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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007090)

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今天最新净值 1.3582 -0.0033 -0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3582
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7944亿
  • 最近资产：0.98亿
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：朱赟
近半年海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3571 1.3571 1.3582 1.3582 -0.0011 -0.08%
2026-09-14 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3582 1.3582 1.3615 1.3615 -0.0033 -0.24%
2026-09-11 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3615 1.3615 1.3649 1.3649 -0.0034 -0.25%
2026-09-10 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3649 1.3649 1.3675 1.3675 -0.0026 -0.19%
2026-09-09 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3675 1.3675 1.3674 1.3674 0.0001 0.01%
2026-09-08 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3674 1.3674 1.3680 1.3680 -0.0006 -0.04%
2026-09-07 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3624 1.3624 0.0056 0.41%
2026-09-04 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3624 1.3624 1.3650 1.3650 -0.0026 -0.19%
2026-09-03 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 1.3650 1.3638 1.3638 0.0012 0.09%
2026-09-02 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3638 1.3638 1.3679 1.3679 -0.0041 -0.30%
2026-09-01 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3679 1.3679 1.3718 1.3718 -0.0039 -0.28%
2026-08-31 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3718 1.3718 1.3693 1.3693 0.0025 0.18%
2026-08-28 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3693 1.3693 1.3716 1.3716 -0.0023 -0.17%
2026-08-27 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3716 1.3716 1.3650 1.3650 0.0066 0.48%
2026-08-26 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 1.3650 1.3635 1.3635 0.0015 0.11%
2026-08-25 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3635 1.3635 1.3635 1.3635 0.0000 0.00%
2026-08-24 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3635 1.3635 1.3706 1.3706 -0.0071 -0.52%
2026-08-21 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3706 1.3706 1.3677 1.3677 0.0029 0.21%
2026-08-20 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3677 1.3677 1.3651 1.3651 0.0026 0.19%
2026-08-19 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3651 1.3651 1.3812 1.3812 -0.0161 -1.17%
2026-08-18 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3812 1.3812 1.3832 1.3832 -0.0020 -0.14%
2026-08-17 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3832 1.3832 1.3743 1.3743 0.0089 0.65%
2026-08-14 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3743 1.3743 1.3712 1.3712 0.0031 0.23%
2026-08-13 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3712 1.3712 1.3728 1.3728 -0.0016 -0.12%
2026-08-12 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3728 1.3728 1.3688 1.3688 0.0040 0.29%
2026-08-11 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3688 1.3688 1.3700 1.3700 -0.0012 -0.09%
2026-08-10 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3700 1.3700 1.3705 1.3705 -0.0005 -0.04%
2026-08-07 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3705 1.3705 1.3660 1.3660 0.0045 0.33%
2026-08-06 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3660 1.3660 1.3653 1.3653 0.0007 0.05%
2026-08-05 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3653 1.3653 1.3593 1.3593 0.0060 0.44%
2026-08-04 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3593 1.3593 1.3488 1.3488 0.0105 0.78%
2026-08-03 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3488 1.3488 1.3524 1.3524 -0.0036 -0.27%
2026-07-31 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3524 1.3524 1.3442 1.3442 0.0082 0.61%
2026-07-30 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3442 1.3442 1.3531 1.3531 -0.0089 -0.66%
2026-07-29 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3531 1.3531 1.3519 1.3519 0.0012 0.09%
2026-07-28 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3519 1.3519 1.3668 1.3668 -0.0149 -1.10%
2026-07-27 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3668 1.3668 1.3604 1.3604 0.0064 0.47%
2026-07-24 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3604 1.3604 1.3663 1.3663 -0.0059 -0.43%
2026-07-23 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3663 1.3663 1.3672 1.3672 -0.0009 -0.07%
2026-07-22 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3672 1.3672 1.3716 1.3716 -0.0044 -0.32%
