易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C)基金净值查询(007172)

今天最新净值 1.0165 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8538亿
最近资产：15.09亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近半年易方达中债3-5年国开行债C|易方达中债3-5年国开行债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0166	1.2559	1.0165	1.2558	0.0001	0.01%
2026-09-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0165	1.2558	1.0163	1.2556	0.0002	0.02%
2026-09-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0163	1.2556	1.0161	1.2554	0.0002	0.02%
2026-09-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0161	1.2554	1.0159	1.2552	0.0002	0.02%
2026-09-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0159	1.2552	1.0160	1.2553	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0160	1.2553	0.0000	0.00%
2026-09-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0160	1.2553	0.0000	0.00%
2026-09-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0160	1.2553	0.0000	0.00%
2026-09-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0159	1.2552	0.0001	0.01%
2026-09-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0159	1.2552	1.0160	1.2553	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2553	1.0157	1.2550	0.0003	0.03%
2026-09-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0157	1.2550	1.0157	1.2550	0.0000	0.00%
2026-09-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0157	1.2550	1.0153	1.2546	0.0004	0.04%
2026-08-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0151	1.2544	0.0002	0.02%
2026-08-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0151	1.2544	1.0148	1.2541	0.0003	0.03%
2026-08-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0148	1.2541	1.0151	1.2544	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0151	1.2544	1.0154	1.2547	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0154	1.2547	1.0155	1.2548	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0155	1.2548	1.0153	1.2546	0.0002	0.02%
2026-08-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0153	1.2546	0.0000	0.00%
2026-08-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0153	1.2546	0.0000	0.00%
2026-08-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2546	1.0156	1.2549	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0156	1.2549	1.0154	1.2547	0.0002	0.02%
2026-08-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0154	1.2547	1.0148	1.2541	0.0006	0.06%
2026-08-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0148	1.2541	1.0148	1.2541	0.0000	0.00%

2026-08-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0148	1.2541	1.0145	1.2538	0.0003	0.03%
2026-08-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0145	1.2538	1.0145	1.2538	0.0000	0.00%
2026-08-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0145	1.2538	1.0149	1.2542	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0149	1.2542	1.0147	1.2540	0.0002	0.02%
2026-08-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0147	1.2540	1.0144	1.2537	0.0003	0.03%
2026-08-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0144	1.2537	1.0140	1.2533	0.0004	0.04%
2026-08-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0140	1.2533	1.0139	1.2532	0.0001	0.01%
2026-08-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0139	1.2532	1.0137	1.2530	0.0002	0.02%
2026-08-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0137	1.2530	1.0137	1.2530	0.0000	0.00%
2026-07-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0137	1.2530	1.0135	1.2528	0.0002	0.02%
2026-07-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0135	1.2528	1.0131	1.2524	0.0004	0.04%
2026-07-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0131	1.2524	1.0130	1.2523	0.0001	0.01%
2026-07-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0130	1.2523	1.0131	1.2524	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0131	1.2524	1.0132	1.2525	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0132	1.2525	0.0000	0.00%
2026-07-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0135	1.2528	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0135	1.2528	1.0132	1.2525	0.0003	0.03%
2026-07-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0131	1.2524	0.0001	0.01%
2026-07-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0131	1.2524	1.0132	1.2525	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0130	1.2523	0.0002	0.02%
2026-07-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0130	1.2523	1.0131	1.2524	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0131	1.2524	1.0130	1.2523	0.0001	0.01%
2026-07-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0130	1.2523	1.0128	1.2521	0.0002	0.02%
2026-07-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0128	1.2521	1.0130	1.2523	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0130	1.2523	1.0132	1.2525	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2525	1.0228	1.2526	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0228	1.2526	1.0228	1.2526	0.0000	0.00%
2026-07-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0228	1.2526	1.0229	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0229	1.2527	1.0224	1.2522	0.0005	0.05%
2026-07-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0224	1.2522	1.0223	1.2521	0.0001	0.01%
2026-07-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0223	1.2521	1.0221	1.2519	0.0002	0.02%
2026-07-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0221	1.2519	1.0230	1.2528	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0230	1.2528	1.0235	1.2533	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0235	1.2533	1.0225	1.2523	0.0010	0.10%
2026-06-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0225	1.2523	1.0222	1.2520	0.0003	0.03%
2026-06-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0222	1.2520	1.0216	1.2514	0.0006	0.06%
2026-06-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0216	1.2514	1.0213	1.2511	0.0003	0.03%
