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永赢泰利债券C - 基金主页(代码:007200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2587 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3527
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.2215亿
最近资产：40.97亿
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅袁旭刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.04%	0.25%	1.22%	3.05%	4.53%	9.41%	33.81%
同类排名	386/2485	448/2515	182/2512	97/2499	435/2451	1026/2165	653/1718	-

永赢泰利债券C(007200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2589	0.02%
2026-09-14	1.2587	0.02%
2026-09-11	1.2585	-0.02%
2026-09-10	1.2587	0.02%
2026-09-09	1.2585	0.01%
2026-09-08	1.2584	0.01%

永赢泰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0300元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0600元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	分红	每份派现金0.0040元

永赢泰利债券C(007200)基金档案

基金代码	007200	基金简称	永赢泰利债券C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-09	成立日期	2019-04-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶毅袁旭刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	40.97亿	最近份额	34.2215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%