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平安如意中短债A基金净值查询(007017)

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今天最新净值 1.1120 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2563
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.4887亿
  • 最近资产：35.13亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平
近一季平安如意中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安如意中短债A(007017)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007017 平安如意中短债A 1.1121 1.2564 1.1120 1.2563 0.0001 0.01%
2026-09-15 007017 平安如意中短债A 1.1120 1.2563 1.1119 1.2562 0.0001 0.01%
2026-09-14 007017 平安如意中短债A 1.1119 1.2562 1.1118 1.2561 0.0001 0.01%
2026-09-11 007017 平安如意中短债A 1.1118 1.2561 1.1118 1.2561 0.0000 0.00%
2026-09-10 007017 平安如意中短债A 1.1118 1.2561 1.1117 1.2560 0.0001 0.01%
2026-09-09 007017 平安如意中短债A 1.1117 1.2560 1.1116 1.2559 0.0001 0.01%
2026-09-08 007017 平安如意中短债A 1.1116 1.2559 1.1116 1.2559 0.0000 0.00%
2026-09-07 007017 平安如意中短债A 1.1116 1.2559 1.1114 1.2557 0.0002 0.02%
2026-09-04 007017 平安如意中短债A 1.1114 1.2557 1.1113 1.2556 0.0001 0.01%
2026-09-03 007017 平安如意中短债A 1.1113 1.2556 1.1111 1.2554 0.0002 0.02%
2026-09-02 007017 平安如意中短债A 1.1111 1.2554 1.1110 1.2553 0.0001 0.01%
2026-09-01 007017 平安如意中短债A 1.1110 1.2553 1.1109 1.2552 0.0001 0.01%
2026-08-31 007017 平安如意中短债A 1.1109 1.2552 1.1108 1.2551 0.0001 0.01%
2026-08-28 007017 平安如意中短债A 1.1108 1.2551 1.1108 1.2551 0.0000 0.00%
2026-08-27 007017 平安如意中短债A 1.1108 1.2551 1.1109 1.2552 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007017 平安如意中短债A 1.1109 1.2552 1.1109 1.2552 0.0000 0.00%
2026-08-25 007017 平安如意中短债A 1.1109 1.2552 1.1109 1.2552 0.0000 0.00%
2026-08-24 007017 平安如意中短债A 1.1109 1.2552 1.1107 1.2550 0.0002 0.02%
2026-08-21 007017 平安如意中短债A 1.1107 1.2550 1.1108 1.2551 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007017 平安如意中短债A 1.1108 1.2551 1.1107 1.2550 0.0001 0.01%
2026-08-19 007017 平安如意中短债A 1.1107 1.2550 1.1106 1.2549 0.0001 0.01%
2026-08-18 007017 平安如意中短债A 1.1106 1.2549 1.1104 1.2547 0.0002 0.02%
2026-08-17 007017 平安如意中短债A 1.1104 1.2547 1.1103 1.2546 0.0001 0.01%
2026-08-14 007017 平安如意中短债A 1.1103 1.2546 1.1102 1.2545 0.0001 0.01%
2026-08-13 007017 平安如意中短债A 1.1102 1.2545 1.1101 1.2544 0.0001 0.01%
2026-08-12 007017 平安如意中短债A 1.1101 1.2544 1.1100 1.2543 0.0001 0.01%
2026-08-11 007017 平安如意中短债A 1.1100 1.2543 1.1100 1.2543 0.0000 0.00%
2026-08-10 007017 平安如意中短债A 1.1100 1.2543 1.1098 1.2541 0.0002 0.02%
2026-08-07 007017 平安如意中短债A 1.1098 1.2541 1.1097 1.2540 0.0001 0.01%
2026-08-06 007017 平安如意中短债A 1.1097 1.2540 1.1097 1.2540 0.0000 0.00%
