前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询(007151)
今天最新净值
1.4275
-0.0102 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6665
0.0060 0.3639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4275
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5347亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 王可三
近一季,前海开源沪港深聚瑞混合(007151)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0194 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0114 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4679 |
1.4679 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0202 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0053 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0218 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4718 |
1.4718 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4634 |
1.4634 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4436 |
1.4436 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0278 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0147 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0185 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0410 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0069 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4132 |
1.4132 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0129 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0237 |
-1.67% |
| 2026-08-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0156 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0221 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0219 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3899 |
1.3899 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4038 |
1.4038 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0150 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3888 |
1.3888 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0214 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0267 |
1.96% |
| 2026-07-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0458 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4085 |
1.4085 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0204 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0292 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0231 |
1.65% |
| 2026-07-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0194 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0247 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4451 |
1.4451 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0143 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0746 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0122 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4989 |
1.4989 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4968 |
1.4968 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0519 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0378 |
2.52% |
| 2026-06-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0303 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0314 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5004 |
1.5004 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5072 |
1.5072 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0061 |
0.41% |
