银河中债央企20债券指数基金净值查询(007155)
今天最新净值
1.0621
0.0006 0.06%
2026-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：2019-04-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.2600亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶 陈舜键
今年以来,银河中债央企20债券指数(007155)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-18 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0621 |
1.2211 |
1.0615 |
1.2205 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0615 |
1.2205 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0614 |
1.2204 |
1.0614 |
1.2204 |
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0.00% |
| 2026-03-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0614 |
1.2204 |
1.0614 |
1.2204 |
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| 2026-03-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0614 |
1.2204 |
1.0614 |
1.2204 |
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| 2026-03-11 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.2204 |
1.0614 |
1.2204 |
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| 2026-03-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.2204 |
1.0613 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0613 |
1.2203 |
1.0615 |
1.2205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0615 |
1.2205 |
1.0614 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.2204 |
1.0614 |
1.2204 |
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|
|
| 2026-03-04 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0614 |
1.2204 |
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1.2202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.2202 |
1.0612 |
1.2202 |
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| 2026-03-02 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.2202 |
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1.2201 |
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| 2026-02-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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0.02% |
| 2026-02-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0609 |
1.2199 |
1.0610 |
1.2200 |
-0.0001 |
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| 2026-02-25 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.0611 |
1.2201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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0.07% |
| 2026-02-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.2194 |
1.0604 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0604 |
1.2194 |
1.0601 |
1.2191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0601 |
1.2191 |
1.0596 |
1.2186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0596 |
1.2186 |
1.0596 |
1.2186 |
0.0000 |
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| 2026-02-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0596 |
1.2186 |
1.0595 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0595 |
1.2185 |
1.0595 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0595 |
1.2185 |
1.0595 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.2185 |
1.0595 |
1.2185 |
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0.00% |
|
|
| 2026-02-03 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0595 |
1.2185 |
1.0595 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0595 |
1.2185 |
1.0596 |
1.2186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0596 |
1.2186 |
1.0594 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.2184 |
1.0593 |
1.2183 |
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0.01% |
| 2026-01-28 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0593 |
1.2183 |
1.0594 |
1.2184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0594 |
1.2184 |
1.0594 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0594 |
1.2184 |
1.0594 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0594 |
1.2184 |
1.0594 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0594 |
1.2184 |
1.0592 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0592 |
1.2182 |
1.0590 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0590 |
1.2180 |
1.0588 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0588 |
1.2178 |
1.0587 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0587 |
1.2177 |
1.0585 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0585 |
1.2175 |
1.0584 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0584 |
1.2174 |
1.0584 |
1.2174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0584 |
1.2174 |
1.0584 |
1.2174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0584 |
1.2174 |
1.0582 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0582 |
1.2172 |
1.0582 |
1.2172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0582 |
1.2172 |
1.0582 |
1.2172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0582 |
1.2172 |
1.0577 |
1.2167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0577 |
1.2167 |
1.0577 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0577 |
1.2167 |
1.0574 |
1.2164 |
0.0003 |
0.03% |
