富国中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询(007198)
今天最新净值
1.0678
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2468
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.7022亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星
近一年富国中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询
近一年,富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)基金累计收益率2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0680 |
1.2470 |
1.0678 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0678 |
1.2468 |
1.0677 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0677 |
1.2467 |
1.0678 |
1.2468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0678 |
1.2468 |
1.0678 |
1.2468 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0678 |
1.2468 |
1.0678 |
1.2468 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2468 |
1.0678 |
1.2468 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0678 |
1.2468 |
1.0676 |
1.2466 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2466 |
1.0676 |
1.2466 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0676 |
1.2466 |
1.0672 |
1.2462 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0672 |
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1.2463 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0673 |
1.2463 |
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1.2459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2459 |
1.0667 |
1.2457 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2456 |
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| 2026-08-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2456 |
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1.2461 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0671 |
1.2461 |
1.0673 |
1.2463 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2463 |
1.0674 |
1.2464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
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1.2464 |
1.0671 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0671 |
1.2461 |
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1.2462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0672 |
1.2462 |
1.0673 |
1.2463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0673 |
1.2463 |
1.0676 |
1.2466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0676 |
1.2466 |
1.0672 |
1.2462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0672 |
1.2462 |
1.0668 |
1.2458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0668 |
1.2458 |
1.0667 |
1.2457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0667 |
1.2457 |
1.0664 |
1.2454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0664 |
1.2454 |
1.0664 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0664 |
1.2454 |
1.0667 |
1.2457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0667 |
1.2457 |
1.0663 |
1.2453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0663 |
1.2453 |
1.0659 |
1.2449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0659 |
1.2449 |
1.0656 |
1.2446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0656 |
1.2446 |
1.0655 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0655 |
1.2445 |
1.0654 |
1.2444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0654 |
1.2444 |
1.0653 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0653 |
1.2443 |
1.0651 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0651 |
1.2441 |
1.0647 |
1.2437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0647 |
1.2437 |
1.0646 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0646 |
1.2436 |
1.0648 |
1.2438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0648 |
1.2438 |
1.0648 |
1.2438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0648 |
1.2438 |
1.0648 |
1.2438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0648 |
1.2438 |
1.0650 |
1.2440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0650 |
1.2440 |
1.0645 |
1.2435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0645 |
1.2435 |
1.0645 |
1.2435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0645 |
1.2435 |
1.0645 |
1.2435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0645 |
1.2435 |
1.0643 |
1.2433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0643 |
1.2433 |
1.0644 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0644 |
1.2434 |
1.0644 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0644 |
1.2434 |
1.0643 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0643 |
1.2433 |
1.0644 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0644 |
1.2434 |
1.0645 |
1.2435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0645 |
1.2435 |
1.0646 |
1.2436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0646 |
1.2436 |
1.0645 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0645 |
1.2435 |
1.0644 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0644 |
1.2434 |
1.0639 |
1.2429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0639 |
1.2429 |
1.0638 |
1.2428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0638 |
1.2428 |
1.0638 |
1.2428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0638 |
1.2428 |
1.0645 |
1.2435 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0645 |
1.2435 |
1.0649 |
1.2439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0649 |
1.2439 |
1.0641 |
1.2431 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0641 |
1.2431 |
1.0639 |
1.2429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0639 |
1.2429 |
1.0634 |
1.2424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0634 |
1.2424 |
1.0632 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0632 |
1.2422 |
1.0634 |
1.2424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0634 |
1.2424 |
1.0635 |
1.2425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0635 |
1.2425 |
1.0632 |
1.2422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0632 |
1.2422 |
1.0627 |
1.2417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0627 |
1.2417 |
1.0618 |
1.2408 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0618 |
1.2408 |
1.0618 |
1.2408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0618 |
1.2408 |
1.0616 |
1.2406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0616 |
1.2406 |
1.0621 |
1.2411 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0621 |
1.2411 |
1.0626 |
1.2416 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0626 |
1.2416 |
1.0631 |
1.2421 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0631 |
1.2421 |
1.0635 |
1.2425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0635 |
1.2425 |
1.0638 |
1.2428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0638 |
1.2428 |
1.0636 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0636 |
1.2426 |
1.0638 |
1.2428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0638 |
