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银河中债央企20债券指数(007155)基金分红送配

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今天最新净值 1.0621 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2211
成立日期：2019-04-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.2600亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：银河基金
基金经理：何晶陈舜键

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0220元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0200元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	每份派现金0.0310元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-01	每份派现金0.0250元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	每份派现金0.0150元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	每份派现金0.0150元

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%
银河康乐股票A	2.3120	0.17%
银河睿丰定开债券	1.0959	0.03%
银河天盈中短债A	1.1924	0.02%
银河天盈中短债C	1.1671	0.01%
银河星汇30天持有债券A	1.0772	0.01%