南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(南方稳健养老C)基金净值查询(007160)

今天最新净值 1.2317 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2317
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9176亿
最近资产：2.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近半年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|南方稳健养老C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2317	1.2317	-0.0048	-0.39%
2026-09-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2317	1.2317	1.2311	1.2311	0.0006	0.05%
2026-09-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2389	1.2389	-0.0078	-0.63%
2026-09-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2442	1.2442	-0.0053	-0.43%
2026-09-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2442	1.2442	1.2459	1.2459	-0.0017	-0.14%
2026-09-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2459	1.2459	1.2460	1.2460	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2408	1.2408	0.0052	0.42%
2026-09-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2408	1.2408	1.2434	1.2434	-0.0026	-0.21%
2026-09-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2434	1.2434	1.2445	1.2445	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2512	1.2512	-0.0067	-0.54%

2026-09-01	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2512	1.2512	1.2529	1.2529	-0.0017	-0.14%
2026-08-31	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2529	1.2529	1.2503	1.2503	0.0026	0.21%
2026-08-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2503	1.2503	1.2511	1.2511	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2511	1.2511	1.2462	1.2462	0.0049	0.39%
2026-08-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2462	1.2462	1.2430	1.2430	0.0032	0.26%
2026-08-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2399	1.2399	0.0031	0.25%
2026-08-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2451	1.2451	-0.0052	-0.42%
2026-08-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2440	1.2440	0.0011	0.09%
2026-08-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2440	1.2440	1.2401	1.2401	0.0039	0.31%
2026-08-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2401	1.2401	1.2548	1.2548	-0.0147	-1.19%
2026-08-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2548	1.2548	0.0000	0.00%
2026-08-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2452	1.2452	0.0096	0.77%
2026-08-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2452	1.2452	1.2436	1.2436	0.0016	0.13%
2026-08-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2436	1.2436	1.2485	1.2485	-0.0049	-0.39%
2026-08-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2485	1.2485	1.2454	1.2454	0.0031	0.25%