1.2428 |
1.0638 |
1.2428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0638 |
1.2428 |
1.0633 |
1.2423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0633 |
1.2423 |
1.0632 |
1.2422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0632 |
1.2422 |
1.0628 |
1.2418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0628 |
1.2418 |
1.0619 |
1.2409 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0619 |
1.2409 |
1.0612 |
1.2402 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0612 |
1.2402 |
1.0608 |
1.2398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0608 |
1.2398 |
1.0609 |
1.2399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0609 |
1.2399 |
1.0610 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0610 |
1.2400 |
1.0610 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0610 |
1.2400 |
1.0604 |
1.2394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0604 |
1.2394 |
1.0601 |
1.2391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0601 |
1.2391 |
1.0600 |
1.2390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0600 |
1.2390 |
1.0601 |
1.2391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0601 |
1.2391 |
1.0598 |
1.2388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0598 |
1.2388 |
1.0595 |
1.2385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0595 |
1.2385 |
1.0588 |
1.2378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0588 |
1.2378 |
1.0585 |
1.2375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0584 |
1.2374 |
1.0586 |
1.2376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0586 |
1.2376 |
1.0577 |
1.2367 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0577 |
1.2367 |
1.0573 |
1.2363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0573 |
1.2363 |
1.0578 |
1.2368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0578 |
1.2368 |
1.0581 |
1.2371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0581 |
1.2371 |
1.0584 |
1.2374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0584 |
1.2374 |
1.0582 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0582 |
1.2372 |
1.0577 |
1.2367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0577 |
1.2367 |
1.0573 |
1.2363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0573 |
1.2363 |
1.0564 |
1.2354 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0564 |
1.2354 |
1.0561 |
1.2351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0561 |
1.2351 |
1.0556 |
1.2346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0556 |
1.2346 |
1.0553 |
1.2343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0553 |
1.2343 |
1.0548 |
1.2338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0548 |
1.2338 |
1.0547 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0547 |
1.2337 |
1.0548 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0548 |
1.2338 |
1.0548 |
1.2338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0548 |
1.2338 |
1.0544 |
1.2334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0544 |
1.2334 |
1.0537 |
1.2327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0537 |
1.2327 |
1.0534 |
1.2324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0534 |
1.2324 |
1.0539 |
1.2329 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0539 |
1.2329 |
1.0540 |
1.2330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0540 |
1.2330 |
1.0529 |
1.2319 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0529 |
1.2319 |
1.0526 |
1.2316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0526 |
1.2316 |
1.0523 |
1.2313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0523 |
1.2313 |
1.0522 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0522 |
1.2312 |
1.0521 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0521 |
1.2311 |
1.0523 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0523 |
1.2313 |
1.0521 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0521 |
1.2311 |
1.0520 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0520 |
1.2310 |
1.0512 |
1.2302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0512 |
1.2302 |
1.0508 |
1.2298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0508 |
1.2298 |
1.0510 |
1.2300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0510 |
1.2300 |
1.0506 |
1.2296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0506 |
1.2296 |
1.0499 |
1.2289 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0499 |
1.2289 |
1.0499 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0499 |
1.2289 |
1.0497 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0497 |
1.2287 |
1.0507 |
1.2297 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0507 |
1.2297 |
1.0508 |
1.2298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0508 |
1.2298 |
1.0507 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0507 |
1.2297 |
1.0501 |
1.2291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0501 |
1.2291 |
1.0498 |
1.2288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0498 |
1.2288 |
1.0491 |
1.2281 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0491 |
1.2281 |
1.0487 |
1.2277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0487 |
1.2277 |
1.0494 |
1.2284 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0494 |
1.2284 |
1.0497 |
1.2287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0497 |
1.2287 |
1.0492 |
1.2282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0492 |
1.2282 |
1.0492 |
1.2282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0492 |
1.2282 |
1.0489 |
1.2279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0489 |
1.2279 |
1.0488 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0488 |
1.2278 |
1.0489 |
1.2279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0489 |
1.2279 |
1.0483 |
1.2273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0483 |
1.2273 |
1.0477 |
1.2267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0477 |
1.2267 |
1.0472 |
1.2262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0472 |
1.2262 |
1.0472 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0472 |
1.2262 |
1.0471 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0471 |
1.2261 |
1.0469 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0469 |
1.2259 |
1.0469 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0469 |
1.2259 |
1.0469 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0469 |
1.2259 |
1.0466 |
1.2256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0466 |
1.2256 |
1.0469 |
1.2259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0469 |
1.2259 |
1.0467 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0467 |
1.2257 |
1.0461 |
1.2251 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0461 |
1.2251 |
1.0463 |
