富国中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询(007198)

今天最新净值 1.0678 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2468
成立日期：2019-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.7022亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

近一季富国中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0680	1.2470	1.0678	1.2468	0.0002	0.02%
2026-09-14	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0678	1.2468	1.0677	1.2467	0.0001	0.01%
2026-09-11	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0677	1.2467	1.0678	1.2468	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0678	1.2468	1.0678	1.2468	0.0000	0.00%
2026-09-09	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0678	1.2468	1.0678	1.2468	0.0000	0.00%
2026-09-08	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0678	1.2468	1.0678	1.2468	0.0000	0.00%
2026-09-07	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0678	1.2468	1.0676	1.2466	0.0002	0.02%
2026-09-04	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0676	1.2466	1.0676	1.2466	0.0000	0.00%
2026-09-03	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0676	1.2466	1.0672	1.2462	0.0004	0.04%
2026-09-02	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0672	1.2462	1.0673	1.2463	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0673	1.2463	1.0669	1.2459	0.0004	0.04%
2026-08-31	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0669	1.2459	1.0667	1.2457	0.0002	0.02%
2026-08-28	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0667	1.2457	1.0666	1.2456	0.0001	0.01%
2026-08-27	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0666	1.2456	1.0671	1.2461	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0671	1.2461	1.0673	1.2463	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0673	1.2463	1.0674	1.2464	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0674	1.2464	1.0671	1.2461	0.0003	0.03%
2026-08-21	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0671	1.2461	1.0672	1.2462	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0672	1.2462	1.0673	1.2463	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0673	1.2463	1.0676	1.2466	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0676	1.2466	1.0672	1.2462	0.0004	0.04%
2026-08-17	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0672	1.2462	1.0668	1.2458	0.0004	0.04%
2026-08-14	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0668	1.2458	1.0667	1.2457	0.0001	0.01%
2026-08-13	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0667	1.2457	1.0664	1.2454	0.0003	0.03%
2026-08-12	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0664	1.2454	1.0664	1.2454	0.0000	0.00%

2026-08-11	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0664	1.2454	1.0667	1.2457	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0667	1.2457	1.0663	1.2453	0.0004	0.04%
2026-08-07	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0663	1.2453	1.0659	1.2449	0.0004	0.04%
2026-08-06	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0659	1.2449	1.0656	1.2446	0.0003	0.03%
2026-08-05	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0656	1.2446	1.0655	1.2445	0.0001	0.01%
2026-08-04	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0655	1.2445	1.0654	1.2444	0.0001	0.01%
2026-08-03	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0654	1.2444	1.0653	1.2443	0.0001	0.01%
2026-07-31	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0653	1.2443	1.0651	1.2441	0.0002	0.02%
2026-07-30	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0651	1.2441	1.0647	1.2437	0.0004	0.04%
2026-07-29	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0647	1.2437	1.0646	1.2436	0.0001	0.01%
2026-07-28	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0646	1.2436	1.0648	1.2438	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0648	1.2438	1.0648	1.2438	0.0000	0.00%
2026-07-24	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0648	1.2438	1.0648	1.2438	0.0000	0.00%
2026-07-23	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0648	1.2438	1.0650	1.2440	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0650	1.2440	1.0645	1.2435	0.0005	0.05%
2026-07-21	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0645	1.2435	1.0645	1.2435	0.0000	0.00%
2026-07-20	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0645	1.2435	1.0645	1.2435	0.0000	0.00%
2026-07-17	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0645	1.2435	1.0643	1.2433	0.0002	0.02%
2026-07-16	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0643	1.2433	1.0644	1.2434	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0644	1.2434	1.0644	1.2434	0.0000	0.00%
2026-07-14	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0644	1.2434	1.0643	1.2433	0.0001	0.01%
2026-07-13	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0643	1.2433	1.0644	1.2434	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0644	1.2434	1.0645	1.2435	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0645	1.2435	1.0646	1.2436	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0646	1.2436	1.0645	1.2435	0.0001	0.01%
2026-07-07	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0645	1.2435	1.0644	1.2434	0.0001	0.01%
2026-07-06	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0644	1.2434	1.0639	1.2429	0.0005	0.05%
2026-07-03	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0639	1.2429	1.0638	1.2428	0.0001	0.01%
2026-07-02	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0638	1.2428	1.0638	1.2428	0.0000	0.00%
2026-07-01	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0638	1.2428	1.0645	1.2435	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0645	1.2435	1.0649	1.2439	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0649	1.2439	1.0641	1.2431	0.0008	0.08%
2026-06-26	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0641	1.2431	1.0639	1.2429	0.0002	0.02%
2026-06-25	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0639	1.2429	1.0634	1.2424	0.0005	0.05%
2026-06-24	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0634	1.2424	1.0632	1.2422	0.0002	0.02%
2026-06-23	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0632	1.2422	1.0634	1.2424	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0634	1.2424	1.0635	1.2425	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0635	1.2425	1.0632	1.2422	0.0003	0.03%
2026-06-17	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0632	1.2422	1.0627	1.2417	0.0005	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%