汇添富中债1-3年国开债C(添富中债1-3年国开债C)基金净值查询(007098)

今天最新净值 1.0369 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2141
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.8562亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军

近半年汇添富中债1-3年国开债C|添富中债1-3年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0369	1.2141	1.0369	1.2141	0.0000	0.00%
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2026-09-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0368	1.2140	1.0367	1.2139	0.0001	0.01%
2026-09-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0366	1.2138	0.0001	0.01%
2026-09-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0366	1.2138	1.0367	1.2139	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0368	1.2140	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0368	1.2140	1.0367	1.2139	0.0001	0.01%
2026-09-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0367	1.2139	0.0000	0.00%
2026-09-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0367	1.2139	1.0366	1.2138	0.0001	0.01%
2026-09-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0366	1.2138	1.0365	1.2137	0.0001	0.01%

2026-09-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0365	1.2137	1.0362	1.2134	0.0003	0.03%
2026-09-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0363	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0363	1.2135	1.0361	1.2133	0.0002	0.02%
2026-08-31	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0361	1.2133	1.0359	1.2131	0.0002	0.02%
2026-08-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0359	1.2131	1.0359	1.2131	0.0000	0.00%
2026-08-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0359	1.2131	1.0361	1.2133	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0361	1.2133	1.0362	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0363	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0363	1.2135	1.0361	1.2133	0.0002	0.02%
2026-08-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0361	1.2133	1.0362	1.2134	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0362	1.2134	0.0000	0.00%
2026-08-19	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0362	1.2134	1.0363	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0363	1.2135	1.0360	1.2132	0.0003	0.03%
2026-08-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0360	1.2132	1.0358	1.2130	0.0002	0.02%
2026-08-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0358	1.2130	1.0357	1.2129	0.0001	0.01%