1.2253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0463 |
1.2253 |
1.0460 |
1.2250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0460 |
1.2250 |
1.0454 |
1.2244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0454 |
1.2244 |
1.0454 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0454 |
1.2244 |
1.0449 |
1.2239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0449 |
1.2239 |
1.0448 |
1.2238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0448 |
1.2238 |
1.0446 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0446 |
1.2236 |
1.0445 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0445 |
1.2235 |
1.0441 |
1.2231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0441 |
1.2231 |
1.0438 |
1.2228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0438 |
1.2228 |
1.0431 |
1.2221 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0431 |
1.2221 |
1.0434 |
1.2224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0434 |
1.2224 |
1.0443 |
1.2233 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0443 |
1.2233 |
1.0445 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0445 |
1.2235 |
1.0445 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0445 |
1.2235 |
1.0445 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0445 |
1.2235 |
1.0453 |
1.2243 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0453 |
1.2243 |
1.0452 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0452 |
1.2242 |
1.0452 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0452 |
1.2242 |
1.0452 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0452 |
1.2242 |
1.0447 |
1.2237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0447 |
1.2237 |
1.0449 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0449 |
1.2239 |
1.0444 |
1.2234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0444 |
1.2234 |
1.0441 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0441 |
1.2231 |
1.0435 |
1.2225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0435 |
1.2225 |
1.0434 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0434 |
1.2224 |
1.0440 |
1.2230 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0440 |
1.2230 |
1.0442 |
1.2232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0442 |
1.2232 |
1.0436 |
1.2226 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0436 |
1.2226 |
1.0433 |
1.2223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0433 |
1.2223 |
1.0679 |
1.2219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0679 |
1.2219 |
1.0678 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0678 |
1.2218 |
1.0674 |
1.2214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0674 |
1.2214 |
1.0687 |
1.2227 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0687 |
1.2227 |
1.0691 |
1.2231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0691 |
1.2231 |
1.0694 |
1.2234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0694 |
1.2234 |
1.0692 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0692 |
1.2232 |
1.0688 |
1.2228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0688 |
1.2228 |
1.0690 |
1.2230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0690 |
1.2230 |
1.0698 |
1.2238 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0698 |
1.2238 |
1.0702 |
1.2242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0702 |
1.2242 |
1.0701 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0701 |
1.2241 |
1.0701 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0701 |
1.2241 |
1.0699 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0699 |
1.2239 |
1.0700 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0700 |
1.2240 |
1.0700 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0700 |
1.2240 |
1.0695 |
1.2235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0695 |
1.2235 |
1.0694 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0694 |
1.2234 |
1.0695 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0695 |
1.2235 |
1.0691 |
1.2231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0691 |
1.2231 |
1.0687 |
1.2227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0687 |
1.2227 |
1.0685 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0685 |
1.2225 |
1.0688 |
1.2228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0688 |
1.2228 |
1.0694 |
1.2234 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0694 |
1.2234 |
1.0693 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0693 |
1.2233 |
1.0694 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0694 |
1.2234 |
1.0694 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0694 |
1.2234 |
1.0685 |
1.2225 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0685 |
1.2225 |
1.0677 |
1.2217 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0677 |
1.2217 |
1.0673 |
1.2213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0673 |
1.2213 |
1.0661 |
1.2201 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0661 |
1.2201 |
1.0658 |
1.2198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0658 |
1.2198 |
1.0659 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0659 |
1.2199 |
1.0658 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0658 |
1.2198 |
1.0657 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0657 |
1.2197 |
1.0655 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0655 |
1.2195 |
1.0659 |
1.2199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0659 |
1.2199 |
1.0653 |
1.2193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0653 |
1.2193 |
1.0650 |
1.2190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0650 |
1.2190 |
1.0651 |
1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0651 |
1.2191 |
1.0652 |
1.2192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0652 |
1.2192 |
1.0648 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0648 |
1.2188 |
1.0650 |
1.2190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0650 |
1.2190 |
1.0644 |
1.2184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0644 |
1.2184 |
1.0638 |
1.2178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0638 |
1.2178 |
1.0638 |
1.2178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0638 |
1.2178 |
1.0636 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0636 |
1.2176 |
1.0637 |
1.2177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0637 |
1.2177 |
1.0646 |
1.2186 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0646 |
1.2186 |
1.0652 |
1.2192 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0652 |
1.2192 |
1.0648 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0648 |
1.2188 |
1.0652 |
1.2192 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0652 |
1.2192 |
1.0656 |
1.2196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
1.0656 |
1.2196 |
1.0648 |
1.2188 |
0.0008 |
0.08% |