2026-07-21 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3716 1.3716 1.3566 1.3566 0.0150 1.09%
2026-07-20 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3566 1.3566 1.3598 1.3598 -0.0032 -0.24%
2026-07-17 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3598 1.3598 1.3764 1.3764 -0.0166 -1.22%
2026-07-16 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3764 1.3764 1.3853 1.3853 -0.0089 -0.64%
2026-07-15 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3853 1.3853 1.3898 1.3898 -0.0045 -0.32%
2026-07-14 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3898 1.3898 1.3815 1.3815 0.0083 0.60%
2026-07-13 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3815 1.3815 1.3941 1.3941 -0.0126 -0.91%
2026-07-10 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3941 1.3941 1.4042 1.4042 -0.0101 -0.72%
2026-07-09 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4042 1.4042 1.3916 1.3916 0.0126 0.90%
2026-07-08 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3916 1.3916 1.3935 1.3935 -0.0019 -0.14%
2026-07-07 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3935 1.3935 1.3970 1.3970 -0.0035 -0.25%
2026-07-06 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3970 1.3970 1.4001 1.4001 -0.0031 -0.22%
2026-07-03 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4001 1.4001 1.3988 1.3988 0.0013 0.09%
2026-07-02 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3988 1.3988 1.4192 1.4192 -0.0204 -1.46%
2026-07-01 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4192 1.4192 1.4266 1.4266 -0.0074 -0.52%
2026-06-30 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4266 1.4266 1.4158 1.4158 0.0108 0.76%
2026-06-29 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4158 1.4158 1.4157 1.4157 0.0001 0.01%
2026-06-26 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4157 1.4157 1.4285 1.4285 -0.0128 -0.90%
2026-06-25 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4285 1.4285 1.4185 1.4185 0.0100 0.70%
2026-06-24 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4185 1.4185 1.4119 1.4119 0.0066 0.47%
2026-06-23 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4119 1.4119 1.4247 1.4247 -0.0128 -0.90%
2026-06-22 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4247 1.4247 1.4186 1.4186 0.0061 0.43%
2026-06-18 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4186 1.4186 1.4091 1.4091 0.0095 0.67%
2026-06-17 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4091 1.4091 1.4008 1.4008 0.0083 0.59%
2026-06-16 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4008 1.4008 1.3952 1.3952 0.0056 0.40%
2026-06-15 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3952 1.3952 1.3765 1.3765 0.0187 1.34%
2026-06-12 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3765 1.3765 1.3746 1.3746 0.0019 0.14%
2026-06-11 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3746 1.3746 1.3767 1.3767 -0.0021 -0.15%
2026-06-10 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3767 1.3767 1.3854 1.3854 -0.0087 -0.63%
2026-06-09 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3854 1.3854 1.3735 1.3735 0.0119 0.86%
2026-06-08 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3735 1.3735 1.3836 1.3836 -0.0101 -0.73%
2026-06-05 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3836 1.3836 1.3934 1.3934 -0.0098 -0.70%
2026-06-04 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3934 1.3934 1.3918 1.3918 0.0016 0.11%
2026-06-03 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3918 1.3918 1.3864 1.3864 0.0054 0.39%
2026-06-02 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3864 1.3864 1.3779 1.3779 0.0085 0.62%
2026-06-01 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3779 1.3779 1.3844 1.3844 -0.0065 -0.47%
2026-05-29 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3844 1.3844 1.3911 1.3911 -0.0067 -0.48%
2026-05-28 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3911 1.3911 1.3860 1.3860 0.0051 0.37%
2026-05-27 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3860 1.3860 1.3903 1.3903 -0.0043 -0.31%
2026-05-26 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3903 1.3903 1.3917 1.3917 -0.0014 -0.10%
2026-05-25 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3917 1.3917 1.3849 1.3849 0.0068 0.49%
2026-05-22 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3849 1.3849 1.3749 1.3749 0.0100 0.73%
2026-05-21 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3749 1.3749 1.3868 1.3868 -0.0119 -0.86%
