平安惠添纯债债券(平安惠添纯债)基金净值查询(006997)
今天最新净值
1.0995
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2407
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1082亿
- 最近资产：7.47亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒
近一月,平安惠添纯债债券(006997)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0996 |
1.2408 |
1.0995 |
1.2407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0995 |
1.2407 |
1.0993 |
1.2405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0993 |
1.2405 |
1.0993 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0993 |
1.2405 |
1.0993 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0993 |
1.2405 |
1.0993 |
1.2405 |
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| 2026-09-08 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
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| 2026-09-07 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0992 |
1.2404 |
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1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0991 |
1.2403 |
1.0990 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0990 |
1.2402 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0986 |
1.2398 |
1.0986 |
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|
|
| 2026-09-01 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0986 |
1.2398 |
1.0983 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0983 |
1.2395 |
1.0981 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0981 |
1.2393 |
1.0981 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
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1.2393 |
1.0984 |
1.2396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0984 |
1.2396 |
1.0985 |
1.2397 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0985 |
1.2397 |
1.0985 |
1.2397 |
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| 2026-08-24 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0985 |
1.2397 |
1.0982 |
1.2394 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0982 |
1.2394 |
1.0983 |
1.2395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0983 |
1.2395 |
1.0984 |
1.2396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0984 |
1.2396 |
1.0987 |
1.2399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0987 |
1.2399 |
1.0983 |
1.2395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006997 |
平安惠添纯债债券 |
1.0983 |
1.2395 |
1.0981 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
