银河中债央企20债券指数基金净值查询(007155)
今天最新净值
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2026-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：2019-04-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.2600亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶 陈舜键
近一年,银河中债央企20债券指数(007155)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-18 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-03-17 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-03-16 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-03-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.0614 |
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| 2026-03-12 |
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银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-03-11 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-03-10 |
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| 2026-03-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-03-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-03-05 |
007155 |
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|
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| 2026-02-25 |
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| 2026-02-24 |
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| 2026-02-13 |
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1.0604 |
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| 2026-02-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-02-11 |
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银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-02-10 |
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1.0596 |
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| 2026-02-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-02-06 |
007155 |
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1.0595 |
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007155 |
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1.0595 |
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|
|
| 2026-02-03 |
007155 |
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1.0595 |
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| 2026-02-02 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-01-30 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-01-29 |
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| 2026-01-28 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-01-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.0594 |
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| 2026-01-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.0594 |
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| 2026-01-23 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.0594 |
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| 2026-01-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-01-21 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0592 |
1.2182 |
1.0590 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0590 |
1.2180 |
1.0588 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0588 |
1.2178 |
1.0587 |
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0.0001 |
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| 2026-01-16 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0587 |
1.2177 |
1.0585 |
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| 2026-01-15 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0585 |
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1.0584 |
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| 2026-01-14 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0584 |
1.2174 |
1.0584 |
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0.0000 |
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| 2026-01-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0584 |
1.2174 |
1.0584 |
1.2174 |
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| 2026-01-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0584 |
1.2174 |
1.0582 |
1.2172 |
0.0002 |
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| 2026-01-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0582 |
1.2172 |
1.0582 |
1.2172 |
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0.00% |
| 2026-01-08 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0582 |
1.2172 |
1.0582 |
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| 2026-01-07 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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| 2026-01-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
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1.2167 |
1.0577 |
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0.00% |
| 2026-01-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0577 |
1.2167 |
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0.03% |
| 2025-12-31 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0574 |
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0.01% |
| 2025-12-30 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0573 |
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| 2025-12-29 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0572 |
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1.0568 |
1.2158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0568 |
1.2158 |
1.0566 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0566 |
1.2156 |
1.0565 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0565 |
1.2155 |
1.0564 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0564 |
1.2154 |
1.0561 |
1.2151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0561 |
1.2151 |
1.0559 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0559 |
1.2149 |
1.0555 |
1.2145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0555 |
1.2145 |
1.0553 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0553 |
1.2143 |
1.0548 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0548 |
1.2138 |
1.0548 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0548 |
1.2138 |
1.0548 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0548 |
1.2138 |
1.0549 |
1.2139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0549 |
1.2139 |
1.0546 |
1.2136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0546 |
1.2136 |
1.0545 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0545 |
1.2135 |
1.0542 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0542 |
1.2132 |
1.0538 |
1.2128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0538 |
1.2128 |
1.0538 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0538 |
1.2128 |
1.0543 |
1.2133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0543 |
1.2133 |
1.0545 |
1.2135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0545 |
1.2135 |
1.0546 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0546 |
1.2136 |
1.0545 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0545 |
1.2135 |
1.0544 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0544 |
1.2134 |
1.0545 |
1.2135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0545 |
1.2135 |
1.0548 |
1.2138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0548 |
1.2138 |
1.0549 |
1.2139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0549 |
1.2139 |
1.0546 |
1.2136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0546 |
1.2136 |
1.0548 |
1.2138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0548 |
1.2138 |
1.0547 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0547 |
1.2137 |
1.0549 |
1.2139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0549 |
1.2139 |
1.0548 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0548 |
1.2138 |
1.0544 |
1.2134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0544 |
1.2134 |
1.0543 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0543 |
1.2133 |
1.0543 |
1.2133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0543 |
1.2133 |
1.0541 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0541 |
1.2131 |
1.0541 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0541 |
1.2131 |
1.0538 |
1.2128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0538 |
1.2128 |
1.0538 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0538 |
1.2128 |
1.0538 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0538 |
1.2128 |
1.0537 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0537 |
1.2127 |
1.0537 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0537 |
1.2127 |
1.0533 |
1.2123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0533 |
1.2123 |
1.0531 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0531 |
1.2121 |
1.0528 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0528 |
1.2118 |
1.0525 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0525 |
1.2115 |
1.0522 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0522 |
1.2112 |
1.0519 |
1.2109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0519 |
1.2109 |
1.0516 |
1.2106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0516 |
1.2106 |
1.0516 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0516 |
1.2106 |
1.0515 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0515 |
1.2105 |
1.0515 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0515 |
1.2105 |
1.0513 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0513 |
1.2103 |
1.0512 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0512 |
1.2102 |
1.0511 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0511 |
1.2101 |
1.0510 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0510 |
1.2100 |
1.0510 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0510 |
1.2100 |
1.0506 |
1.2096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0506 |
1.2096 |
1.0503 |
1.2093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0503 |
1.2093 |
1.0491 |
1.2081 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0491 |
1.2081 |
1.0490 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0490 |
1.2080 |
1.0482 |
1.2072 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0482 |
1.2072 |
1.0472 |
1.2062 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0472 |
1.2062 |
1.0476 |
1.2066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0476 |
1.2066 |
1.0479 |
1.2069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0479 |
1.2069 |
1.0425 |
1.2015 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0425 |
1.2015 |
1.0425 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0425 |
1.2015 |
1.0425 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0425 |
1.2015 |
1.0427 |
1.2017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0427 |
1.2017 |
1.0424 |
1.2014 |
0.0003 |
0.03% |
