 |
1.3523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2583 |
1.3523 |
1.2580 |
1.3520 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2580 |
1.3520 |
1.2578 |
1.3518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2578 |
1.3518 |
1.2569 |
1.3509 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2569 |
1.3509 |
1.2571 |
1.3511 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2571 |
1.3511 |
1.2564 |
1.3504 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2564 |
1.3504 |
1.2563 |
1.3503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2563 |
1.3503 |
1.2563 |
1.3503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2563 |
1.3503 |
1.2567 |
1.3507 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2567 |
1.3507 |
1.2569 |
1.3509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2569 |
1.3509 |
1.2569 |
1.3509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2569 |
1.3509 |
1.2563 |
1.3503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2563 |
1.3503 |
1.2565 |
1.3505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2565 |
1.3505 |
1.2564 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2564 |
1.3504 |
1.2571 |
1.3511 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2571 |
1.3511 |
1.2562 |
1.3502 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2562 |
1.3502 |
1.2558 |
1.3498 |
0.0004 |
0.03% |