2026-08-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2454	1.2454	1.2489	1.2489	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2489	1.2489	1.2433	1.2433	0.0056	0.45%
2026-08-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2381	1.2381	0.0052	0.42%
2026-08-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2368	1.2368	0.0013	0.11%
2026-08-05	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2368	1.2368	1.2290	1.2290	0.0078	0.63%
2026-08-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2290	1.2290	1.2222	1.2222	0.0068	0.56%
2026-08-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2222	1.2222	1.2226	1.2226	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2226	1.2226	1.2156	1.2156	0.0070	0.58%
2026-07-30	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2156	1.2156	1.2221	1.2221	-0.0065	-0.53%
2026-07-29	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2150	1.2150	0.0071	0.58%
2026-07-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2235	1.2235	-0.0085	-0.69%
2026-07-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2235	1.2235	1.2084	1.2084	0.0151	1.23%
2026-07-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2084	1.2084	1.2181	1.2181	-0.0097	-0.80%
2026-07-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2181	1.2181	1.2127	1.2127	0.0054	0.45%
2026-07-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2127	1.2127	1.2160	1.2160	-0.0033	-0.27%
2026-07-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2075	1.2075	0.0085	0.70%
2026-07-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2069	1.2069	0.0006	0.05%
2026-07-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2069	1.2069	1.2227	1.2227	-0.0158	-1.31%
2026-07-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2227	1.2227	1.2270	1.2270	-0.0043	-0.35%
2026-07-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2270	1.2270	1.2240	1.2240	0.0030	0.25%
2026-07-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2240	1.2240	1.2152	1.2152	0.0088	0.72%
2026-07-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2152	1.2152	1.2256	1.2256	-0.0104	-0.85%
2026-07-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2256	1.2256	1.2269	1.2269	-0.0013	-0.11%
2026-07-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2244	1.2244	0.0025	0.20%
2026-07-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2244	1.2244	1.2281	1.2281	-0.0037	-0.30%
2026-07-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2281	1.2281	1.2361	1.2361	-0.0080	-0.65%
2026-07-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2361	1.2361	1.2340	1.2340	0.0021	0.17%
2026-07-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2290	1.2290	0.0050	0.41%
2026-07-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2290	1.2290	1.2332	1.2332	-0.0042	-0.34%
2026-07-01	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2332	1.2332	1.2296	1.2296	0.0036	0.29%
2026-06-30	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2296	1.2296	1.2276	1.2276	0.0020	0.16%
2026-06-29	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2276	1.2276	1.2228	1.2228	0.0048	0.39%
2026-06-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2228	1.2228	1.2331	1.2331	-0.0103	-0.84%
2026-06-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2331	1.2331	1.2354	1.2354	-0.0023	-0.19%
2026-06-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2354	1.2354	1.2373	1.2373	-0.0019	-0.15%
2026-06-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2373	1.2373	1.2424	1.2424	-0.0051	-0.41%
2026-06-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2424	1.2424	1.2356	1.2356	0.0068	0.55%
2026-06-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2356	1.2356	1.2394	1.2394	-0.0038	-0.31%
2026-06-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2394	1.2394	1.2422	1.2422	-0.0028	-0.23%
2026-06-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2422	1.2422	1.2433	1.2433	-0.0011	-0.09%
2026-06-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2382	1.2382	0.0051	0.41%
2026-06-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2382	1.2382	1.2320	1.2320	0.0062	0.50%
2026-06-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2320	1.2320	1.2344	1.2344	-0.0024	-0.19%
2026-06-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2344	1.2344	1.2387	1.2387	-0.0043	-0.35%
2026-06-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2387	1.2387	1.2335	1.2335	0.0052	0.42%
2026-06-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2335	1.2335	1.2438	1.2438	-0.0103	-0.83%
2026-06-05	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2438	1.2438	1.2451	1.2451	-0.0013	-0.10%
2026-06-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2498	1.2498	-0.0047	-0.38%
2026-06-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2528	1.2528	-0.0030	-0.24%
2026-06-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2528	1.2528	1.2536	1.2536	-0.0008	-0.06%
2026-06-01	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2498	1.2498	0.0038	0.30%
2026-05-29	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2548	1.2548	-0.0050	-0.40%
2026-05-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2542	1.2542	0.0006	0.05%
2026-05-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2606	1.2606	-0.0064	-0.51%
2026-05-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2606	1.2606	1.2616	1.2616	-0.0010	-0.08%
2026-05-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2616	1.2616	1.2609	1.2609	0.0007	0.06%
2026-05-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2551	1.2551	0.0058	0.46%
2026-05-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2551	1.2551	1.2650	1.2650	-0.0099	-0.78%
2026-05-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2650	1.2650	1.2654	1.2654	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2654	1.2654	1.2623	1.2623	0.0031	0.25%
2026-05-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2623	1.2623	1.2633	1.2633	-0.0010	-0.08%
2026-05-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2633	1.2633	1.2663	1.2663	-0.0030	-0.24%
2026-05-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2745	1.2745	-0.0082	-0.64%
2026-05-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2745	1.2745	1.2715	1.2715	0.0030	0.24%
2026-05-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2715	1.2715	1.2752	1.2752	-0.0037	-0.29%
2026-05-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2712	1.2712	0.0040	0.31%
2026-05-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2712	1.2712	1.2720	1.2720	-0.0008	-0.06%
2026-05-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2701	1.2701	0.0019	0.15%
2026-05-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2649	1.2649	0.0052	0.41%
2026-04-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2557	1.2557	1.2578	1.2578	-0.0021	-0.17%
2026-04-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2578	1.2578	1.2560	1.2560	0.0018	0.14%
2026-04-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2560	1.2560	1.2564	1.2564	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2564	1.2564	1.2599	1.2599	-0.0035	-0.28%
2026-04-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2599	1.2599	1.2577	1.2577	0.0022	0.17%
2026-04-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2577	1.2577	1.2565	1.2565	0.0012	0.10%
2026-04-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2565	1.2565	1.2549	1.2549	0.0016	0.13%
2026-04-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2549	1.2549	0.0000	0.00%
2026-04-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2492	1.2492	0.0057	0.46%
2026-04-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2492	1.2492	1.2504	1.2504	-0.0012	-0.10%
2026-04-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2458	1.2458	0.0046	0.37%
2026-04-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2458	1.2458	1.2458	1.2458	0.0000	0.00%
2026-04-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2458	1.2458	1.2419	1.2419	0.0039	0.31%
2026-04-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2419	1.2419	1.2450	1.2450	-0.0031	-0.25%
2026-04-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2450	1.2450	1.2309	1.2309	0.0141	1.13%
2026-04-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2309	1.2309	1.2299	1.2299	0.0010	0.08%
2026-04-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2299	1.2299	1.2328	1.2328	-0.0029	-0.24%
2026-04-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2328	1.2328	1.2374	1.2374	-0.0046	-0.37%
2026-04-01	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2374	1.2374	1.2312	1.2312	0.0062	0.50%
2026-03-31	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2312	1.2312	1.2366	1.2366	-0.0054	-0.44%
2026-03-30	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2366	1.2366	1.2383	1.2383	-0.0017	-0.14%
2026-03-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2383	1.2383	1.2361	1.2361	0.0022	0.18%
2026-03-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2361	1.2361	1.2411	1.2411	-0.0050	-0.40%
2026-03-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2411	1.2411	1.2353	1.2353	0.0058	0.47%
2026-03-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2353	1.2353	1.2286	1.2286	0.0067	0.55%
2026-03-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2286	1.2286	1.2407	1.2407	-0.0121	-0.98%
2026-03-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2407	1.2407	1.2431	1.2431	-0.0024	-0.19%
2026-03-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2498	1.2498	-0.0067	-0.54%
2026-03-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2479	1.2479	0.0019	0.15%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%