前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询(007151)
今天最新净值
1.4275
-0.0102 -0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6665
0.0060 0.3639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4275
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5347亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 王可三
近一年,前海开源沪港深聚瑞混合(007151)基金累计收益率-23.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4377 |
1.4377 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0194 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0114 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4679 |
1.4679 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0202 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0053 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0218 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4718 |
1.4718 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4634 |
1.4634 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4436 |
1.4436 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0278 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0147 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0185 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0410 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0069 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4132 |
1.4132 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0129 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0237 |
-1.67% |
| 2026-08-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0156 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0221 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0219 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3899 |
1.3899 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4038 |
1.4038 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0150 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3888 |
1.3888 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0214 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0267 |
1.96% |
| 2026-07-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0458 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4085 |
1.4085 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0204 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0292 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0231 |
1.65% |
| 2026-07-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0194 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0247 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4451 |
1.4451 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0143 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0746 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0122 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4989 |
1.4989 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4968 |
1.4968 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0519 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5487 |
1.5487 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0378 |
2.52% |
| 2026-06-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0303 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0314 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5004 |
1.5004 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5072 |
1.5072 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5011 |
1.5011 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0220 |
-1.44% |
| 2026-06-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5231 |
1.5231 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0393 |
2.65% |
| 2026-06-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4838 |
1.4838 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0195 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0147 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0205 |
-1.37% |
| 2026-06-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.4922 |
1.4922 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0430 |
-2.80% |
| 2026-06-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5352 |
1.5352 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0132 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5484 |
1.5484 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5528 |
1.5528 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0467 |
3.10% |
| 2026-06-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5061 |
1.5061 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5114 |
1.5114 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5134 |
1.5134 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5266 |
1.5266 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0253 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5051 |
1.5051 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0263 |
-1.72% |
| 2026-05-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5284 |
1.5284 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5399 |
1.5399 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0286 |
-1.82% |
| 2026-05-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5724 |
1.5724 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5759 |
1.5759 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5803 |
1.5803 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-05-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5442 |
1.5442 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0232 |
-1.50% |
| 2026-04-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5674 |
1.5674 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0244 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5634 |
1.5634 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0185 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5831 |
1.5831 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5956 |
1.5956 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5827 |
1.5827 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0191 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0088 |
0.56% |
| 2026-04-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5672 |
1.5672 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0098 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0258 |
-1.66% |
| 2026-04-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5832 |
1.5832 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5826 |
1.5826 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5916 |
1.5916 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0396 |
2.55% |
| 2026-04-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5581 |
1.5581 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0270 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5311 |
1.5311 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0308 |
-2.00% |
| 2026-03-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5734 |
1.5734 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0352 |
-2.19% |
| 2026-03-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6086 |
1.6086 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0227 |
-1.41% |
| 2026-03-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6313 |
1.6313 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0418 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.5895 |
1.5895 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0298 |
-1.84% |
| 2026-03-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6193 |
1.6193 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0124 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6317 |
1.6317 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0412 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0124 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6619 |
1.6619 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0166 |
1.01% |
| 2026-03-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6453 |
1.6453 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6673 |
1.6673 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0133 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6839 |
1.6839 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0362 |
2.20% |
| 2026-03-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6477 |
1.6477 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0299 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6776 |
1.6776 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0194 |
1.17% |
| 2026-03-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6582 |
1.6582 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-03-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6659 |
1.6659 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0344 |
-2.06% |
| 2026-03-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7003 |
1.7003 |
1.7254 |
1.7254 |
-0.0251 |
-1.45% |
| 2026-03-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7254 |
1.7254 |
1.7549 |
1.7549 |
-0.0295 |
-1.68% |
| 2026-02-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7549 |
1.7549 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0116 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7433 |
1.7433 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0328 |
-1.88% |
| 2026-02-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7761 |
1.7761 |
1.7787 |
1.7787 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7787 |
1.7787 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0084 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7703 |
1.7703 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0281 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7984 |
1.7984 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8015 |
1.8015 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8077 |
1.8077 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0183 |
1.02% |
| 2026-02-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7894 |
