中邮纯债优选一年定开债A(中邮纯债优选一年A)基金净值查询(007008)
今天最新净值
1.1352
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3052
- 成立日期：2019-06-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.1665亿
- 最近资产：13.11亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
近一季中邮纯债优选一年定开债A|中邮纯债优选一年A基金净值查询
近一季,中邮纯债优选一年定开债A(007008)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1355 |
1.3055 |
1.1352 |
1.3052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1352 |
1.3052 |
1.1357 |
1.3057 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1357 |
1.3057 |
1.1347 |
1.3047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1347 |
1.3047 |
1.1348 |
1.3048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1348 |
1.3048 |
1.1362 |
1.3062 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1362 |
1.3062 |
1.1353 |
1.3053 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1353 |
1.3053 |
1.1345 |
1.3045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1345 |
1.3045 |
1.1366 |
1.3066 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1366 |
1.3066 |
1.1364 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1364 |
1.3064 |
1.1351 |
1.3051 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2026-07-24 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1351 |
1.3051 |
1.1339 |
1.3039 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1339 |
1.3039 |
1.1337 |
1.3037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1337 |
1.3037 |
1.1335 |
1.3035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1335 |
1.3035 |
1.1314 |
1.3014 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1314 |
1.3014 |
1.1312 |
1.3012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1312 |
1.3012 |
1.1319 |
1.3019 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.1319 |
1.3019 |
1.1319 |
1.3019 |
0.0000 |
0.00% |
