华泰紫金丰泰纯债发起A(华泰紫金丰泰纯债债券发起A)基金净值查询(007117)

今天最新净值 1.1561 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1587亿
最近资产：14.25亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近半年华泰紫金丰泰纯债发起A|华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金累计收益率0.71%

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2026-05-14	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1513	1.2208	1.1513	1.2208	0.0000	0.00%
2026-05-13	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1513	1.2208	1.1511	1.2206	0.0002	0.02%
2026-05-12	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1511	1.2206	1.1510	1.2205	0.0001	0.01%
2026-05-11	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1510	1.2205	1.1509	1.2204	0.0001	0.01%
2026-05-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1509	1.2204	1.1508	1.2203	0.0001	0.01%
2026-04-30	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1507	1.2202	1.1506	1.2201	0.0001	0.01%
2026-04-29	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1506	1.2201	1.1505	1.2200	0.0001	0.01%
2026-04-28	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1505	1.2200	1.1504	1.2199	0.0001	0.01%
2026-04-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1504	1.2199	1.1504	1.2199	0.0000	0.00%
2026-04-24	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1504	1.2199	1.1503	1.2198	0.0001	0.01%
2026-04-23	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1503	1.2198	1.1503	1.2198	0.0000	0.00%
2026-04-22	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1503	1.2198	1.1502	1.2197	0.0001	0.01%
2026-04-21	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1502	1.2197	1.1501	1.2196	0.0001	0.01%
2026-04-20	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1501	1.2196	1.1499	1.2194	0.0002	0.02%
2026-04-17	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1499	1.2194	1.1499	1.2194	0.0000	0.00%
2026-04-16	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1499	1.2194	1.1498	1.2193	0.0001	0.01%
2026-04-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1498	1.2193	1.1498	1.2193	0.0000	0.00%
2026-04-14	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1498	1.2193	1.1497	1.2192	0.0001	0.01%
2026-04-13	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1497	1.2192	1.1496	1.2191	0.0001	0.01%
2026-04-10	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1496	1.2191	1.1496	1.2191	0.0000	0.00%
2026-04-09	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1496	1.2191	1.1495	1.2190	0.0001	0.01%
2026-04-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1495	1.2190	1.1495	1.2190	0.0000	0.00%
2026-04-07	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1495	1.2190	1.1493	1.2188	0.0002	0.02%
2026-04-03	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1493	1.2188	1.1491	1.2186	0.0002	0.02%
2026-04-02	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1491	1.2186	1.1490	1.2185	0.0001	0.01%
2026-04-01	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1490	1.2185	1.1490	1.2185	0.0000	0.00%
2026-03-31	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1490	1.2185	1.1489	1.2184	0.0001	0.01%
2026-03-30	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1489	1.2184	1.1488	1.2183	0.0001	0.01%
2026-03-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1488	1.2183	1.1487	1.2182	0.0001	0.01%
2026-03-26	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1487	1.2182	1.1486	1.2181	0.0001	0.01%
2026-03-25	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1486	1.2181	1.1486	1.2181	0.0000	0.00%
2026-03-24	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1486	1.2181	1.1485	1.2180	0.0001	0.01%
2026-03-23	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1485	1.2180	1.1484	1.2179	0.0001	0.01%
2026-03-20	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1484	1.2179	1.1483	1.2178	0.0001	0.01%
2026-03-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1483	1.2178	1.1482	1.2177	0.0001	0.01%
2026-03-18	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1482	1.2177	1.1481	1.2176	0.0001	0.01%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%