1.7894 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0343 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7551 |
1.7551 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0093 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7644 |
1.7644 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7644 |
1.7644 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0088 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7582 |
1.7582 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0247 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7829 |
1.7829 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0307 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8136 |
1.8136 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0190 |
-1.04% |
| 2026-01-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8326 |
1.8326 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0380 |
2.12% |
| 2026-01-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7946 |
1.7946 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0152 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7794 |
1.7794 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0205 |
-1.14% |
| 2026-01-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7999 |
1.7999 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0073 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7926 |
1.7926 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7931 |
1.7931 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0338 |
1.92% |
| 2026-01-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7593 |
1.7593 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0282 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7875 |
1.7875 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0236 |
-1.30% |
| 2026-01-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8111 |
1.8111 |
1.8054 |
1.8054 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8054 |
1.8054 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8113 |
1.8113 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0275 |
1.54% |
| 2026-01-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7838 |
1.7838 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7917 |
1.7917 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0590 |
3.41% |
| 2026-01-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7327 |
1.7327 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7274 |
1.7274 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7275 |
1.7275 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0141 |
-0.81% |
| 2026-01-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0200 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7216 |
1.7216 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0757 |
4.60% |
| 2025-12-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6459 |
1.6459 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6591 |
1.6591 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0227 |
1.39% |
| 2025-12-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6364 |
1.6364 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6443 |
1.6443 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6467 |
1.6467 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0148 |
-0.90% |
| 2025-12-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6563 |
1.6563 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0229 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6334 |
1.6334 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0163 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6309 |
1.6309 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0214 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6095 |
1.6095 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0323 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6418 |
1.6418 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0467 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6885 |
1.6885 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0283 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6602 |
1.6602 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0394 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6996 |
1.6996 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6952 |
1.6952 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0316 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7268 |
1.7268 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0049 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7219 |
1.7219 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7131 |
1.7131 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0231 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0259 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7159 |
1.7159 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0236 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7395 |
1.7395 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0284 |
1.66% |
| 2025-11-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7111 |
1.7111 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7098 |
1.7098 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7097 |
1.7097 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0210 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6887 |
1.6887 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0263 |
1.58% |
| 2025-11-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.6624 |
1.6624 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0564 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7188 |
1.7188 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0166 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7354 |
1.7354 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0149 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7503 |
1.7503 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0221 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7724 |
1.7724 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0294 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0200 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7883 |
1.7883 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7885 |
1.7885 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8031 |
1.8031 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0217 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7814 |
1.7814 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0400 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8214 |
1.8214 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0499 |
2.82% |
| 2025-11-05 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7715 |
1.7715 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0171 |
-0.96% |
| 2025-11-04 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7886 |
1.7886 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0348 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8234 |
1.8234 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8262 |
1.8262 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0525 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8787 |
1.8787 |
1.9056 |
1.9056 |
-0.0269 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9056 |
1.9056 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9062 |
1.9062 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0241 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9303 |
1.9303 |
1.8974 |
1.8974 |
0.0329 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8974 |
1.8974 |
1.8449 |
1.8449 |
0.0525 |
2.85% |
| 2025-10-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8449 |
1.8449 |
1.8478 |
1.8478 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8478 |
1.8478 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0266 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8744 |
1.8744 |
1.8491 |
1.8491 |
0.0253 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8491 |
1.8491 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0545 |
3.04% |
| 2025-10-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.7946 |
1.7946 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0937 |
-5.22% |
| 2025-10-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8883 |
1.8883 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8987 |
1.8987 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0512 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8475 |
1.8475 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0878 |
-4.54% |
| 2025-10-13 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9353 |
1.9353 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0424 |
-2.14% |
| 2025-10-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9772 |
1.9772 |
1.9729 |
1.9729 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9729 |
1.9729 |
1.9355 |
1.9355 |
0.0374 |
1.93% |
| 2025-09-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9355 |
1.9355 |
1.8973 |
1.8973 |
0.0382 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.8973 |
1.8973 |
1.9585 |
1.9585 |
-0.0612 |
-3.12% |
| 2025-09-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9585 |
1.9585 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0242 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9343 |
1.9343 |
1.9019 |
1.9019 |
0.0324 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9019 |
1.9019 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0248 |
-1.29% |
| 2025-09-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9224 |
1.9224 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9224 |
1.9224 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0047 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9177 |
1.9177 |
1.9356 |
1.9356 |
-0.0179 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.9356 |
1.9356 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0543 |
2.89% |