2026-06-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0213	1.2511	1.0215	1.2513	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0215	1.2513	1.0217	1.2515	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0217	1.2515	1.0212	1.2510	0.0005	0.05%
2026-06-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0212	1.2510	1.0208	1.2506	0.0004	0.04%
2026-06-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0208	1.2506	1.0196	1.2494	0.0012	0.12%
2026-06-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0196	1.2494	1.0197	1.2495	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0197	1.2495	1.0193	1.2491	0.0004	0.04%
2026-06-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0193	1.2491	1.0198	1.2496	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0198	1.2496	1.0204	1.2502	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0204	1.2502	1.0208	1.2506	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0208	1.2506	1.0212	1.2510	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0212	1.2510	1.0216	1.2514	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0216	1.2514	1.0213	1.2511	0.0003	0.03%
2026-06-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0213	1.2511	1.0215	1.2513	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0215	1.2513	1.0216	1.2514	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0216	1.2514	1.0213	1.2511	0.0003	0.03%
2026-05-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0213	1.2511	1.0213	1.2511	0.0000	0.00%
2026-05-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0213	1.2511	1.0210	1.2508	0.0003	0.03%
2026-05-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0210	1.2508	1.0201	1.2499	0.0009	0.09%
2026-05-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0201	1.2499	1.0192	1.2490	0.0009	0.09%
2026-05-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0192	1.2490	1.0188	1.2486	0.0004	0.04%
2026-05-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0188	1.2486	1.0190	1.2488	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0190	1.2488	1.0191	1.2489	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0191	1.2489	1.0191	1.2489	0.0000	0.00%
2026-05-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0191	1.2489	1.0186	1.2484	0.0005	0.05%
2026-05-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0186	1.2484	1.0184	1.2482	0.0002	0.02%
2026-05-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0184	1.2482	1.0183	1.2481	0.0001	0.01%
2026-05-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0183	1.2481	1.0183	1.2481	0.0000	0.00%
2026-05-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0183	1.2481	1.0179	1.2477	0.0004	0.04%
2026-05-12	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0179	1.2477	1.0175	1.2473	0.0004	0.04%
2026-05-11	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0175	1.2473	1.0170	1.2468	0.0005	0.05%
2026-05-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0170	1.2468	1.0168	1.2466	0.0002	0.02%
2026-04-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0165	1.2463	1.0167	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0167	1.2465	1.0159	1.2457	0.0008	0.08%
2026-04-28	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0159	1.2457	1.0153	1.2451	0.0006	0.06%
2026-04-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2451	1.0158	1.2456	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0158	1.2456	1.0159	1.2457	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0159	1.2457	1.0160	1.2458	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0160	1.2458	1.0156	1.2454	0.0004	0.04%
2026-04-21	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0156	1.2454	1.0153	1.2451	0.0003	0.03%
2026-04-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0153	1.2451	1.0152	1.2450	0.0001	0.01%
2026-04-17	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0152	1.2450	1.0145	1.2443	0.0007	0.07%
2026-04-16	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0145	1.2443	1.0142	1.2440	0.0003	0.03%
2026-04-15	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0142	1.2440	1.0135	1.2433	0.0007	0.07%
2026-04-14	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0135	1.2433	1.0134	1.2432	0.0001	0.01%
2026-04-13	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0134	1.2432	1.0133	1.2431	0.0001	0.01%
2026-04-10	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0133	1.2431	1.0132	1.2430	0.0001	0.01%
2026-04-09	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0132	1.2430	1.0170	1.2433	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0170	1.2433	1.0174	1.2437	-0.0004	-0.04%
2026-04-07	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0174	1.2437	1.0173	1.2436	0.0001	0.01%
2026-04-03	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0173	1.2436	1.0167	1.2430	0.0006	0.06%
2026-04-02	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0167	1.2430	1.0164	1.2427	0.0003	0.03%
2026-04-01	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0164	1.2427	1.0168	1.2431	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0168	1.2431	1.0170	1.2433	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0170	1.2433	1.0161	1.2424	0.0009	0.09%
2026-03-27	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0161	1.2424	1.0157	1.2420	0.0004	0.04%
2026-03-26	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0157	1.2420	1.0155	1.2418	0.0002	0.02%
2026-03-25	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0155	1.2418	1.0155	1.2418	0.0000	0.00%
2026-03-24	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0155	1.2418	1.0156	1.2419	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0156	1.2419	1.0158	1.2421	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0158	1.2421	1.0156	1.2419	0.0002	0.02%
2026-03-19	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0156	1.2419	1.0156	1.2419	0.0000	0.00%
2026-03-18	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0156	1.2419	1.0150	1.2413	0.0006	0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%