前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询(007151)
今天最新净值
1.4275
-0.0102 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6665
0.0060 0.3639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4275
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5347亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 王可三
近一月,前海开源沪港深聚瑞混合(007151)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0194 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0114 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4679 |
1.4679 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0202 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0053 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0218 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4718 |
1.4718 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4634 |
1.4634 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4436 |
1.4436 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0278 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0147 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0185 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0410 |
2.89% |