2026-08-13	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0357	1.2129	1.0355	1.2127	0.0002	0.02%
2026-08-12	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0355	1.2127	1.0354	1.2126	0.0001	0.01%
2026-08-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0354	1.2126	1.0356	1.2128	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0356	1.2128	1.0353	1.2125	0.0003	0.03%
2026-08-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0353	1.2125	1.0350	1.2122	0.0003	0.03%
2026-08-06	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0350	1.2122	1.0349	1.2121	0.0001	0.01%
2026-08-05	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0349	1.2121	1.0348	1.2120	0.0001	0.01%
2026-08-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0348	1.2120	1.0347	1.2119	0.0001	0.01%
2026-08-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0347	1.2119	1.0347	1.2119	0.0000	0.00%
2026-07-31	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0347	1.2119	1.0345	1.2117	0.0002	0.02%
2026-07-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0345	1.2117	1.0342	1.2114	0.0003	0.03%
2026-07-29	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0342	1.2114	1.0343	1.2115	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0343	1.2115	1.0343	1.2115	0.0000	0.00%
2026-07-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0343	1.2115	1.0343	1.2115	0.0000	0.00%
2026-07-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0343	1.2115	1.0342	1.2114	0.0001	0.01%
2026-07-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0342	1.2114	1.0342	1.2114	0.0000	0.00%
2026-07-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0342	1.2114	1.0339	1.2111	0.0003	0.03%
2026-07-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
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2026-07-16	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0338	1.2110	1.0339	1.2111	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0338	1.2110	0.0001	0.01%
2026-07-13	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0338	1.2110	1.0339	1.2111	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
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2026-07-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0339	1.2111	1.0339	1.2111	0.0000	0.00%
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2026-07-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0335	1.2107	1.0335	1.2107	0.0000	0.00%
2026-07-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0335	1.2107	1.0340	1.2112	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0340	1.2112	1.0343	1.2115	-0.0003	-0.03%
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2026-06-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0336	1.2108	1.0335	1.2107	0.0001	0.01%
2026-06-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0335	1.2107	1.0332	1.2104	0.0003	0.03%
2026-06-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0332	1.2104	1.0330	1.2102	0.0002	0.02%
2026-06-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0330	1.2102	1.0332	1.2104	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0332	1.2104	1.0331	1.2103	0.0001	0.01%
2026-06-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0331	1.2103	1.0329	1.2101	0.0002	0.02%
2026-06-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0329	1.2101	1.0326	1.2098	0.0003	0.03%
2026-06-16	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0326	1.2098	1.0321	1.2093	0.0005	0.05%
2026-06-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0321	1.2093	1.0321	1.2093	0.0000	0.00%
2026-06-12	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0321	1.2093	1.0320	1.2092	0.0001	0.01%
2026-06-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0320	1.2092	1.0324	1.2096	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0324	1.2096	1.0327	1.2099	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0327	1.2099	1.0329	1.2101	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0329	1.2101	1.0331	1.2103	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0331	1.2103	1.0333	1.2105	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0333	1.2105	1.0330	1.2102	0.0003	0.03%
2026-06-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0330	1.2102	1.0331	1.2103	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0331	1.2103	1.0330	1.2102	0.0001	0.01%
2026-06-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0330	1.2102	1.0327	1.2099	0.0003	0.03%
2026-05-29	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0327	1.2099	1.0326	1.2098	0.0001	0.01%
2026-05-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0326	1.2098	1.0324	1.2096	0.0002	0.02%
2026-05-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0324	1.2096	1.0318	1.2090	0.0006	0.06%
2026-05-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0318	1.2090	1.0314	1.2086	0.0004	0.04%
2026-05-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0314	1.2086	1.0311	1.2083	0.0003	0.03%
2026-05-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0311	1.2083	1.0312	1.2084	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0312	1.2084	1.0312	1.2084	0.0000	0.00%
2026-05-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0312	1.2084	1.0312	1.2084	0.0000	0.00%
2026-05-19	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0312	1.2084	1.0306	1.2078	0.0006	0.06%
2026-05-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0306	1.2078	1.0303	1.2075	0.0003	0.03%
2026-05-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0303	1.2075	1.0303	1.2075	0.0000	0.00%
2026-05-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0303	1.2075	1.0303	1.2075	0.0000	0.00%
2026-05-13	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0303	1.2075	1.0300	1.2072	0.0003	0.03%
2026-05-12	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0300	1.2072	1.0298	1.2070	0.0002	0.02%
2026-05-11	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0298	1.2070	1.0294	1.2066	0.0004	0.04%
2026-05-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0294	1.2066	1.0292	1.2064	0.0002	0.02%
2026-04-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0293	1.2065	1.0294	1.2066	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0294	1.2066	1.0289	1.2061	0.0005	0.05%
2026-04-28	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0289	1.2061	1.0285	1.2057	0.0004	0.04%
2026-04-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0285	1.2057	1.0290	1.2062	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0290	1.2062	1.0291	1.2063	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0291	1.2063	1.0294	1.2066	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0294	1.2066	1.0291	1.2063	0.0003	0.03%
2026-04-21	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0291	1.2063	1.0286	1.2058	0.0005	0.05%
2026-04-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0286	1.2058	1.0284	1.2056	0.0002	0.02%
2026-04-17	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0284	1.2056	1.0277	1.2049	0.0007	0.07%
2026-04-16	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0277	1.2049	1.0274	1.2046	0.0003	0.03%
2026-04-15	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0274	1.2046	1.0272	1.2044	0.0002	0.02%
2026-04-14	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0272	1.2044	1.0271	1.2043	0.0001	0.01%
2026-04-13	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0271	1.2043	1.0266	1.2038	0.0005	0.05%
2026-04-10	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0266	1.2038	1.0264	1.2036	0.0002	0.02%
2026-04-09	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0264	1.2036	1.0264	1.2036	0.0000	0.00%
2026-04-08	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0264	1.2036	1.0263	1.2035	0.0001	0.01%
2026-04-07	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0263	1.2035	1.0259	1.2031	0.0004	0.04%
2026-04-03	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0259	1.2031	1.0255	1.2027	0.0004	0.04%
2026-04-02	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0255	1.2027	1.0253	1.2025	0.0002	0.02%
2026-04-01	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0253	1.2025	1.0256	1.2028	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0256	1.2028	1.0255	1.2027	0.0001	0.01%
2026-03-30	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0255	1.2027	1.0250	1.2022	0.0005	0.05%
2026-03-27	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0250	1.2022	1.0248	1.2020	0.0002	0.02%
2026-03-26	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0248	1.2020	1.0246	1.2018	0.0002	0.02%
2026-03-25	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0246	1.2018	1.0246	1.2018	0.0000	0.00%
2026-03-24	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0246	1.2018	1.0245	1.2017	0.0001	0.01%
2026-03-23	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0245	1.2017	1.0246	1.2018	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0246	1.2018	1.0245	1.2017	0.0001	0.01%
2026-03-19	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0245	1.2017	1.0244	1.2016	0.0001	0.01%
2026-03-18	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0244	1.2016	1.0240	1.2012	0.0004	0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%