中银中债1-3年期国开行债券指数A(中银中债1-3年期国开行债券指数)基金净值查询(007035)

今天最新净值 1.0892 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1854
成立日期：2019-03-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7514亿
最近资产：11.29亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近半年中银中债1-3年期国开行债券指数A|中银中债1-3年期国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)基金累计收益率0.95%

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2026-08-13	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0876	1.1838	1.0874	1.1836	0.0002	0.02%
2026-08-12	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0874	1.1836	1.0874	1.1836	0.0000	0.00%
2026-08-11	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0874	1.1836	1.0876	1.1838	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0876	1.1838	1.0875	1.1837	0.0001	0.01%
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2026-08-05	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0872	1.1834	1.0871	1.1833	0.0001	0.01%
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2026-08-03	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0870	1.1832	1.0870	1.1832	0.0000	0.00%
2026-07-31	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0870	1.1832	1.0869	1.1831	0.0001	0.01%
2026-07-30	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0869	1.1831	1.0867	1.1829	0.0002	0.02%
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2026-07-27	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0867	1.1829	1.0866	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0866	1.1828	1.0866	1.1828	0.0000	0.00%
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2026-07-07	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0865	1.1827	1.0866	1.1828	-0.0001	-0.01%
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2026-06-29	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0870	1.1832	1.0863	1.1825	0.0007	0.06%
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2026-06-22	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0857	1.1819	1.0856	1.1818	0.0001	0.01%
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2026-06-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0846	1.1808	1.0849	1.1811	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0849	1.1811	1.0851	1.1813	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0851	1.1813	1.0853	1.1815	-0.0002	-0.02%
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2026-05-15	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0840	1.1802	1.0841	1.1803	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0841	1.1803	1.0840	1.1802	0.0001	0.01%
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2026-05-11	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0838	1.1800	1.0834	1.1796	0.0004	0.04%
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2026-04-29	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0833	1.1795	1.0830	1.1792	0.0003	0.03%
2026-04-28	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0830	1.1792	1.0828	1.1790	0.0002	0.02%
2026-04-27	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0828	1.1790	1.0830	1.1792	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0830	1.1792	1.0828	1.1790	0.0002	0.02%
2026-04-23	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0828	1.1790	1.0828	1.1790	0.0000	0.00%
2026-04-22	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0828	1.1790	1.0825	1.1787	0.0003	0.03%
2026-04-21	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0825	1.1787	1.0823	1.1785	0.0002	0.02%
2026-04-20	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0823	1.1785	1.0822	1.1784	0.0001	0.01%
2026-04-17	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0822	1.1784	1.0818	1.1780	0.0004	0.04%
2026-04-16	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0818	1.1780	1.0816	1.1778	0.0002	0.02%
2026-04-15	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0816	1.1778	1.0814	1.1776	0.0002	0.02%
2026-04-14	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0814	1.1776	1.0813	1.1775	0.0001	0.01%
2026-04-13	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0813	1.1775	1.0810	1.1772	0.0003	0.03%
2026-04-10	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0810	1.1772	1.0809	1.1771	0.0001	0.01%
2026-04-09	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0809	1.1771	1.0810	1.1772	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0810	1.1772	1.0811	1.1773	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0811	1.1773	1.0810	1.1772	0.0001	0.01%
2026-04-03	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0810	1.1772	1.0807	1.1769	0.0003	0.03%
2026-04-02	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0807	1.1769	1.0804	1.1766	0.0003	0.03%
2026-04-01	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0804	1.1766	1.0806	1.1768	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0806	1.1768	1.0807	1.1769	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0807	1.1769	1.0800	1.1762	0.0007	0.06%
2026-03-27	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0800	1.1762	1.0798	1.1760	0.0002	0.02%
2026-03-26	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0798	1.1760	1.0797	1.1759	0.0001	0.01%
2026-03-25	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0797	1.1759	1.0796	1.1758	0.0001	0.01%
2026-03-24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0796	1.1758	1.0795	1.1757	0.0001	0.01%
2026-03-23	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0795	1.1757	1.0795	1.1757	0.0000	0.00%
2026-03-20	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0795	1.1757	1.0795	1.1757	0.0000	0.00%
2026-03-19	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0795	1.1757	1.0795	1.1757	0.0000	0.00%
2026-03-18	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0795	1.1757	1.0792	1.1754	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%