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平安如意中短债A基金净值查询(007017)

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今天最新净值 1.1119 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2562
成立日期：2019-04-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.4887亿
最近资产：35.13亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平

近一月平安如意中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安如意中短债A(007017)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007017	平安如意中短债A	1.1120	1.2563	1.1119	1.2562	0.0001	0.01%
2026-09-14	007017	平安如意中短债A	1.1119	1.2562	1.1118	1.2561	0.0001	0.01%
2026-09-11	007017	平安如意中短债A	1.1118	1.2561	1.1118	1.2561	0.0000	0.00%
2026-09-10	007017	平安如意中短债A	1.1118	1.2561	1.1117	1.2560	0.0001	0.01%
2026-09-09	007017	平安如意中短债A	1.1117	1.2560	1.1116	1.2559	0.0001	0.01%
2026-09-08	007017	平安如意中短债A	1.1116	1.2559	1.1116	1.2559	0.0000	0.00%
2026-09-07	007017	平安如意中短债A	1.1116	1.2559	1.1114	1.2557	0.0002	0.02%
2026-09-04	007017	平安如意中短债A	1.1114	1.2557	1.1113	1.2556	0.0001	0.01%
2026-09-03	007017	平安如意中短债A	1.1113	1.2556	1.1111	1.2554	0.0002	0.02%
2026-09-02	007017	平安如意中短债A	1.1111	1.2554	1.1110	1.2553	0.0001	0.01%

2026-09-01	007017	平安如意中短债A	1.1110	1.2553	1.1109	1.2552	0.0001	0.01%
2026-08-31	007017	平安如意中短债A	1.1109	1.2552	1.1108	1.2551	0.0001	0.01%
2026-08-28	007017	平安如意中短债A	1.1108	1.2551	1.1108	1.2551	0.0000	0.00%
2026-08-27	007017	平安如意中短债A	1.1108	1.2551	1.1109	1.2552	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007017	平安如意中短债A	1.1109	1.2552	1.1109	1.2552	0.0000	0.00%
2026-08-25	007017	平安如意中短债A	1.1109	1.2552	1.1109	1.2552	0.0000	0.00%
2026-08-24	007017	平安如意中短债A	1.1109	1.2552	1.1107	1.2550	0.0002	0.02%
2026-08-21	007017	平安如意中短债A	1.1107	1.2550	1.1108	1.2551	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007017	平安如意中短债A	1.1108	1.2551	1.1107	1.2550	0.0001	0.01%
2026-08-19	007017	平安如意中短债A	1.1107	1.2550	1.1106	1.2549	0.0001	0.01%
2026-08-18	007017	平安如意中短债A	1.1106	1.2549	1.1104	1.2547	0.0002	0.02%
2026-08-17	007017	平安如意中短债A	1.1104	1.2547	1.1103	1.2546	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%