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今天最新净值 1.0680 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2470
成立日期：2019-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.7022亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	每份派现金0.0250元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	每份派现金0.0150元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	每份派现金0.0260元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	每份派现金0.0200元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0060元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-21	每份派现金0.0030元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-09	每份派现金0.0100元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-24	每份派现金0.0100元
2020-02-12	2020-02-12	2020-02-14	每份派现金0.0120元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	每份派现金0.0060元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-21	每份派现金0.0030元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%