2026-08-05 007017 平安如意中短债A 1.1097 1.2540 1.1096 1.2539 0.0001 0.01%
2026-08-04 007017 平安如意中短债A 1.1096 1.2539 1.1096 1.2539 0.0000 0.00%
2026-08-03 007017 平安如意中短债A 1.1096 1.2539 1.1094 1.2537 0.0002 0.02%
2026-07-31 007017 平安如意中短债A 1.1094 1.2537 1.1093 1.2536 0.0001 0.01%
2026-07-30 007017 平安如意中短债A 1.1093 1.2536 1.1093 1.2536 0.0000 0.00%
2026-07-29 007017 平安如意中短债A 1.1093 1.2536 1.1093 1.2536 0.0000 0.00%
2026-07-28 007017 平安如意中短债A 1.1093 1.2536 1.1093 1.2536 0.0000 0.00%
2026-07-27 007017 平安如意中短债A 1.1093 1.2536 1.1092 1.2535 0.0001 0.01%
2026-07-24 007017 平安如意中短债A 1.1092 1.2535 1.1092 1.2535 0.0000 0.00%
2026-07-23 007017 平安如意中短债A 1.1092 1.2535 1.1092 1.2535 0.0000 0.00%
2026-07-22 007017 平安如意中短债A 1.1092 1.2535 1.1091 1.2534 0.0001 0.01%
2026-07-21 007017 平安如意中短债A 1.1091 1.2534 1.1091 1.2534 0.0000 0.00%
2026-07-20 007017 平安如意中短债A 1.1091 1.2534 1.1090 1.2533 0.0001 0.01%
2026-07-17 007017 平安如意中短债A 1.1090 1.2533 1.1089 1.2532 0.0001 0.01%
2026-07-16 007017 平安如意中短债A 1.1089 1.2532 1.1089 1.2532 0.0000 0.00%
2026-07-15 007017 平安如意中短债A 1.1089 1.2532 1.1088 1.2531 0.0001 0.01%
2026-07-14 007017 平安如意中短债A 1.1088 1.2531 1.1088 1.2531 0.0000 0.00%
2026-07-13 007017 平安如意中短债A 1.1088 1.2531 1.1087 1.2530 0.0001 0.01%
2026-07-10 007017 平安如意中短债A 1.1087 1.2530 1.1086 1.2529 0.0001 0.01%
2026-07-09 007017 平安如意中短债A 1.1086 1.2529 1.1086 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-08 007017 平安如意中短债A 1.1086 1.2529 1.1085 1.2528 0.0001 0.01%
2026-07-07 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1085 1.2528 0.0000 0.00%
2026-07-06 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1083 1.2526 0.0002 0.02%
2026-07-03 007017 平安如意中短债A 1.1083 1.2526 1.1082 1.2525 0.0001 0.01%
2026-07-02 007017 平安如意中短债A 1.1082 1.2525 1.1082 1.2525 0.0000 0.00%
2026-07-01 007017 平安如意中短债A 1.1082 1.2525 1.1085 1.2528 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1085 1.2528 0.0000 0.00%
2026-06-29 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1083 1.2526 0.0002 0.02%
2026-06-26 007017 平安如意中短债A 1.1083 1.2526 1.1082 1.2525 0.0001 0.01%
2026-06-25 007017 平安如意中短债A 1.1082 1.2525 1.1080 1.2523 0.0002 0.02%
2026-06-24 007017 平安如意中短债A 1.1080 1.2523 1.1079 1.2522 0.0001 0.01%
2026-06-23 007017 平安如意中短债A 1.1079 1.2522 1.1080 1.2523 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007017 平安如意中短债A 1.1080 1.2523 1.1079 1.2522 0.0001 0.01%
2026-06-18 007017 平安如意中短债A 1.1079 1.2522 1.1078 1.2521 0.0001 0.01%
2026-06-17 007017 平安如意中短债A 1.1078 1.2521 1.1076 1.2519 0.0002 0.02%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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