永赢泰利债券C基金净值查询(007200)
今天最新净值
1.2587
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3527
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.2215亿
- 最近资产：40.97亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：陶毅 袁旭 刘星宇
近一季,永赢泰利债券C(007200)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2589 |
1.3529 |
1.2587 |
1.3527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2587 |
1.3527 |
1.2585 |
1.3525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2585 |
1.3525 |
1.2587 |
1.3527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2587 |
1.3527 |
1.2585 |
1.3525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2585 |
1.3525 |
1.2584 |
1.3524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2584 |
1.3524 |
1.2583 |
1.3523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2583 |
1.3523 |
1.2580 |
1.3520 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2580 |
1.3520 |
1.2578 |
1.3518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2578 |
1.3518 |
1.2569 |
1.3509 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2569 |
1.3509 |
1.2571 |
1.3511 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2571 |
1.3511 |
1.2564 |
1.3504 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
007200 |
永赢泰利债券C |
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1.3504 |
1.2563 |
1.3503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2563 |
1.3503 |
1.2563 |
1.3503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2563 |
1.3503 |
1.2567 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2567 |
1.3507 |
1.2569 |
1.3509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2569 |
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1.2569 |
1.3509 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2569 |
1.3509 |
1.2563 |
1.3503 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2563 |
1.3503 |
1.2565 |
1.3505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2565 |
1.3505 |
1.2564 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2564 |
1.3504 |
1.2571 |
1.3511 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2571 |
1.3511 |
1.2562 |
1.3502 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2562 |
1.3502 |
1.2558 |
1.3498 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2558 |
1.3498 |
1.2558 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2558 |
1.3498 |
1.2551 |
1.3491 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2551 |
1.3491 |
1.2549 |
1.3489 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2549 |
1.3489 |
1.2548 |
1.3488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2548 |
1.3488 |
1.2538 |
1.3478 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2538 |
1.3478 |
1.2530 |
1.3470 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2530 |
1.3470 |
1.2525 |
1.3465 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2525 |
1.3465 |
1.2526 |
1.3466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2526 |
1.3466 |
1.2520 |
1.3460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2520 |
1.3460 |
1.2519 |
1.3459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2519 |
1.3459 |
1.2507 |
1.3447 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2507 |
1.3447 |
1.2500 |
1.3440 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2500 |
1.3440 |
1.2501 |
1.3441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2501 |
1.3441 |
1.2503 |
1.3443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2503 |
1.3443 |
1.2504 |
1.3444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2504 |
1.3444 |
1.2496 |
1.3436 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2496 |
1.3436 |
1.2492 |
1.3432 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2492 |
1.3432 |
1.2480 |
1.3420 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2480 |
1.3420 |
1.2479 |
1.3419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2479 |
1.3419 |
1.2480 |
1.3420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2480 |
1.3420 |
1.2477 |
1.3417 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2477 |
1.3417 |
1.2477 |
1.3417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2477 |
1.3417 |
1.2475 |
1.3415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2475 |
1.3415 |
1.2471 |
1.3411 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2471 |
1.3411 |
1.2472 |
1.3412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2472 |
1.3412 |
1.2472 |
1.3412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2472 |
1.3412 |
1.2470 |
1.3410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2470 |
1.3410 |
1.2468 |
1.3408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2468 |
1.3408 |
1.2467 |
1.3407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2467 |
1.3407 |
1.2460 |
1.3400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2460 |
1.3400 |
1.2461 |
1.3401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2461 |
1.3401 |
1.2459 |
1.3399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2459 |
1.3399 |
1.2465 |
1.3405 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2465 |
1.3405 |
1.2469 |
1.3409 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2469 |
1.3409 |
1.2459 |
1.3399 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2459 |
1.3399 |
1.2457 |
1.3397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2457 |
1.3397 |
1.2451 |
1.3391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2451 |
1.3391 |
1.2449 |
1.3389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2449 |
1.3389 |
1.2453 |
1.3393 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2453 |
1.3393 |
1.2454 |
1.3394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2454 |
1.3394 |
1.2450 |
1.3390 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2450 |
1.3390 |
1.2446 |
1.3386 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.2446 |
1.3386 |
1.2437 |
1.3377 |
0.0009 |
0.07% |