2026-05-20 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3868 1.3868 1.3837 1.3837 0.0031 0.22%
2026-05-19 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3837 1.3837 1.3801 1.3801 0.0036 0.26%
2026-05-18 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3801 1.3801 1.3798 1.3798 0.0003 0.02%
2026-05-15 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3798 1.3798 1.3857 1.3857 -0.0059 -0.43%
2026-05-14 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3857 1.3857 1.3925 1.3925 -0.0068 -0.49%
2026-05-13 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3925 1.3925 1.3867 1.3867 0.0058 0.42%
2026-05-12 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3867 1.3867 1.3870 1.3870 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3870 1.3870 1.3811 1.3811 0.0059 0.43%
2026-05-08 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3811 1.3811 1.3819 1.3819 -0.0008 -0.06%
2026-05-07 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3819 1.3819 1.3771 1.3771 0.0048 0.35%
2026-05-06 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3771 1.3771 1.3701 1.3701 0.0070 0.51%
2026-04-28 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3635 1.3635 1.3657 1.3657 -0.0022 -0.16%
2026-04-27 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3657 1.3657 1.3641 1.3641 0.0016 0.12%
2026-04-24 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3641 1.3641 1.3650 1.3650 -0.0009 -0.07%
2026-04-23 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 1.3650 1.3685 1.3685 -0.0035 -0.26%
2026-04-22 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3685 1.3685 1.3636 1.3636 0.0049 0.36%
2026-04-21 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3636 1.3636 1.3623 1.3623 0.0013 0.10%
2026-04-20 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3623 1.3623 1.3605 1.3605 0.0018 0.13%
2026-04-17 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3605 1.3605 1.3587 1.3587 0.0018 0.13%
2026-04-16 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3587 1.3587 1.3526 1.3526 0.0061 0.45%
2026-04-15 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3526 1.3526 1.3544 1.3544 -0.0018 -0.13%
2026-04-14 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3544 1.3544 1.3509 1.3509 0.0035 0.26%
2026-04-13 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3509 1.3509 1.3511 1.3511 -0.0002 -0.01%
2026-04-10 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3511 1.3511 1.3482 1.3482 0.0029 0.22%
2026-04-09 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3482 1.3482 1.3492 1.3492 -0.0010 -0.07%
2026-04-08 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3492 1.3492 1.3372 1.3372 0.0120 0.89%
2026-04-07 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3372 1.3372 1.3345 1.3345 0.0027 0.20%
2026-04-03 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3345 1.3345 1.3365 1.3365 -0.0020 -0.15%
2026-04-02 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 1.3365 1.3408 1.3408 -0.0043 -0.32%
2026-04-01 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3408 1.3408 1.3343 1.3343 0.0065 0.49%
2026-03-31 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3343 1.3343 1.3396 1.3396 -0.0053 -0.40%
2026-03-30 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3396 1.3396 1.3390 1.3390 0.0006 0.04%
2026-03-27 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3390 1.3390 1.3362 1.3362 0.0028 0.21%
2026-03-26 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3362 1.3362 1.3409 1.3409 -0.0047 -0.35%
2026-03-25 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3409 1.3409 1.3357 1.3357 0.0052 0.39%
2026-03-24 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3357 1.3357 1.3280 1.3280 0.0077 0.58%
2026-03-23 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3280 1.3280 1.3418 1.3418 -0.0138 -1.03%
2026-03-20 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3418 1.3418 1.3459 1.3459 -0.0041 -0.30%
2026-03-19 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3459 1.3459 1.3569 1.3569 -0.0110 -0.81%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合C 1.0530 3.23%
海富通成长价值混合A 1.1027 3.22%
海富通先进制造股票C 1.6170 3.09%
海富通先进制造股票A 1.6613 3.08%
海富通科技创新混合A 1.7189 2.81%
海富通科技创新混合C 1.6221 2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.9204 2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.3539 2.79%
海富精选 0.6864 2.79%
海富通贰号 1.8501 2.79%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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